₹208,80
1,98 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 221,8M
Beneficio bruto 221,6M 99,90 %
Resultado operativo 30,3M 13,68 %
Beneficio neto 27,4M 12,33 %
BPA (Diluido) ₹2,96

Métricas del balance general

Total de activos 120,5M
Total de pasivos 120,7M
Patrimonio de los accionistas -186,0K

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de CDG Petchem de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 231,0M 405,3M 508,5M 534,0M 394,1M
Costo de ventas i 230,0M 396,8M 483,6M 507,9M 360,2M
Beneficio bruto i 1,0M 8,5M 25,0M 26,1M 33,9M
Margen bruto % i 0,4% 2,1% 4,9% 4,9% 8,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - 0 0 25,0K 65,0K
Ventas, generales y administrativos i 2,5M 2,9M 6,7M 12,9M 18,1M
Otros gastos operativos i 62,0K 133,0K 759,0K 27,0M 1,3M
Total gastos operativos i 2,6M 3,0M 7,5M 39,9M 19,5M
Resultado operativo i -5,7M -66,0K 9,0M -10,4M -68,0K
Margen operativo % i -2,5% -0,0% 1,8% -1,9% -0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 14,0K 16,0K 116,0K 0 8,5M
Gastos por intereses i 5,8M 10,0M 13,0M 16,3M 15,1M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -10,6M -5,9M -4,2M -22,0M 290,0K
Impuesto sobre la renta i 927,0K -408,0K -351,0K 1,2M 1,8M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 623,4%
Beneficio neto i -11,5M -5,5M -3,8M -23,2M -1,5M
Margen neto % i -5,0% -1,4% -0,7% -4,3% -0,4%
Métricas clave
EBITDA i -5,0M 6,1M 13,0M -1,5M 18,2M
BPA (Básico) i ₹-3,59 ₹-2,39 ₹-1,29 ₹-7,53 ₹-0,49
BPA (Diluido) i ₹-3,59 ₹-2,39 ₹-1,29 ₹-7,53 ₹-0,49
Acciones en circulación básicas i 3077500 3077500 3077500 3077822 3077500
Acciones en circulación diluidas i 3077500 3077500 3077500 3077822 3077500

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de CDG Petchem de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,4M 1,9M 1,2M 2,1M 1,5M
Inversiones a corto plazo i 46,0K 66,0K 93,0K 2,0M 1,4M
Cuentas por cobrar i 72,6M 95,2M 102,6M 136,8M 172,6M
Inventario i 27,0K 6,2M 26,0M 15,1M 32,3M
Otros activos corrientes 17,0K 45,0K 7,3M 6,7M 1,0K
Total de activos corrientes i 80,6M 118,9M 143,9M 204,9M 214,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 33,2M 2,4M 2,4M 6,0M 6,0M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 2,8M 1,2M 1,7M 1,0K 4,8M
Total de activos no corrientes i 39,9M 50,6M 56,9M 68,1M 72,4M
Total de activos i 120,5M 169,6M 200,8M 273,0M 286,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,7M 32,6M 21,9M 4,0M 37,5M
Deuda a corto plazo i 0 73,0M 104,3M 116,3M 120,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,6M 7,1M 59,0K 1,2M 2,6M
Total de pasivos corrientes i 6,7M 113,4M 130,0M 192,5M 179,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 57,6M 42,6M 51,3M 57,3M 61,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 3,1M 2,2M 2,6M 3,0M 1,8M
Otros pasivos no corrientes 53,3M -1,0K -2,0K - 1,0K
Total de pasivos no corrientes i 114,1M 44,8M 53,9M 60,3M 63,6M
Total de pasivos i 120,7M 158,2M 184,0M 252,8M 243,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 30,8M 30,8M 30,8M 30,8M 30,8M
Ganancias retenidas i -33,0M -21,9M -14,6M -10,6M 12,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -186,0K 11,3M 16,9M 20,2M 43,3M
Métricas clave
Deuda total i 57,6M 115,6M 155,7M 173,6M 182,3M
Capital de trabajo i 73,9M 5,5M 13,9M 12,4M 34,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CDG Petchem de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -10,6M -5,9M -4,2M -22,0M 290,0K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -40,6M -1,1M -21,0M 62,4M 83,1M
Flujo de efectivo operativo i -44,7M 6,1M -11,8M 56,8M 107,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 11,9M 11,1M 7,6M -4,1M -38,2M
Adquisiciones i - 0 490,0K 0 -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 11,9M 11,1M 8,1M -4,1M -38,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 68,3M - - - 7,2M
Pago de deuda i - -8,7M -6,0M -4,5M 0
Flujo de efectivo de financiación i 68,3M -8,7M -6,0M -4,5M 7,2M
Flujo de efectivo libre i -75,7M 8,2M -88,0K 20,6M 15,7M
Cambio neto en efectivo i 35,5M 8,4M -9,7M 48,2M 76,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CDG Petchem

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 104,37
Precio a valor contable 6,31
Precio a ventas 5,77
Relación PEG -0,36

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,38 %
Margen operativo 14,89 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5.943,01 %
Rendimiento sobre activos -9,17 %

Salud financiera

Ratio corriente 12,08
Deuda a patrimonio -309,87
Beta -0,72

Datos por acción

BPA (TTM) ₹1,67
Valor contable por acción ₹27,61
Ingresos por acción ₹63,69

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CDG 1,6B 104,37 6,31 5.943,01 % 3,38 % -309,87
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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