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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 198,9M
Beneficio bruto 110,1M 55,34 %
Resultado operativo 55,9M 28,12 %
Beneficio neto 29,5M 14,85 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,0B
Total de pasivos 511,9M
Patrimonio de los accionistas 1,5B
Deuda a patrimonio 0,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,6M
Flujo de efectivo libre -177,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de CFF Fluid Control de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,5B 1,1B 706,7M 469,9M 145,2M
Costo de ventas i 587,9M 552,3M 453,6M 327,7M 103,7M
Beneficio bruto i 867,7M 516,2M 253,0M 142,2M 41,6M
Margen bruto % i 59,6% 48,3% 35,8% 30,3% 28,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 46,4M 55,4M 8,2M 3,8M 1,8M
Otros gastos operativos i 239,2M 95,4M 21,7M 1,8M 1,1M
Total gastos operativos i 285,6M 150,8M 29,9M 5,5M 2,9M
Resultado operativo i 346,9M 264,1M 171,3M 116,4M 17,6M
Margen operativo % i 23,8% 24,7% 24,2% 24,8% 12,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,6M 1,2M 798,2K 1,0M 805,0K
Gastos por intereses i 20,3M 21,7M 27,6M 12,1M 15,9M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 329,4M 240,0M 144,0M 104,4M 2,6M
Impuesto sobre la renta i 90,9M 69,1M 42,6M 26,4M 133,0K
Tasa impositiva efectiva % i 27,6% 28,8% 29,6% 25,3% 5,1%
Beneficio neto i 238,5M 170,9M 101,4M 78,0M 2,5M
Margen neto % i 16,4% 16,0% 14,3% 16,6% 1,7%
Métricas clave
EBITDA i 411,1M 306,3M 185,0M 125,6M 29,4M
BPA (Básico) i ₹12,25 ₹9,21 ₹5,20 ₹4,00 ₹0,13
BPA (Diluido) i ₹12,25 ₹9,21 ₹5,20 ₹4,00 ₹0,13
Acciones en circulación básicas i 19474100 18550603 19474100 19474100 19474100
Acciones en circulación diluidas i 19474100 18550603 19474100 19474100 19474100

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de CFF Fluid Control de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 26,0M 172,7M 15,8M 23,6M 147,0K
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 606,0M 125,2M 113,7M 131,4M 66,0M
Inventario i 598,5M 526,8M 372,8M 208,3M 200,5M
Otros activos corrientes 130,5M 427,4M - -1,0K -1,0K
Total de activos corrientes i 1,6B 1,2B 619,1M 477,5M 332,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 271,7M 302,2M 0 1,0K 1,0K
Fondo de comercio i 88,9M 85,4M 0 - -
Activos intangibles i 88,9M 85,4M - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 2,0K 5,6M 10 - -
Total de activos no corrientes i 388,5M 395,7M 267,7M 81,8M 90,9M
Total de activos i 2,0B 1,6B 886,8M 559,4M 423,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 148,2M 24,4M 93,4M 196,1M 60,4M
Deuda a corto plazo i 163,2M 170,9M 156,4M 55,5M 124,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 32,3M 44,3M - -700 39,9M
Total de pasivos corrientes i 459,0M 286,9M 333,2M 299,8M 250,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 48,0M 63,9M 302,5M 110,4M 101,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 0 - 0 0
Otros pasivos no corrientes 1,0K - - - -1
Total de pasivos no corrientes i 52,9M 65,4M 303,7M 111,2M 102,4M
Total de pasivos i 511,9M 352,2M 636,9M 411,0M 352,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 194,7M 194,7M 142,7M 7,1M 7,1M
Ganancias retenidas i 487,3M 268,3M 107,2M 113,3M 35,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,5B 1,3B 249,9M 148,3M 70,4M
Métricas clave
Deuda total i 211,1M 234,8M 459,0M 165,9M 226,1M
Capital de trabajo i 1,1B 929,1M 285,9M 177,7M 81,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CFF Fluid Control de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 238,5M 170,9M 101,4M 104,4M 2,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -549,6M -445,5M -147,5M -165,9M -72,1M
Flujo de efectivo operativo i -286,7M -251,2M -14,6M -50,0M -53,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -50,7M -167,1M -194,7M 0 0
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -50,7M -167,1M -194,7M 0 0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 - -
Dividendos pagados i -19,5M -9,7M - - -
Emisión de deuda i - - 186,7M 8,7M 78,6M
Pago de deuda i -23,6M -238,6M 0 -68,9M -
Flujo de efectivo de financiación i -50,8M 614,4M 293,0M -129,1M 82,8M
Flujo de efectivo libre i -82,9M -434,5M -287,4M 92,0M -74,2M
Cambio neto en efectivo i -388,3M 196,1M 83,6M -179,1M 29,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CFF Fluid Control

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 52,68
Precio a valor contable 6,23
Precio a ventas 9,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 17,05 %
Margen operativo 25,37 %
Rendimiento sobre el patrimonio 14,98 %
Rendimiento sobre activos 10,87 %

Salud financiera

Ratio corriente 7,28
Deuda a patrimonio 2,33
Beta 0,32

Datos por acción

BPA (TTM) ₹14,51
Valor contable por acción ₹122,65
Ingresos por acción ₹85,64

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CFF 16,4B 52,68 6,23 14,98 % 17,05 % 2,33
Bharat Electronics 3,2T 54,60 15,08 26,62 % 22,48 % 0,27
Hindustan 2,9T 32,75 7,84 23,91 % 27,08 % 0,03
Rossell Techsys 35,5B 167,68 25,05 5,92 % 4,91 % 186,72
DCX Systems 21,6B 164,16 1,49 2,83 % 1,22 % 0,24
Sika Interplant 20,8B 56,97 14,08 27,67 % 16,90 % 2,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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