UPL (UPLPP) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Jun 2025Métricas de ingresos
Ingresos
92,2B
Beneficio bruto
50,5B
54,76 %
Resultado operativo
7,6B
8,29 %
Beneficio neto
-1,8B
-1,91 %
BPA (Diluido)
₹-1,98
Métricas del balance general
Total de activos
880,0B
Total de pasivos
501,8B
Patrimonio de los accionistas
378,3B
Deuda a patrimonio
1,33
Métricas de flujo de efectivo
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de UPL de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 462,6B | 426,0B | 531,3B | 459,7B | 384,2B |
| Costo de ventas | 245,3B | 247,7B | 276,2B | 223,9B | 194,3B |
| Beneficio bruto | 217,4B | 178,3B | 255,1B | 235,8B | 189,8B |
| Margen bruto % | 47,0% | 41,9% | 48,0% | 51,3% | 49,4% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,0B | 910,0M |
| Ventas, generales y administrativos | 18,6B | 19,8B | 23,6B | 18,4B | 13,6B |
| Otros gastos operativos | 58,7B | 52,1B | 65,4B | 66,1B | 50,6B |
| Total gastos operativos | 78,3B | 73,2B | 90,2B | 85,5B | 65,1B |
| Resultado operativo | 56,2B | 28,5B | 87,5B | 78,0B | 64,7B |
| Margen operativo % | 12,1% | 6,7% | 16,5% | 17,0% | 16,8% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 3,5B | 4,5B | 3,4B | 1,6B | 2,2B |
| Gastos por intereses | 32,3B | 33,8B | 29,8B | 17,8B | 15,6B |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 8,3B | -20,9B | 51,5B | 49,7B | 41,8B |
| Impuesto sobre la renta | 90,0M | -2,1B | 7,4B | 5,3B | 6,9B |
| Tasa impositiva efectiva % | 1,1% | 0,0% | 14,3% | 10,7% | 16,4% |
| Beneficio neto | 8,2B | -18,8B | 44,1B | 44,4B | 35,0B |
| Margen neto % | 1,8% | -4,4% | 8,3% | 9,7% | 9,1% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 74,1B | 43,9B | 109,7B | 93,8B | 82,7B |
| BPA (Básico) | ₹9,85 | ₹-17,07 | ₹43,92 | ₹44,00 | ₹34,92 |
| BPA (Diluido) | ₹9,62 | ₹-17,07 | ₹43,92 | ₹44,00 | ₹34,92 |
| Acciones en circulación básicas | 770809766 | 782499749 | 782499749 | 796508515 | 796508515 |
| Acciones en circulación diluidas | 770809766 | 782499749 | 782499749 | 796508515 | 796508515 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de UPL de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 94,8B | 59,4B | 59,7B | 58,0B | 48,0B |
| Inversiones a corto plazo | 4,4B | 4,1B | 2,1B | 11,5B | 700,0M |
| Cuentas por cobrar | 159,9B | 166,8B | 182,8B | 158,4B | 125,9B |
| Inventario | 103,2B | 127,8B | 139,8B | 130,8B | 94,2B |
| Otros activos corrientes | 28,3B | 27,6B | 31,2B | 28,9B | 22,4B |
| Total de activos corrientes | 396,6B | 393,3B | 420,3B | 397,3B | 300,7B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 94,3B | 97,1B | 90,7B | 2,0B | 1,6B |
| Fondo de comercio | 522,6B | 513,9B | 511,6B | 477,9B | 465,3B |
| Activos intangibles | 109,1B | 110,2B | 113,7B | 110,7B | 111,5B |
| Inversiones a largo plazo | 0 | - | 0 | 1,7B | 0 |
| Otros activos no corrientes | 2,1B | 2,9B | 10,0M | 10,0M | 10,0M |
| Total de activos no corrientes | 483,4B | 482,2B | 465,5B | 429,5B | 403,6B |
| Total de activos | 880,0B | 875,5B | 885,8B | 826,8B | 704,3B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 108,7B | 156,8B | 176,1B | 165,5B | 127,6B |
| Deuda a corto plazo | 58,4B | 47,9B | 31,2B | 44,8B | 17,8B |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 43,9B | 33,4B | 47,2B | 33,2B | 23,1B |
| Total de pasivos corrientes | 285,7B | 268,6B | 290,4B | 279,8B | 196,3B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 192,6B | 249,7B | 208,2B | 222,3B | 227,3B |
| Pasivos por impuestos diferidos | 19,9B | 24,1B | 24,6B | 25,1B | 26,6B |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | - | - | 10,0M |
| Total de pasivos no corrientes | 216,1B | 279,8B | 241,1B | 254,0B | 262,2B |
| Total de pasivos | 501,8B | 548,4B | 531,5B | 533,7B | 458,5B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,5B |
| Ganancias retenidas | 208,7B | 181,9B | 203,4B | 154,0B | 126,7B |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 378,3B | 327,1B | 354,3B | 293,1B | 245,8B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 251,0B | 297,5B | 239,4B | 267,1B | 245,1B |
| Capital de trabajo | 110,9B | 124,7B | 129,9B | 117,5B | 104,4B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de UPL de 2021 a 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 8,3B | -20,9B | 51,5B | 49,7B | 41,8B |
| Depreciación y amortización | - | - | - | - | - |
| Compensación basada en acciones | 390,0M | 70,0M | 1,3B | 0 | - |
| Cambios en capital de trabajo | 30,2B | 13,7B | -15,3B | -55,9B | -21,2B |
| Flujo de efectivo operativo | 70,9B | 22,3B | 64,2B | 9,9B | 38,6B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -3,7B | -11,2B | -16,0B | -19,0B | -15,6B |
| Adquisiciones | -6,8B | - | -560,0M | -1,3B | -1,8B |
| Compras de inversiones | -570,0M | -8,8B | -6,2B | -14,3B | -300,0M |
| Ventas de inversiones | 340,0M | 840,0M | 13,0B | 160,0M | 0 |
| Flujo de efectivo de inversión | -12,6B | -20,5B | -10,1B | -33,1B | -17,5B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | - | 0 | -13,6B | 0 | - |
| Dividendos pagados | -770,0M | -7,5B | -7,5B | -7,6B | -4,6B |
| Emisión de deuda | 0 | 33,1B | 61,6B | 71,9B | 73,1B |
| Pago de deuda | -21,4B | -16,6B | -78,6B | -84,6B | -116,8B |
| Flujo de efectivo de financiación | -9,4B | 40,6B | 5,9B | 5,4B | -47,8B |
| Flujo de efectivo libre | 84,6B | -1,7B | 53,9B | 38,1B | 50,9B |
| Cambio neto en efectivo | 49,0B | 42,3B | 60,0B | -17,8B | -26,6B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de UPL
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
3,00
Precio a valor contable
1,63
Precio a ventas
1,38
Relación PEG
-0,05
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
0,09 %
Margen operativo
13,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio
2,01 %
Rendimiento sobre activos
0,86 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,39
Deuda a patrimonio
105,06
Beta
0,83
Datos por acción
BPA (TTM)
₹-0,74
Valor contable por acción
₹318,92
Ingresos por acción
₹570,41
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uplpp | 622,8B | 3,00 | 1,63 | 2,01 % | 0,09 % | 105,06 |
| Coromandel | 707,3B | 31,35 | 6,38 | 18,41 % | 8,56 % | 6,95 |
| UPL | 577,1B | 51,89 | 2,03 | 2,01 % | 2,55 % | 66,35 |
| PI Industries | 576,0B | 35,76 | 5,67 | 16,35 % | 20,63 % | 1,81 |
| Sumitomo Chemical | 294,6B | 52,79 | 10,15 | 17,40 % | 16,55 % | 1,79 |
| Bayer CropScience | 248,4B | 41,95 | 8,71 | 19,93 % | 10,29 % | 3,69 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.