Comparación Detallada de Acciones Indexa Capital [INDXA] vs Renta 4 Banco S.A [R4]

Indexa Capital Group S.A.

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Renta 4 Banco S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Indexa Capital Group S.A. gana en 6 métricas, Renta 4 Banco S.A. gana en 8 métricas, con 2 empates. Renta 4 Banco S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Indexa Capital Group S.A. Renta 4 Banco S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 256,00 18,29 Renta 4 Banco S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 57,66 4,42 Renta 4 Banco S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 16,12 Empate
VE/EBITDA 0,00 N/A N/A
Margen de Beneficio (TTM) 11,35% 16,10% Renta 4 Banco S.A.
Margen Operativo (TTM) 22,79% 18,08% Indexa Capital Group S.A.
Margen EBITDA (TTM) 22,79% 18,08% Indexa Capital Group S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 26,78% 25,45% Indexa Capital Group S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 18,17% 1,70% Indexa Capital Group S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $488.857 $467,79 M Renta 4 Banco S.A.
Rendimiento por Dividendo N/A 3,30% N/A
Rentabilidad 1 Año 62,82% 43,28% Indexa Capital Group S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 27,92 2,95 Renta 4 Banco S.A.
Valor de Empresa $0 $-399,97 M Indexa Capital Group S.A.
Ratio VE/Ingresos 0,00 -1,51 Empate
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 80,77% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $0 $7 Renta 4 Banco S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,05 $1,05 Renta 4 Banco S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,21 0,12 Renta 4 Banco S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Indexa Capital Group S.A. vs Renta 4 Banco S.A.

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INDXA
R4

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Indexa Capital Group S.A.0,00%-0,78%8,55%-3,05%8,55%-7,97%
Renta 4 Banco S.A.0,00%0,00%3,78%5,49%-1,03%-3,03%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Indexa Capital Group S.A.62,82%-11,19%-11,19%-11,19%-11,19%-11,19%
Renta 4 Banco S.A.43,28%82,86%128,57%241,64%305,06%156,34%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Indexa Capital Group S.A. vs Renta 4 Banco S.A.

MétricaINDXAR4
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€184,55M€781,31M
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i2.1156.529
Volumen Promedio 90 Días i25.4053.292
Último Cierre€12,70€19,20
Rango 52 Semanas€7,80 - €14,50€13,10 - €21,00
% desde Máximo 52S-12,41%-8,57%
Máximo Histórico€16,90 (Jul 17, 2023)€21,00 (Aug 20, 2025)
% desde Máximo Histórico-24,85%-8,57%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,46%0,11%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,79%0,68%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,11%0,16%
Margen Operativo (TTM) i0,23%0,18%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,27%0,25%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,0016,12
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€0,22€4,35
Efectivo por Acción (MRQ)N/A€29,79
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€529.645€-152.416.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€2,09M€42,63M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A3,30%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A€0,61

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Indexa Capital Group S.A. vs Renta 4 Banco S.A.

MétricaINDXA (Apr 15, 2026)R4 (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i256,0018,29
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Precio sobre Ventas (TTM) i27,922,95
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i57,664,42
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€184,55M€781,31M
Valor de Empresa i€0€-399.967.488
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,00-1,51
Empresa sobre EBITDA i0,00N/A
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,210,12
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€0,22€4,35

Comparación de Estados Financieros: Indexa Capital Group S.A. vs Renta 4 Banco S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaINDXA (2024)R4 (2025)
Ingresos/Ventas i6,61M177,70M
Costo de Mercancías Vendidas i1,75MN/A
COGS % of Revenue i26,5%0,0%
Beneficio Bruto i4,86MN/A
Gross Margin i73,5%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i1,23MN/A
Margen Operativo i18,6%0,0%
EBITDA i1,31MN/A
EBITDA Margin i19,9%0,0%
Ingresos Antes de Impuestos i1,24M60,06M
Pre-Tax Income % of Revenue i18,7%33,8%
Impuesto sobre la Renta i474.15517,20M
Income Tax % of Revenue i7,2%9,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i764.99442,86M
Margen de Beneficio i11,6%24,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaINDXA (2024)R4 (2025)
Efectivo y Equivalentes i1,67M1,35B
Total de Activos Corrientes i3,67MN/A
Total de Activos Corrientes % of Revenue i55,5%0,0%
Total de Pasivos Corrientes i704.566N/A
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i10,7%0,0%
Deuda a Largo Plazo i1,27MN/A
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i19,2%0,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i3,23M178,91M
Beneficios Retenidos i764.99438,26M
Beneficios Retenidos % of Revenue i11,6%21,5%
Propiedad, Planta y Equipo i63.722N/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaINDXA (2024)R4 (2025)
Flujo de Caja Operativo i480.46948,27M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i7,3%27,2%
Gastos de Capital i-10.540-6,51M
Flujo de Caja Libre i488.857467,79M
FCF Margin i7,4%263,2%
Pago de Deuda i-402.485N/A
Recompra de Acciones Comunes i-9.3580

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaINDXAR4
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i14,53M40,69M
Float Shares iN/A11,46M
% Held by Insiders i90,59%67,44%
% Held by Institutions i0,00%3,70%
% Held by Public i9,41%28,86%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Indexa Capital Group S.A. vs Renta 4 Banco S.A.

MétricaINDXAR4
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A€0,61
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A3,30%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€0,49
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,85%
3-Year Total Dividends iN/A€1,46
Fecha Ex-DividendoN/ANov 03, 2025