Insolation Energy Ltd. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 8,5B
Total de pasivos 2,3B
Patrimonio de los accionistas 6,2B
Deuda a patrimonio 0,37

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Insolation Energy de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i13,3B7,4B2,8B2,1B1,6B
Costo de ventas i11,0B6,1B2,5B1,9B1,4B
Beneficio bruto i2,3B1,2B314,8M250,7M213,8M
Margen bruto % i17,4%16,9%11,3%11,7%13,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-147,7M55,1M49,1M35,4M
Otros gastos operativos i450,4M286,1M4,6M1,9M6,8M
Total gastos operativos i450,4M433,8M59,7M50,9M42,2M
Resultado operativo i1,5B729,4M163,4M120,1M111,2M
Margen operativo % i11,4%9,9%5,9%5,6%6,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-38,2M6,7M602,0K367,0K
Gastos por intereses i73,2M95,6M29,7M20,5M13,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i1,5B675,3M138,0M93,6M92,7M
Impuesto sobre la renta i274,3M120,6M31,2M24,1M23,7M
Tasa impositiva efectiva % i17,9%17,9%22,6%25,8%25,6%
Beneficio neto i1,3B554,7M106,8M69,5M69,0M
Margen neto % i9,5%7,5%3,8%3,2%4,3%
Métricas clave
EBITDA i1,7B841,7M191,7M134,7M121,4M
BPA (Básico) i-₹2,66₹0,60₹3,33₹3,31
BPA (Diluido) i-₹2,66₹0,60₹3,33₹3,31
Acciones en circulación básicas i-2085432331776400002083200020832000
Acciones en circulación diluidas i-2085432331776400002083200020832000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Insolation Energy de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i3,1B520,2M225,9M84,0M2,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i1,1B519,6M283,9M165,1M98,0M
Inventario i769,8M737,9M480,3M234,2M146,6M
Otros activos corrientes72,1M1,1M990,0K--
Total de activos corrientes i5,3B2,0B1,2B550,9M399,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i772,9M126,7M104,7M36,9M37,2M
Fondo de comercio i---00
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes193,5M34,6M9,6M11,5M1,5M
Total de activos no corrientes i3,2B641,0M418,5M144,3M105,1M
Total de activos i8,5B2,6B1,6B695,2M504,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i720,4M374,9M214,8M116,8M105,4M
Deuda a corto plazo i965,5M665,6M351,4M219,4M136,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes341,7M864,0K115,7M11,7M16,3M
Total de pasivos corrientes i2,1B1,2B704,9M371,8M269,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i115,4M294,6M327,8M93,2M73,1M
Pasivos por impuestos diferidos i18,4M15,5M8,7M4,4M5,8M
Otros pasivos no corrientes95,4M-2,0K19,6M-6,0K-
Total de pasivos no corrientes i235,2M331,2M359,2M102,0M83,5M
Total de pasivos i2,3B1,5B1,1B473,8M352,5M
Patrimonio
Acciones comunes i220,3M208,3M208,3M150,0M25,0M
Ganancias retenidas i-733,0M178,2M71,4M127,0M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i6,2B1,1B528,8M221,4M152,0M
Métricas clave
Deuda total i1,1B960,3M679,2M312,6M209,1M
Capital de trabajo i3,2B773,3M469,5M179,1M130,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Insolation Energy de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i1,3B554,7M106,8M69,5M69,0M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-608,2M-477,4M-244,9M-23,6M-139,6M
Flujo de efectivo operativo i653,8M77,3M-138,0M45,8M-70,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-850,5M-168,6M-289,9M-31,3M-36,1M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-3,5B-119,8M---
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-4,3B-292,4M-289,9M-31,3M-36,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-201,0K---
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i--234,6M20,0M15,4M
Pago de deuda i-73,2M-139,1M---
Flujo de efectivo de financiación i3,9B224,3M453,6M25,0M18,4M
Flujo de efectivo libre i279,0M132,9M-304,2M56,4M-22,9M
Cambio neto en efectivo i267,7M9,2M25,7M39,5M-88,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Insolation Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 36,78
Precio a valor contable 7,65
Precio a ventas 3,61

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,46 %
Margen operativo 10,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio 34,80 %
Rendimiento sobre activos 17,10 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,55
Deuda a patrimonio 17,52
Beta -0,56

Datos por acción

BPA (TTM) ₹5,94
Valor contable por acción ₹28,56
Ingresos por acción ₹62,88

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ina48,1B36,787,6534,80 %9,46 %17,52
Waaree Energies 884,7B39,849,3119,46 %14,35 %12,50
Premier Energies 466,7B44,3916,5833,21 %15,67 %69,22
Ujaas Energy 38,7B2.062,7869,2310,35 %32,29 %28,08
Ravindra Energy 25,4B61,747,306,16 %9,99 %63,24
Indosolar Limited 14,0B30,1540,88135,55 %32,99 %1,24

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.