Comparación Detallada de Acciones Fluidra S.A [FDR] vs Aena S.M.E., S.A [AENA]

Fluidra S.A.

BME
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Aena S.M.E., S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Fluidra S.A. gana en 7 métricas, Aena S.M.E., S.A. gana en 13 métricas, con 0 empates. Aena S.M.E., S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Fluidra S.A. Aena S.M.E., S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 22,77 17,04 Aena S.M.E., S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 2,53 3,94 Fluidra S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 76,48 82,55 Fluidra S.A.
Ratio PEG 13,37 15,15 Fluidra S.A.
VE/EBITDA 12,95 11,29 Aena S.M.E., S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 7,83% 33,89% Aena S.M.E., S.A.
Margen Operativo (TTM) 2,84% 47,39% Aena S.M.E., S.A.
Margen EBITDA (TTM) 2,84% 47,39% Aena S.M.E., S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 10,98% 24,76% Aena S.M.E., S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 5,44% 10,33% Aena S.M.E., S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $271,50 M $1,73 MM Aena S.M.E., S.A.
Rendimiento por Dividendo 2,59% 4,22% Aena S.M.E., S.A.
Rentabilidad 1 Año 2,87% -88,80% Fluidra S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,79 5,76 Fluidra S.A.
Valor de Empresa $5,15 MM $41,34 MM Aena S.M.E., S.A.
Ratio VE/Ingresos 2,29 6,56 Fluidra S.A.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 60,83% 75,90% Aena S.M.E., S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $12 $4 Fluidra S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,93 $1,42 Aena S.M.E., S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,92 0,85 Aena S.M.E., S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Fluidra S.A. vs Aena S.M.E., S.A.

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FDR
AENA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Fluidra S.A.-0,86%-4,42%6,67%-18,70%-12,76%-11,57%
Aena S.M.E., S.A.-1,55%-9,16%-4,08%-4,99%1,42%2,15%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Fluidra S.A.2,87%33,81%-28,10%441,15%629,12%205,59%
Aena S.M.E., S.A.-88,80%-84,17%-83,28%-80,57%-67,30%-67,30%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Fluidra S.A. vs Aena S.M.E., S.A.

MétricaFDRAENA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€3,98B€36,30B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i307.5766.410.429
Volumen Promedio 90 Días i392.9703.433.278
Último Cierre€20,78€24,20
Rango 52 Semanas€18,39 - €26,22€21,96 - €244,00
% desde Máximo 52S-20,75%-90,08%
Máximo Histórico€38,25 (Sep 20, 2021)€244,00 (May 19, 2025)
% desde Máximo Histórico-45,67%-90,08%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,00%0,09%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,14%0,15%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,08%0,34%
Margen Operativo (TTM) i0,03%0,47%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,11%0,25%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i76,4882,55
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€8,38€6,14
Efectivo por Acción (MRQ)€0,68€1,64
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€342,60M€2,79B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€261,58M€1,47B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,59%4,22%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,60€9,76

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Fluidra S.A. vs Aena S.M.E., S.A.

MétricaFDR (Apr 24, 2026)AENA (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i22,7717,04
P/E Prospectivo i13,3715,15
Ratio PEG i13,3715,15
Precio sobre Ventas (TTM) i1,795,76
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i2,533,94
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€3,98B€36,30B
Valor de Empresa i€5,15B€41,34B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,296,56
Empresa sobre EBITDA i12,9511,29
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,920,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€8,38€6,14

Comparación de Estados Financieros: Fluidra S.A. vs Aena S.M.E., S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaFDR (2025)AENA (2025)
Ingresos/Ventas i2,22B6,28B
Costo de Mercancías Vendidas i920,23M1,64B
COGS % of Revenue i41,4%26,1%
Beneficio Bruto i1,30B4,64B
Gross Margin i58,6%73,9%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i307,61M2,95B
Margen Operativo i13,8%47,0%
EBITDA i460,14M3,85B
EBITDA Margin i20,7%61,4%
Ingresos Antes de Impuestos i242,88M2,86B
Pre-Tax Income % of Revenue i10,9%45,5%
Impuesto sobre la Renta i64,04M673,59M
Income Tax % of Revenue i2,9%10,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i178,84M2,18B
Margen de Beneficio i8,1%34,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaFDR (2025)AENA (2025)
Efectivo y Equivalentes i120,65M2,05B
Total de Activos Corrientes i828,83M3,33B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i37,3%53,1%
Total de Pasivos Corrientes i465,49M1,77B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i21,0%28,2%
Deuda a Largo Plazo i1,16B4,83B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i52,4%77,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,60B9,15B
Beneficios Retenidos i293,86M6,85B
Beneficios Retenidos % of Revenue i13,2%109,1%
Propiedad, Planta y Equipo i52,10M12,12B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaFDR (2025)AENA (2025)
Flujo de Caja Operativo i311,58M2,85B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i14,0%45,4%
Gastos de Capital i-33,11M-1,02B
Flujo de Caja Libre i271,50M1,73B
FCF Margin i12,2%27,5%
Pago de Deuda i-15,81MN/A
Recompra de Acciones Comunes i-107,96MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaFDRAENA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i189,89M1,50B
Float Shares i85,43M703,95M
% Held by Insiders i63,85%51,00%
% Held by Institutions i34,97%24,50%
% Held by Public i1,18%24,50%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Fluidra S.A. vs Aena S.M.E., S.A.

MétricaFDRAENA
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,60€9,76
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i2,59%4,22%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,62€7,39
3-Year Avg Dividend Yield i1,50%4,04%
3-Year Total Dividends i€1,85€22,17
Fecha Ex-DividendoDec 01, 2025Apr 22, 2025