₹118,85
1,58 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 8,5B
Total de pasivos 2,3B
Patrimonio de los accionistas 6,2B
Deuda a patrimonio 0,37

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Insolation Energy de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 13,3B 7,4B 2,8B 2,1B 1,6B
Costo de ventas i 11,2B 6,2B 2,5B 1,9B 1,4B
Beneficio bruto i 2,2B 1,1B 314,8M 250,7M 213,8M
Margen bruto % i 16,2% 15,2% 11,3% 11,7% 13,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 272,5M 147,7M 55,1M 49,1M 35,4M
Otros gastos operativos i 11,2M 10,0M 4,6M 1,9M 6,8M
Total gastos operativos i 283,7M 157,7M 59,7M 50,9M 42,2M
Resultado operativo i 1,5B 738,4M 163,4M 120,1M 111,2M
Margen operativo % i 11,5% 10,0% 5,9% 5,6% 6,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 81,4M 38,2M 6,7M 602,0K 367,0K
Gastos por intereses i 65,8M 88,2M 29,7M 20,5M 13,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 1,5B 675,3M 138,0M 93,6M 92,7M
Impuesto sobre la renta i 274,3M 120,6M 31,2M 24,1M 23,7M
Tasa impositiva efectiva % i 17,9% 17,9% 22,6% 25,8% 25,6%
Beneficio neto i 1,3B 554,7M 106,8M 69,5M 69,0M
Margen neto % i 9,5% 7,5% 3,8% 3,2% 4,3%
Métricas clave
EBITDA i 1,7B 831,6M 191,7M 134,7M 121,4M
BPA (Básico) i ₹5,95 ₹2,66 ₹0,60 ₹3,33 ₹3,31
BPA (Diluido) i ₹5,95 ₹2,66 ₹0,60 ₹3,33 ₹3,31
Acciones en circulación básicas i 211943370 208320000 177640000 20832000 20832000
Acciones en circulación diluidas i 211943370 208320000 177640000 20832000 20832000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Insolation Energy de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,1B 484,6M 225,9M 84,0M 2,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,1B 519,6M 283,9M 165,1M 98,0M
Inventario i 769,8M 737,9M 480,3M 234,2M 146,6M
Otros activos corrientes 1,7M 37,5M 990,0K - -
Total de activos corrientes i 5,3B 2,0B 1,2B 550,9M 399,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 139,1M 127,0M 104,7M 36,9M 37,2M
Fondo de comercio i - - - 0 0
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 73,4M 33,1M 9,6M 11,5M 1,5M
Total de activos no corrientes i 3,2B 641,2M 418,5M 144,3M 105,1M
Total de activos i 8,5B 2,6B 1,6B 695,2M 504,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 720,4M 374,2M 214,8M 116,8M 105,4M
Deuda a corto plazo i 965,5M 771,6M 351,4M 219,4M 136,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,7M 1,5M 115,7M 11,7M 16,3M
Total de pasivos corrientes i 2,1B 1,3B 704,9M 371,8M 269,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 115,4M 188,6M 327,8M 93,2M 73,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 18,4M 15,5M 8,7M 4,4M 5,8M
Otros pasivos no corrientes 95,4M 1,0K 19,6M -6,0K -
Total de pasivos no corrientes i 235,2M 225,1M 359,2M 102,0M 83,5M
Total de pasivos i 2,3B 1,5B 1,1B 473,8M 352,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 220,3M 208,3M 208,3M 150,0M 25,0M
Ganancias retenidas i 2,0B 733,0M 178,2M 71,4M 127,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,2B 1,1B 528,8M 221,4M 152,0M
Métricas clave
Deuda total i 1,1B 960,3M 679,2M 312,6M 209,1M
Capital de trabajo i 3,2B 667,3M 469,5M 179,1M 130,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Insolation Energy de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,3B 554,7M 106,8M 69,5M 69,0M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -608,2M -477,4M -244,9M -23,6M -139,6M
Flujo de efectivo operativo i 653,8M 77,3M -138,0M 45,8M -70,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -850,5M -168,6M -289,9M -31,3M -36,1M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -3,5B -119,8M - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -4,3B -292,4M -289,9M -31,3M -36,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -201,0K - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - 234,6M 20,0M 15,4M
Pago de deuda i -73,2M -139,1M - - -
Flujo de efectivo de financiación i 3,9B 224,3M 453,6M 25,0M 18,4M
Flujo de efectivo libre i 279,0M 132,9M -304,2M 56,4M -22,9M
Cambio neto en efectivo i 267,7M 9,2M 25,7M 39,5M -88,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Insolation Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,68
Precio a valor contable 5,08
Precio a ventas 2,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,94 %
Margen operativo 10,95 %
Rendimiento sobre el patrimonio 20,46 %
Rendimiento sobre activos 14,89 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,45
Deuda a patrimonio 37,38
Beta -0,36

Datos por acción

BPA (TTM) ₹8,05
Valor contable por acción ₹31,18
Ingresos por acción ₹81,78

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
INA 34,1B 19,68 5,08 20,46 % 9,94 % 37,38
Waaree Energies 950,9B 29,01 8,25 19,46 % 14,82 % 25,13
Premier Energies 451,6B 36,25 13,17 33,21 % 18,44 % 46,96
Websol Energy 48,1B 20,95 11,96 55,65 % 27,62 % 40,72
Ravindra Energy 25,6B 31,53 6,64 6,12 % 14,24 % 366,24
Ujaas Energy 20,9B 2.062,78 63,91 10,35 % 11,52 % 27,25
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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