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Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
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Estado de resultados de Reetech de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	114,1M	284,2M	1,6B	1,1B	184,0M
Costo de ventas i	120,2M	275,3M	1,6B	1,1B	179,8M
Beneficio bruto i	-6,0M	8,9M	-18,3M	38,0M	4,3M
Margen bruto % i	-5,3%	3,1%	-1,1%	3,3%	2,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	418,0K	2,1M	3,7M	5,6M	148,0K
Otros gastos operativos i	2,1M	3,1M	2,4M	1,3M	161,0K
Total gastos operativos i	2,5M	5,1M	6,1M	6,9M	309,0K
Resultado operativo i	-14,2M	6,7M	3,9M	58,6M	3,9M
Margen operativo % i	-12,4%	2,3%	0,2%	5,2%	2,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	13,7M	9,8M	7,0M	43,0K	178,0K
Gastos por intereses i	2,2M	1,8M	3,8M	874,0K	75,0K
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-2,7M	14,2M	11,5M	60,2M	4,1M
Impuesto sobre la renta i	-153,0K	4,1M	3,9M	18,2M	1,0M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	28,9%	33,6%	30,2%	25,7%
Beneficio neto i	-2,5M	10,1M	7,6M	42,1M	3,0M
Margen neto % i	-2,2%	3,6%	0,5%	3,7%	1,6%
Métricas clave
EBITDA i	6,2M	18,0M	17,2M	58,9M	4,1M
BPA (Básico) i	₹-10,26	₹2,46	₹2,30	₹10,50	₹0,96
BPA (Diluido) i	₹-10,26	₹2,46	₹2,30	₹10,50	₹0,96
Acciones en circulación básicas i	4225244	4231301	3920870	4227100	4227100
Acciones en circulación diluidas i	4225244	4231301	3920870	4227100	4227100

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Reetech de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	15,0K	3,8M	15,5M	102,0K	6,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	26,4M	23,4M	32,2M	17,4M	14,9M
Inventario i	0	0	0	18,9M	7,9M
Otros activos corrientes	3,4M	4,0M	19,3M	-	-
Total de activos corrientes i	35,1M	47,2M	71,0M	109,9M	48,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	26,6M	887,0K	-	-	-
Fondo de comercio i	8,0K	8,0K	8,0K	0	0
Activos intangibles i	8,0K	8,0K	8,0K	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	117,8M	134,1M	120,7M	75,7M	39,1M
Total de activos i	152,9M	181,3M	191,7M	185,6M	87,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,7M	1,8M	807,0K	14,8M	6,3M
Deuda a corto plazo i	3,3M	0	7,5M	0	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	285,0K	23,0K	23,0K	-	1,0M
Total de pasivos corrientes i	12,3M	20,8M	36,2M	105,6M	46,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	23,4M	0	5,4M	0	4,6M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-1,0K	1,0K	1,0K	-37,1M	-
Total de pasivos no corrientes i	23,4M	1,0K	5,4M	-37,1M	4,6M
Total de pasivos i	35,7M	20,8M	41,6M	68,5M	51,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	42,3M	42,3M	42,3M	42,3M	5,2M
Ganancias retenidas i	-7,0M	36,4M	27,7M	50,3M	6,3M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	117,2M	160,5M	150,1M	117,2M	36,6M
Métricas clave
Deuda total i	26,8M	0	12,9M	0	4,6M
Capital de trabajo i	22,7M	26,5M	34,8M	4,3M	2,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Reetech de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	-2,7M	14,2M	11,5M	60,2M	4,1M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	1,0M	2,9M	4,8M	-35,8M	-3,3M
Flujo de efectivo operativo i	-7,4M	12,4M	13,2M	24,5M	716,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-32,3M	9,4M	-13,6M	0	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	0	0
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-32,3M	9,4M	-13,6M	0	0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	3,3M	-7,5M	70,2M	3,7B	-
Flujo de efectivo libre i	-37,5M	10,7M	-30,1M	33,4M	7,0M
Cambio neto en efectivo i	-36,3M	14,2M	69,8M	3,7B	716,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Reetech

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,27

Precio a valor contable 1,16

Precio a ventas 2,16

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -87,21 %

Margen operativo -110,61 %

Rendimiento sobre el patrimonio -37,78 %

Rendimiento sobre activos -5,23 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,64

Deuda a patrimonio 26,83

Beta -0,14

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-12,70

Valor contable por acción ₹26,87

Ingresos por acción ₹14,02

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
REETECH	131,6M	13,27	1,16	-37,78 %	-87,21 %	26,83
Emergent Industrial	2,5B	84,92	9,25	13,60 %	-0,38 %	0,00
Stratmont Industries	1,6B	58,85	5,18	3,48 %	1,81 %	78,13
Fertilisers	226,2B	9,95	3,58	0,00 %	11,65 %	-
Ultratech Cement	3,5T	46,08	4,90	8,17 %	8,94 %	33,19

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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