Shri Venkatesh Refineries Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 1,4B
Beneficio bruto 93,4M 6,53 %
Resultado operativo 70,4M 4,92 %
Beneficio neto 36,1M 2,52 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,9B
Total de pasivos 2,1B
Patrimonio de los accionistas 868,3M
Deuda a patrimonio 2,39

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -130,8M
Flujo de efectivo libre -41,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Shri Venkatesh de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i7,0B5,8B6,3B6,1B3,4B
Costo de ventas i6,6B5,4B5,9B5,8B3,2B
Beneficio bruto i426,0M350,3M346,4M315,5M153,2M
Margen bruto % i6,1%6,1%5,5%5,2%4,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-29,9M25,0M17,9M21,5M
Otros gastos operativos i65,6M50,3M34,3M31,5M20,6M
Total gastos operativos i65,6M80,2M59,4M49,4M42,1M
Resultado operativo i343,1M284,3M268,0M251,4M97,8M
Margen operativo % i4,9%4,9%4,3%4,1%2,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-220,0K28,0K234,0K314,0K
Gastos por intereses i106,0M84,2M74,6M58,3M47,1M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i244,6M204,1M193,4M192,7M46,9M
Impuesto sobre la renta i63,8M53,9M50,1M52,0M11,8M
Tasa impositiva efectiva % i26,1%26,4%25,9%27,0%25,2%
Beneficio neto i180,8M150,3M143,4M140,7M35,1M
Margen neto % i2,6%2,6%2,3%2,3%1,0%
Métricas clave
EBITDA i363,8M298,4M275,1M257,6M100,5M
BPA (Básico) i-₹6,79₹6,48₹6,36₹2,16
BPA (Diluido) i-₹6,79₹6,48₹6,36₹1,59
Acciones en circulación básicas i-22130044221810002212000016261433
Acciones en circulación diluidas i-22130044221810002212000016261433

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Shri Venkatesh de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i49,1M64,0K37,0K08,2M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i160,1M117,9M30,4M18,0M2,8M
Inventario i2,3B1,8B1,3B1,1B626,9M
Otros activos corrientes-1,0K-1,0K1,0K--
Total de activos corrientes i2,6B2,1B1,4B1,2B706,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i606,3M21,1M4,1M4,1M4,0M
Fondo de comercio i2,6M0000
Activos intangibles i2,6M----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes--1,0K-1,0K--
Total de activos no corrientes i742,7M289,3M252,2M229,5M228,0M
Total de activos i3,3B2,4B1,7B1,4B934,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i470,9M259,4M148,1M81,9M63,3M
Deuda a corto plazo i1,1B888,6M359,5M366,3M361,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes6,6M20,0K1,0K36,3M2,0K
Total de pasivos corrientes i1,6B1,2B596,0M503,9M441,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i747,0M351,8M412,8M367,3M214,0M
Pasivos por impuestos diferidos i17,5M12,0M10,9M10,6M6,5M
Otros pasivos no corrientes-1,0K1,0K--2,0K-1
Total de pasivos no corrientes i766,2M364,6M424,5M378,7M221,1M
Total de pasivos i2,4B1,6B1,0B882,6M662,9M
Patrimonio
Acciones comunes i221,2M221,2M110,6M110,6M81,3M
Ganancias retenidas i-346,0M321,6M189,3M48,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i954,9M796,2M661,3M529,0M271,1M
Métricas clave
Deuda total i1,8B1,2B772,2M733,6M575,4M
Capital de trabajo i978,4M871,5M833,5M678,2M264,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Shri Venkatesh de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i244,6M204,1M193,4M192,7M46,9M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-504,5M-641,5M-203,8M-446,7M-248,8M
Flujo de efectivo operativo i-154,0M-353,3M68,2M-193,9M-150,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-468,2M-49,3M-20,4M-8,1M-8,7M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-468,2M-49,3M-20,4M-8,1M-8,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-22,1M-15,3M-11,1M--
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-----
Flujo de efectivo de financiación i170,5M513,8M-17,9M115,3M122,2M
Flujo de efectivo libre i-457,1M-338,2M42,7M-208,2M-159,3M
Cambio neto en efectivo i-451,7M111,1M30,0M-86,7M-37,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Shri Venkatesh

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 33,09
Precio a valor contable 6,26
Precio a ventas 0,85

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,58 %
Margen operativo 5,07 %
Rendimiento sobre el patrimonio 20,65 %
Rendimiento sobre activos 7,68 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,60
Deuda a patrimonio 191,45
Beta -1,34

Datos por acción

BPA (TTM) ₹8,16
Valor contable por acción ₹43,14
Ingresos por acción ₹317,08

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
svrl6,1B33,096,2620,65 %2,58 %191,45
Nestle India 2,3T75,4558,3079,99 %15,21 %29,11
Britannia Industries 1,5T68,0234,3549,73 %12,02 %28,45
Gopal Snacks 48,9B237,5211,374,69 %-0,19 %16,43
Heritage Foods 45,4B26,634,6719,37 %4,02 %17,95
Vadilal Industries 40,3B29,745,9821,61 %10,78 %31,38

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.