₹168,65
2,00 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 18,4M
Beneficio bruto 8,7M 47,27 %
Resultado operativo -1,1M -5,96 %
Beneficio neto -2,9M -15,79 %
BPA (Diluido) ₹-0,11

Métricas del balance general

Total de activos 1,9B
Total de pasivos 1,0B
Patrimonio de los accionistas 888,2M
Deuda a patrimonio 1,15

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Estado de resultados de CIL Nova de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 0 0 0 1,5B 2,0B
Costo de ventas i - 0 2,3B 1,2B 1,6B
Beneficio bruto i - 0 661,0M 379,9M 383,0M
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 24,7% 19,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 4,7M 350,0K 350,0K 36,3M 34,2M
Otros gastos operativos i 6,8M 2,6M 3,4M 156,1M 215,2M
Total gastos operativos i 11,5M 2,9M 3,7M 192,4M 249,4M
Resultado operativo i -36,5M -15,5M -16,2M 76,9M -13,9M
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% -0,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,0M 789,0K 853,0K 13,5M 22,6M
Gastos por intereses i 162,0K 0 19,5M 20,5M 31,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -34,0M -14,7M -15,4M 64,5M -30,5M
Impuesto sobre la renta i -1,6M 0 16,6M 11,2M 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 17,4% 0,0%
Beneficio neto i 8,1M -59,3M 78,4M 53,3M -30,5M
Margen neto % i 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% -1,6%
Métricas clave
EBITDA i -14,7M 28,4M 26,3M 129,3M 44,3M
BPA (Básico) i ₹0,30 ₹-2,19 ₹2,89 ₹1,97 ₹-1,12
BPA (Diluido) i ₹0,30 ₹-2,19 ₹2,89 ₹1,97 ₹-1,12
Acciones en circulación básicas i 27100000 27100000 27100000 27100000 27100000
Acciones en circulación diluidas i 27100000 27100000 27100000 27100000 27100000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de CIL Nova de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 5,9M 1,5M 260,0K 55,0K 357,0K
Inversiones a corto plazo i 20,6M 15,3M 19,2M 12,3M -
Cuentas por cobrar i 23,7M 62,3M 282,5M 368,4M 360,9M
Inventario i 12,8M 20,8M 332,7M 310,2M 209,0M
Otros activos corrientes 3,6M 1,7M 8,0K 57,8M -
Total de activos corrientes i 66,9M 102,4M 674,6M 748,7M 619,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 65,1M 583,2M 127,5M 121,4M 118,7M
Fondo de comercio i 597,0K - 2,0M 0 0
Activos intangibles i 597,0K - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 179,4M -125,0K -7,0K 2,0K -
Total de activos no corrientes i 1,1B 804,8M 882,6M 901,9M 891,6M
Total de activos i 1,1B 907,2M 1,6B 1,7B 1,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 30,6M 17,6M 168,2M 404,4M 326,5M
Deuda a corto plazo i 175,2M 913,0K 254,5M 195,7M 194,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -1,0K 6,9M 2,7M 1,0K -
Total de pasivos corrientes i 230,3M 26,7M 499,7M 684,4M 597,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 624,0K 1,3M 13,1M 299,0K 650,0K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes -1,0K 1,0K 1,0K -1,0K -
Total de pasivos no corrientes i 623,0K 1,3M 123,9M 111,6M 112,5M
Total de pasivos i 230,9M 28,0M 623,6M 796,1M 710,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 271,0M 271,0M 271,0M 271,0M 271,0M
Ganancias retenidas i 365,3M 357,0M 411,4M 332,4M -132,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 887,4M 879,1M 933,5M 854,6M 800,8M
Métricas clave
Deuda total i 175,8M 2,2M 267,6M 196,0M 195,6M
Capital de trabajo i -163,4M 75,7M 174,8M 64,3M 21,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CIL Nova de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 6,5M -59,0M 95,0M 64,5M -30,5M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 59,8M 413,8M 81,4M -135,4M 127,7M
Flujo de efectivo operativo i 98,8M 363,2M 185,3M -58,9M 112,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -159,0M 12,6M -27,5M -42,5M -15,1M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -163,0M 31,2M -28,2M -43,4M -16,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - 0 13,7M 46,0K 0
Pago de deuda i -1,1M -265,4M -397,0K -397,0K -45,8M
Flujo de efectivo de financiación i 173,6M -519,0M 71,6M 409,0K -91,1M
Flujo de efectivo libre i -381,1M 199,0M -61,8M 12,0M 61,2M
Cambio neto en efectivo i 109,5M -124,6M 228,7M -101,9M 5,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CIL Nova

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 433,17
Precio a valor contable 3,87
Relación PEG -4,02

Ratios de rentabilidad

Rendimiento sobre el patrimonio 0,92 %
Rendimiento sobre activos 0,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,38
Deuda a patrimonio 1,07

Datos por acción

BPA (TTM) ₹0,30
Valor contable por acción ₹33,61
Ingresos por acción ₹0,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CNOVAPETRO 3,5B 433,17 3,87 0,92 % 0,00 % 1,07
KPR Mill 317,5B 37,48 5,92 16,30 % 12,72 % 6,46
Vardhman Textiles 170,7B 21,02 1,65 8,86 % 8,08 % 14,47
Sanathan Textiles 36,6B 36,89 1,98 8,87 % 2,95 % 77,61
Raymond 28,9B 55,24 0,89 183,56 % 248,57 % 29,43
Ganesha Ecosphere 27,7B 71,67 1,51 8,96 % 2,76 % 43,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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