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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 19,0B
Beneficio bruto 10,9B 57,43 %
Resultado operativo 4,3B 22,68 %
Beneficio neto 4,0B 21,05 %
BPA (Diluido) ₹26,36

Métricas del balance general

Total de activos 122,8B
Total de pasivos 21,2B
Patrimonio de los accionistas 101,6B
Deuda a patrimonio 0,21

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de PI Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 79,0B 76,1B 64,6B 53,0B 45,2B
Costo de ventas i 38,1B 38,8B 36,0B 29,2B 26,1B
Beneficio bruto i 41,0B 37,3B 28,6B 23,8B 19,1B
Margen bruto % i 51,8% 49,1% 44,3% 44,8% 42,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 3,2B 2,8B 2,2B 2,1B 1,4B
Otros gastos operativos i 7,9B 7,5B 5,8B 7,5B 3,8B
Total gastos operativos i 11,0B 10,3B 8,0B 9,6B 5,2B
Resultado operativo i 19,1B 17,4B 13,3B 9,4B 8,5B
Margen operativo % i 24,2% 22,9% 20,6% 17,7% 18,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,2B 1,3B 848,0M 671,0M 552,0M
Gastos por intereses i 330,0M 300,0M 371,0M 128,0M 281,0M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 21,4B 18,9B 14,4B 10,3B 9,4B
Impuesto sobre la renta i 4,8B 2,1B 2,1B 1,9B 2,0B
Tasa impositiva efectiva % i 22,5% 11,3% 14,9% 18,3% 21,3%
Beneficio neto i 16,6B 16,8B 12,3B 8,4B 7,4B
Margen neto % i 21,0% 22,1% 19,0% 15,9% 16,3%
Métricas clave
EBITDA i 25,2B 21,8B 16,8B 12,5B 11,2B
BPA (Básico) i ₹109,44 ₹110,85 ₹81,06 ₹55,65 ₹49,92
BPA (Diluido) i ₹109,42 ₹110,83 ₹81,04 ₹55,63 ₹49,89
Acciones en circulación básicas i 151703233 151692458 151675740 151626235 147899278
Acciones en circulación diluidas i 151703233 151692458 151675740 151626235 147899278

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de PI Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 5,9B 8,9B 8,7B 3,5B 1,1B
Inversiones a corto plazo i 31,7B 30,6B 23,5B 19,1B 22,0B
Cuentas por cobrar i 14,1B 9,3B 7,7B 8,7B 7,0B
Inventario i 9,8B 13,0B 14,0B 14,2B 10,5B
Otros activos corrientes 200,0M 3,1B 1,9B 167,0M 168,0M
Total de activos corrientes i 69,5B 66,8B 56,6B 49,6B 44,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 33,2B 29,5B 24,9B 23,3B 20,2B
Fondo de comercio i 16,1B 10,4B 2,6B 2,5B 2,4B
Activos intangibles i 5,0B 3,2B 982,0M 874,0M 737,0M
Inversiones a largo plazo 82,0M 288,0M - 273,0M 192,0M
Otros activos no corrientes -4,0M 544,0M 188,0M 125,0M 146,0M
Total de activos no corrientes i 53,2B 40,9B 28,2B 28,3B 25,1B
Total de activos i 122,8B 107,6B 84,8B 77,9B 70,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 12,1B 11,5B 8,4B 9,2B 8,0B
Deuda a corto plazo i 604,0M 851,0M 141,0M 1,2B 870,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -770,0K 998,0M 735,0M 300,0M 307,0M
Total de pasivos corrientes i 17,3B 17,1B 11,8B 13,5B 12,6B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,2B 1,1B 324,0M 2,0B 2,9B
Pasivos por impuestos diferidos i 551,0M 202,0M 213,0M 875,0M 796,0M
Otros pasivos no corrientes -720,0K -10,0M - - -
Total de pasivos no corrientes i 3,9B 3,2B 994,0M 3,2B 4,0B
Total de pasivos i 21,2B 20,3B 12,8B 16,7B 16,6B
Patrimonio
Acciones comunes i 152,0M 152,0M 152,0M 152,0M 152,0M
Ganancias retenidas i 76,4B 61,9B 47,1B 36,9B 29,2B
Acciones en tesorería i 12,0M 17,0M 26,0M 33,0M 51,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 101,6B 87,3B 72,0B 61,2B 53,4B
Métricas clave
Deuda total i 1,8B 1,9B 465,0M 3,2B 3,7B
Capital de trabajo i 52,2B 49,7B 44,8B 36,2B 32,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de PI Industries de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 21,4B 18,9B 14,4B 10,3B 9,4B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - 0 -31,0M
Cambios en capital de trabajo i -3,7B 1,3B 2,6B -6,4B -3,5B
Flujo de efectivo operativo i 15,8B 19,3B 16,6B 3,4B 5,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -8,4B -6,2B -3,2B -3,4B -4,4B
Adquisiciones i -3,6B -6,3B 0 0 0
Compras de inversiones i -9,6B -10,2B -5,2B -1,5B -24,2B
Ventas de inversiones i 5,0B 3,2B 2,6B 3,1B 4,0B
Flujo de efectivo de inversión i -16,5B -19,5B -5,8B -1,8B -24,5B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -2,3B -1,7B -1,1B -758,0M -607,0M
Emisión de deuda i 149,0M 248,0M 0 0 1,1B
Pago de deuda i -341,0M 0 -2,7B -720,0M -1,8B
Flujo de efectivo de financiación i -2,5B -1,5B -3,8B -1,5B 17,4B
Flujo de efectivo libre i 5,6B 14,2B 11,8B 1,9B 2,9B
Cambio neto en efectivo i -3,2B -1,7B 7,0B 103,0M -1,5B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de PI Industries

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 31,92
P/E a futuro 30,72
Precio a valor contable 4,28
Precio a ventas 6,69
Relación PEG -1,94

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 20,92 %
Margen operativo 14,31 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,35 %
Rendimiento sobre activos 13,52 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,05
Deuda a patrimonio 2,24
Beta 0,43

Datos por acción

BPA (TTM) ₹95,78
Valor contable por acción ₹713,68
Ingresos por acción ₹457,20

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PIIND 465,7B 31,92 4,28 16,35 % 20,92 % 2,24
UPL 620,3B 3,00 1,63 2,01 % 0,09 % 105,06
Coromandel 588,1B 24,57 4,83 18,41 % 7,87 % 11,60
UPL 533,7B 30,12 1,62 2,01 % 3,58 % 79,61
Sumitomo Chemical 217,0B 41,71 6,94 17,40 % 16,43 % 1,82
Bayer CropScience 213,0B 32,13 6,89 19,93 % 11,93 % 3,27
Nippun Rana

Nippun Rana

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