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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 343,4M
Total de pasivos 133,1M
Patrimonio de los accionistas 210,2M
Deuda a patrimonio 0,63

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ranjeet Mechatronics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 107,9M 165,5M 377,3M 345,0M 285,6M
Costo de ventas i 73,4M 138,7M 350,4M 309,5M 247,1M
Beneficio bruto i 34,5M 26,8M 26,9M 35,5M 38,6M
Margen bruto % i 32,0% 16,2% 7,1% 10,3% 13,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,8M 1,5M 4,5M 2,1M 2,8M
Otros gastos operativos i 2,8M 3,1M 4,5M 4,8M 5,7M
Total gastos operativos i 4,6M 4,7M 9,1M 6,9M 8,5M
Resultado operativo i 20,8M 11,6M 5,6M 16,7M 15,7M
Margen operativo % i 19,3% 7,0% 1,5% 4,8% 5,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 496,0K 1,2M 566,0K 437,0K 1,2M
Gastos por intereses i 11,2M 12,2M 12,3M 14,6M 12,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 12,5M 1,6M 9,9M 6,6M 1,7M
Impuesto sobre la renta i 3,0M 338,0K 2,7M 1,7M 788,2K
Tasa impositiva efectiva % i 23,7% 21,2% 27,8% 25,1% 47,3%
Beneficio neto i 9,5M 1,3M 7,1M 5,0M 876,9K
Margen neto % i 8,8% 0,8% 1,9% 1,4% 0,3%
Métricas clave
EBITDA i 20,8M 15,2M 23,7M 22,9M 16,6M
BPA (Básico) i ₹0,24 ₹0,05 ₹0,27 ₹0,75 ₹0,13
BPA (Diluido) i ₹0,24 ₹0,05 ₹0,27 ₹0,75 ₹0,13
Acciones en circulación básicas i 40004211 40000000 26399920 6599980 6599980
Acciones en circulación diluidas i 40004211 40000000 26399920 6599980 6599980

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Ranjeet Mechatronics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,6M 1,3M 19,9M 11,4M 15,9M
Inversiones a corto plazo i - 208,0K 411,0K - -
Cuentas por cobrar i 69,5M 77,3M 71,1M 127,6M 116,0M
Inventario i 178,8M 170,8M 177,1M 222,9M 216,2M
Otros activos corrientes 4,9M 447,0K 653,0K 3,5M 5,2M
Total de activos corrientes i 257,5M 258,4M 291,8M 380,3M 372,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 847,0K 847,0K 847,0K 847,0K 10,8M
Fondo de comercio i 0 0 0 0 0
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 503,0K 431,0K 525,0K 531,2K 530,2K
Total de activos no corrientes i 85,9M 70,2M 46,6M 17,5M 18,9M
Total de activos i 343,4M 328,6M 338,4M 397,8M 390,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 39,2M 27,6M 33,8M 127,9M 108,0M
Deuda a corto plazo i 48,2M 55,0M 93,3M 88,5M 97,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,2M 3,1M 1,0K 1,2M 1,1M
Total de pasivos corrientes i 94,6M 95,2M 150,0M 226,3M 220,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 37,7M 30,2M 40,9M 30,4M 48,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 0 0 0 0
Otros pasivos no corrientes 88,0K -3,0K -32,0K 14,4M -2,0M
Total de pasivos no corrientes i 38,5M 31,0M 55,3M 45,5M 49,5M
Total de pasivos i 133,1M 126,2M 205,3M 271,8M 269,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 100,0M 100,0M 66,0M 66,0M 66,0M
Ganancias retenidas i 49,2M 41,4M 40,1M -47,9M -52,9M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 210,2M 202,4M 133,1M 126,0M 121,0M
Métricas clave
Deuda total i 85,9M 85,3M 134,2M 118,9M 146,0M
Capital de trabajo i 162,9M 163,2M 141,8M 154,0M 151,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ranjeet Mechatronics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 12,5M 1,6M 9,9M 6,6M 1,7M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -7,7M -8,4M 86,2M -5,6M -66,9M
Flujo de efectivo operativo i 17,5M 5,3M 110,5M 20,5M -51,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 3,8M -118,0K -885,0K -709,0K -68,3K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 3,7M -23,0K -886,0K -658,8K 443,1K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -8,5M 63,7M 10,2M -8,8M -12,7M
Flujo de efectivo libre i 26,3M -1,1M 37,2M 41,4M -17,1M
Cambio neto en efectivo i 12,7M 69,0M 119,8M 11,0M -63,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ranjeet Mechatronics

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,56
P/E a futuro 0,00
Precio a valor contable 1,18
Precio a ventas 1,12

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,69 %
Margen operativo 7,45 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,57 %
Rendimiento sobre activos 5,79 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,77
Deuda a patrimonio 40,52
Beta -0,22

Datos por acción

BPA (TTM) ₹0,96
Valor contable por acción ₹5,35
Ingresos por acción ₹5,64

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
RANJEET 252,0M 6,56 1,18 9,57 % 8,69 % 40,52
Sis 46,7B 81,16 1,85 0,49 % -1,26 % 67,10
Mallcom (India 6,8B 12,67 2,18 19,23 % 10,09 % 36,93
Vintron Informatics 1,2B 2,16 1,84 68,56 % 7,69 % 14,92
Nitin Fire 540,7M -8,41 1,05 0,59 % 9,19 % 0,00
Innovative Ideals 226,4M 18,41 - -269,15 % -59,79 % -72,51
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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