Competent Automobiles Co. Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹411,35
2,79 %
| Comparación de acciones de Competent:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 4,4B
Beneficio bruto 562,1M 12,64 %
Resultado operativo 85,0M 1,91 %
Beneficio neto 26,8M 0,60 %
BPA (Diluido) ₹4,36

Métricas del balance general

Total de activos 8,1B
Total de pasivos 4,5B
Patrimonio de los accionistas 3,7B
Deuda a patrimonio 1,23

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Competent de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i21,4B21,2B17,3B12,4B12,0B
Costo de ventas i19,1B19,0B15,5B11,0B10,7B
Beneficio bruto i2,3B2,1B1,8B1,4B1,4B
Margen bruto % i10,7%10,0%10,4%11,6%11,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i410,8M104,2M75,3M62,0M49,8M
Otros gastos operativos i77,4M378,7M365,9M277,6M306,6M
Total gastos operativos i488,2M482,9M441,1M339,5M356,3M
Resultado operativo i529,7M549,0M436,3M288,7M315,7M
Margen operativo % i2,5%2,6%2,5%2,3%2,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i57,0M57,9M44,0M32,8M24,9M
Gastos por intereses i303,1M230,4M165,1M76,8M100,2M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i302,4M385,8M344,3M270,8M257,5M
Impuesto sobre la renta i87,5M110,2M97,0M76,3M84,2M
Tasa impositiva efectiva % i28,9%28,6%28,2%28,2%32,7%
Beneficio neto i215,0M275,6M247,3M194,6M173,3M
Margen neto % i1,0%1,3%1,4%1,6%1,4%
Métricas clave
EBITDA i893,0M864,6M685,3M577,5M561,0M
BPA (Básico) i₹34,98₹45,60₹40,24₹31,66₹28,20
BPA (Diluido) i₹34,98₹45,60₹40,24₹31,66₹28,20
Acciones en circulación básicas i61460006146000614600061460006146000
Acciones en circulación diluidas i61460006146000614600061460006146000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Competent de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i519,8M73,7M257,1M524,6M169,6M
Inversiones a corto plazo i206,7M451,7M27,1M322,0M455,0M
Cuentas por cobrar i1,0B633,4M443,8M555,5M445,8M
Inventario i2,1B1,9B1,1B693,9M490,2M
Otros activos corrientes3,5M6,3M4,4M4,2M4,6M
Total de activos corrientes i4,2B3,6B2,5B2,5B1,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i130,5M104,9M639,5M737,4M964,5M
Fondo de comercio i--0--
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes31,0K45,0K8,0K-1,0K1,0K
Total de activos no corrientes i4,0B3,4B3,2B2,6B2,6B
Total de activos i8,1B7,0B5,6B5,1B4,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i159,0M43,5M61,4M54,2M52,9M
Deuda a corto plazo i3,3B2,7B1,8B1,4B706,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes101,0K101,0K34,3M16,3M17,8M
Total de pasivos corrientes i3,7B2,9B2,0B1,5B872,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i753,2M519,7M515,1M660,6M954,7M
Pasivos por impuestos diferidos i----0
Otros pasivos no corrientes650,0K751,0K1,0K--
Total de pasivos no corrientes i821,0M686,2M564,5M702,5M974,5M
Total de pasivos i4,5B3,6B2,5B2,2B1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i62,8M62,8M62,8M62,8M62,8M
Ganancias retenidas i3,0B2,8B2,5B2,3B2,1B
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i3,7B3,4B3,1B2,9B2,7B
Métricas clave
Deuda total i4,1B3,2B2,3B2,0B1,7B
Capital de trabajo i481,6M709,5M519,0M1,0B1,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Competent de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i302,4M385,8M344,3M270,8M257,5M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-213,2M-911,9M-448,2M-415,8M366,5M
Flujo de efectivo operativo i335,3M-345,9M13,1M-94,8M684,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-479,2M-711,4M-191,5M-39,0M-65,2M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i---360,2M00
Ventas de inversiones i--024,4M0
Flujo de efectivo de inversión i-479,2M-711,4M-551,7M-14,6M-65,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-6,1M-6,1M-6,1M-6,1M-6,1M
Emisión de deuda i624,8M948,8M386,0M668,4M-
Pago de deuda i--0-192,7M-
Flujo de efectivo de financiación i618,6M942,6M379,9M469,6M-6,1M
Flujo de efectivo libre i48,1M-899,8M-91,8M4,4M767,8M
Cambio neto en efectivo i474,7M-114,6M-158,8M360,1M613,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Competent

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,35
P/E a futuro 12,29
Precio a valor contable 0,67
Precio a ventas 0,12
Relación PEG -0,25

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,87 %
Margen operativo 1,91 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,89 %
Rendimiento sobre activos 2,64 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,13
Deuda a patrimonio 111,67
Beta 0,23

Datos por acción

BPA (TTM) ₹29,98
Valor contable por acción ₹594,15
Ingresos por acción ₹3.432,88

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
compeau2,6B13,350,675,89 %0,87 %111,67
Cartrade Tech 119,0B80,205,195,79 %23,08 %5,65
Landmark Cars 25,3B128,344,612,85 %0,46 %174,03
Popular Vehicles 10,9B38,861,62-1,64 %-0,44 %144,27
Hira Automobiles 1,0B133,826,795,40 %8,80 %5,93
Rajputana Investment 118,1M56,002,899,08 %2,97 %0,00

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.