Comparación Detallada de Acciones Bankinter S.A [BKT] vs CaixaBank S.A [CABK]

Bankinter S.A.

BME
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CaixaBank S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Bankinter S.A. gana en 9 métricas, CaixaBank S.A. gana en 9 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Bankinter S.A. CaixaBank S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 12,53 13,27 Bankinter S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,05 1,91 CaixaBank S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 3,96 2,24 CaixaBank S.A.
Ratio PEG 1,54 -6,27 Bankinter S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 40,00% 38,37% Bankinter S.A.
Margen Operativo (TTM) 78,58% 56,69% Bankinter S.A.
Margen EBITDA (TTM) 78,58% 56,69% Bankinter S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 17,74% 15,65% Bankinter S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 0,86% 0,91% CaixaBank S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,79 MM $3,44 MM CaixaBank S.A.
Rendimiento por Dividendo 4,07% 4,53% CaixaBank S.A.
Rentabilidad 1 Año 35,38% 52,50% CaixaBank S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 4,83 4,76 CaixaBank S.A.
Valor de Empresa $29,62 MM $139,47 MM CaixaBank S.A.
Ratio VE/Ingresos 10,87 9,08 CaixaBank S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $3 $2 Bankinter S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,17 $0,79 Bankinter S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) -0,01 0,11 Bankinter S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Bankinter S.A. vs CaixaBank S.A.

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BKT
CABK

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Bankinter S.A.-2,22%-7,46%5,23%-3,21%9,46%-4,07%
CaixaBank S.A.-0,91%-4,42%1,67%-3,08%17,84%-2,35%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Bankinter S.A.35,38%159,14%204,61%108,56%313,39%101,30%
CaixaBank S.A.52,50%209,55%288,39%294,30%107,82%95,29%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Bankinter S.A. vs CaixaBank S.A.

MétricaBKTCABK
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€12,77B€72,96B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i1.371.1529.184.613
Volumen Promedio 90 Días i2.527.49212.275.321
Último Cierre€13,89€10,37
Rango 52 Semanas€9,93 - €15,07€6,56 - €11,57
% desde Máximo 52S-7,83%-10,41%
Máximo Histórico€72,94 (Jan 17, 2000)€11,57 (Feb 04, 2026)
% desde Máximo Histórico-80,96%-10,37%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,11%0,02%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,26%-0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,40%0,38%
Margen Operativo (TTM) i0,79%0,57%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,18%0,16%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i3,962,24
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€7,13€5,50
Efectivo por Acción (MRQ)€9,95€3,04
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€-598.881.984€4,41B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€1,09B€5,61B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,07%4,53%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,57€0,46

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Bankinter S.A. vs CaixaBank S.A.

MétricaBKT (Apr 24, 2026)CABK (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i12,5313,27
P/E Prospectivo i10,6010,42
Ratio PEG i1,54-6,27
Precio sobre Ventas (TTM) i4,834,76
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,051,91
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€12,77B€72,96B
Valor de Empresa i€29,62B€139,47B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i10,879,08
Empresa sobre EBITDA iN/AN/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i-0,010,11
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€7,13€5,50

Comparación de Estados Financieros: Bankinter S.A. vs CaixaBank S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaBKT (2025)CABK (2025)
Ingresos/Ventas i3,09B16,76B
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) iN/AN/A
Margen Operativo i0,0%0,0%
EBITDA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i1,54B8,67B
Pre-Tax Income % of Revenue i49,7%51,7%
Impuesto sobre la Renta i445,20M2,78B
Income Tax % of Revenue i14,4%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,09B5,90B
Margen de Beneficio i35,3%35,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaBKT (2025)CABK (2025)
Efectivo y Equivalentes i15,00B45,83B
Total de Activos Corrientes iN/AN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Total de Pasivos Corrientes iN/AN/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i0,0%0,0%
Deuda a Largo Plazo i10,38B49,49B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i336,0%295,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i6,41B38,53B
Beneficios Retenidos iN/A24,34B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%145,2%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaBKT (2025)CABK (2025)
Flujo de Caja Operativo i1,86B10,72B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i60,1%63,9%
Gastos de Capital i-45,66M-281,00M
Flujo de Caja Libre i1,79B3,44B
FCF Margin i57,9%20,5%
Pago de Deuda i0-2,01B
Recompra de Acciones Comunes i-78,68M-872,00M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaBKTCABK
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i898,70M7,01B
Float Shares i640,20M3,47B
% Held by Insiders i28,80%49,36%
% Held by Institutions i44,57%24,42%
% Held by Public i26,63%26,22%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Bankinter S.A. vs CaixaBank S.A.

MétricaBKTCABK
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,57€0,46
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,07%4,53%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,54€0,41
3-Year Avg Dividend Yield i1,93%4,82%
3-Year Total Dividends i€1,62€1,23
Fecha Ex-DividendoNov 28, 2025Nov 05, 2025