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Soni Medicare (SML) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 68,7M

Beneficio bruto 36,4M 53,06 %

Resultado operativo 5,5M 7,96 %

Beneficio neto 3,5M 5,05 %

Métricas del balance general

Total de activos 221,7M

Total de pasivos 208,6M

Patrimonio de los accionistas 13,1M

Deuda a patrimonio 15,94

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Soni Medicare de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	298,4M	272,5M	275,3M	226,0M	157,9M
Costo de ventas i	84,9M	81,4M	84,4M	73,4M	27,1M
Beneficio bruto i	213,5M	191,2M	190,9M	152,6M	130,8M
Margen bruto % i	71,6%	70,2%	69,3%	67,5%	82,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	93,3M	90,8M	68,1M	46,1M
Otros gastos operativos i	139,9M	39,0M	43,3M	35,7M	35,5M
Total gastos operativos i	139,9M	132,3M	134,1M	103,8M	81,6M
Resultado operativo i	7,6M	-8,3M	642,8K	-1,5M	5,5M
Margen operativo % i	2,6%	-3,0%	0,2%	-0,7%	3,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	1,2M	1,1M	922,1K	588,8K
Gastos por intereses i	9,9M	8,2M	6,7M	5,8M	6,4M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-2,2M	-16,3M	-6,1M	-6,7M	-6,2M
Impuesto sobre la renta i	-353,0K	543,4K	624,1K	-677,2K	-471,7K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-1,9M	-16,8M	-6,7M	-6,0M	-5,7M
Margen neto % i	-0,6%	-6,2%	-2,4%	-2,7%	-3,6%
Métricas clave
EBITDA i	12,7M	-1,8M	9,0M	6,9M	12,3M
BPA (Básico) i	-	₹-3,94	₹-1,58	₹-1,42	₹-1,34
BPA (Diluido) i	-	₹-3,94	₹-1,58	₹-1,42	₹-1,34
Acciones en circulación básicas i	-	4264900	4264900	4264900	4264900
Acciones en circulación diluidas i	-	4264900	4264900	4264900	4264900

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Soni Medicare de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	20,1M	13,0M	8,7M	6,0M	9,2M
Inversiones a corto plazo i	3,7M	28,3K	45,3K	39,4K	2,5K
Cuentas por cobrar i	87,6M	70,9M	78,2M	62,6M	39,8M
Inventario i	8,9M	5,3M	4,8M	7,3M	11,6M
Otros activos corrientes	4,8M	21,5M	20,9M	21,8M	16,7M
Total de activos corrientes i	137,8M	114,3M	116,5M	101,9M	83,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	60,3M	90,9M	89,8M	89,0M	19,0M
Fondo de comercio i	2,9M	3,1M	3,2M	3,3M	3,4M
Activos intangibles i	-	3,1M	3,2M	3,3M	3,4B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	6,2K
Total de activos no corrientes i	83,9M	82,4M	84,4M	87,0M	86,1M
Total de activos i	221,7M	196,6M	200,9M	188,9M	170,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	67,2M	49,8M	52,2M	48,5M	27,6M
Deuda a corto plazo i	11,1M	6,6M	37,6M	34,1M	66,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	2,3M	2,5M	2,0M	2,1M	1,5M
Total de pasivos corrientes i	103,8M	80,1M	107,6M	100,2M	109,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	94,1M	91,2M	49,5M	39,3M	4,8M
Pasivos por impuestos diferidos i	4,1M	4,9M	4,3M	3,7M	4,4M
Otros pasivos no corrientes	-100,0K	1	-1	-	1,0K
Total de pasivos no corrientes i	104,8M	100,3M	60,4M	49,0M	14,9M
Total de pasivos i	208,6M	180,5M	167,9M	149,2M	124,3M
Patrimonio
Acciones comunes i	42,6M	42,6M	42,6M	42,6M	42,6M
Ganancias retenidas i	-	-27,9M	-11,1M	-4,3M	1,7M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	13,1M	16,2M	33,0M	39,7M	45,8M
Métricas clave
Deuda total i	105,2M	97,8M	87,2M	73,4M	71,2M
Capital de trabajo i	33,9M	34,1M	8,9M	1,7M	-25,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Soni Medicare de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	-2,2M	-16,3M	-6,1M	-6,7M	-6,2M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-16,8M	11,1M	-7,7M	-14,9M	-14,9M
Flujo de efectivo operativo i	-10,1M	-1,8M	-8,1M	-15,5M	-14,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-6,6M	-2,7M	-3,9M	-8,5M	-3,8M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-6,3M	-2,9M	-3,7M	-8,2M	-3,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	7,4M	10,6M	10,2M	34,5M	-
Pago de deuda i	0	0	0	0	-20,8M
Flujo de efectivo de financiación i	7,4M	10,6M	10,2M	34,5M	-20,8M
Flujo de efectivo libre i	8,8M	1,2M	-1,9M	-32,4M	28,9M
Cambio neto en efectivo i	-9,0M	5,9M	-1,6M	10,7M	-38,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Soni Medicare

Ratios de valuación

Precio a valor contable 11,20

Precio a ventas 0,79

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,60 %

Margen operativo 7,28 %

Rendimiento sobre el patrimonio -12,79 %

Rendimiento sobre activos 2,28 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,33

Deuda a patrimonio 810,21

Beta -0,40

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-0,44

Valor contable por acción ₹5,16

Ingresos por acción ₹123,80

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
sml	246,3M	-	11,20	-12,79 %	-0,60 %	810,21
Max Healthcare	1,3T	114,44	13,01	12,10 %	15,31 %	32,09
Apollo Hospitals	1,1T	74,03	13,07	18,85 %	6,63 %	90,89
Indraprastha Medical	45,6B	26,12	7,06	29,97 %	11,87 %	5,49
Shalby	22,2B	1.219,53	2,04	0,19 %	0,57 %	9,69
Dr. Agarwal's Eye	20,9B	37,88	9,87	29,80 %	13,76 %	158,94

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.