Comparación Detallada de Acciones Indexa Capital [INDXA] vs Renta 4 Banco S.A [R4]
Indexa Capital
BME
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Renta 4 Banco S.A
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Indexa Capital gana en 5 métricas, Renta 4 Banco S.A gana en 10 métricas, con 1 empates. Renta 4 Banco S.A parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Indexa Capital | Renta 4 Banco S.A | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 218,00 | 22,13 | Renta 4 Banco S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 49,10 | 4,67 | Renta 4 Banco S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,00 | 0,00 | Empate |
| VE/EBITDA | 0,00 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 11,35% | 14,72% | Renta 4 Banco S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 22,79% | 15,15% | Indexa Capital |
| Margen EBITDA (TTM) | 22,79% | 15,15% | Indexa Capital |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 26,78% | 22,40% | Indexa Capital |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 18,17% | 1,52% | Indexa Capital |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $488.857 | $467,79 M | Renta 4 Banco S.A |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 3,38% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -15,50% | 75,45% | Renta 4 Banco S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 24,17 | 3,26 | Renta 4 Banco S.A |
| Valor de Empresa | $0 | $-747,89 M | Indexa Capital |
| Ratio VE/Ingresos | 0,00 | -3,04 | Renta 4 Banco S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 80,77% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $6 | Renta 4 Banco S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,05 | $0,89 | Renta 4 Banco S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,42 | 0,20 | Renta 4 Banco S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Indexa Capital vs Renta 4 Banco S.A
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexa Capital | 0,00% | -0,91% | 0,93% | 3,81% | 43,42% | 27,49% |
| Renta 4 Banco S.A | 1,55% | -2,03% | -4,46% | 17,68% | 48,46% | 54,40% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexa Capital | -15,50% | -23,78% | -23,78% | -23,78% | -23,78% | -23,78% |
| Renta 4 Banco S.A | 75,45% | 105,32% | 194,21% | 222,74% | 325,11% | 157,68% |
Sentimiento Basado en Noticias: Indexa Capital vs Renta 4 Banco S.A
Indexa Capital
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre vio a Indexa Capital alcanzar hitos positivos como la cotización en el segmento BME Growth y el crecimiento continuo de sus activos. Sin embargo, estas ganancias se ven compensadas por una valoración muy alta, bajos volúmenes de negociación y una continua falta de cobertura de analistas, lo que crea una imagen de inversión mixta. La empresa está progresando, pero el perfil de riesgo-recompensa sigue siendo elevado.
Renta 4 Banco S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Renta 4 Banco reportó un impresionante crecimiento de las ganancias del 33% y un estatus libre de deuda, pero la acción experimentó volatilidad y ventas de insiders durante septiembre de 2025. Esto crea una perspectiva mixta para los inversores, equilibrando el desempeño financiero positivo con riesgos potenciales a corto plazo.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Indexa Capital vs Renta 4 Banco S.A
| Métrica | INDXA | R4 |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €159,79M | €805,73M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 16 | 3.611 |
| Volumen Promedio 90 Días | 45 | 6.509 |
| Último Cierre | €10,90 | €19,60 |
| Rango 52 Semanas | €7,55 - €12,90 | €10,60 - €21,00 |
| % desde Máximo 52S | -15,50% | -6,67% |
| Máximo Histórico | €16,90 (Jul 17, 2023) | €21,00 (Aug 20, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -35,50% | -6,67% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,46% | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,79% | 0,28% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,11% | 0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,23% | 0,15% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,27% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,00 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €0,22 | €4,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | €37,62 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €529.645 | €503,88M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €2,09M | €32,14M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,54 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Indexa Capital vs Renta 4 Banco S.A
| Métrica | INDXA | R4 |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 218,00 | 22,13 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 24,17 | 3,26 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 49,10 | 4,67 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €159,79M | €805,73M |
| Valor de Empresa | €0 | €-747.894.528 |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,00 | -3,04 |
| Empresa sobre EBITDA | 0,00 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,42 | 0,20 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €0,22 | €4,22 |
Comparación de Estados Financieros: Indexa Capital vs Renta 4 Banco S.A
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDXA | R4 |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €1,24M | €42,03M |
| Costo de Mercancías Vendidas | €238.379 | N/A |
| Beneficio Bruto | €1,00M | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €110.794 | N/A |
| EBITDA | €137.907 | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | €73.970 | €14,14M |
| Impuesto sobre la Renta | €0 | €3,66M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €73.970 | €10,49M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDXA | R4 |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €1,67M | €1,51B |
| Total de Activos Corrientes | €3,67M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes | €704.566 | N/A |
| Deuda a Largo Plazo | €1,27M | €24,61M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €3,23M | €173,57M |
| Beneficios Retenidos | €764.994 | €19,26M |
| Propiedad, Planta y Equipo | €63.722 | €36,98M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | INDXA | R4 |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | INDXA | R4 |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 16 | 3.611 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 45 | 6.509 |
| Shares Outstanding | 14,53M | 40,69M |
| Float Shares | N/A | 10,89M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,67% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Indexa Capital vs Renta 4 Banco S.A
| Métrica | INDXA | R4 |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,54 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 3,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,91% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €1,26 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Apr 04, 2025 |