Comparación Detallada de Acciones Lingotes Especiales [LGT] vs Gestamp Automoción [GEST]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Lingotes Especiales S.A. gana en 2 métricas, Gestamp Automoción S.A. gana en 15 métricas, con 0 empates. Gestamp Automoción S.A. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Lingotes Especiales S.A. | Gestamp Automoción S.A. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 65,00 | 11,91 | Gestamp Automoción S.A. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,24 | 0,83 | Gestamp Automoción S.A. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 88,18 | 108,67 | Lingotes Especiales S.A. |
| Ratio PEG | 14,65 | 0,04 | Gestamp Automoción S.A. |
| VE/EBITDA | 13,80 | 4,24 | Gestamp Automoción S.A. |
| Margen de Beneficio (TTM) | -0,29% | 1,33% | Gestamp Automoción S.A. |
| Margen Operativo (TTM) | -0,52% | 5,16% | Gestamp Automoción S.A. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 5,16% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -0,56% | 8,07% | Gestamp Automoción S.A. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 0,35% | 3,32% | Gestamp Automoción S.A. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-778.000 | $207,98 M | Gestamp Automoción S.A. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 2,85% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -9,67% | 21,37% | Gestamp Automoción S.A. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,63 | 0,16 | Gestamp Automoción S.A. |
| Valor de Empresa | $81,71 M | $4,80 MM | Gestamp Automoción S.A. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,96 | 0,42 | Gestamp Automoción S.A. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 38,55% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $20 | Gestamp Automoción S.A. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,02 | $0,27 | Gestamp Automoción S.A. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,81 | 0,93 | Lingotes Especiales S.A. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Lingotes Especiales S.A. vs Gestamp Automoción S.A.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingotes Especiales S.A. | 0,00% | -0,37% | 7,33% | -11,15% | -3,21% | 7,33% |
| Gestamp Automoción S.A. | -0,62% | -1,55% | 4,61% | 3,58% | -7,29% | 4,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingotes Especiales S.A. | -9,67% | -25,96% | -56,47% | -47,28% | 48,09% | -30,51% |
| Gestamp Automoción S.A. | 21,37% | -18,88% | -26,05% | -40,56% | -40,56% | -40,56% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Lingotes Especiales S.A. vs Gestamp Automoción S.A.
| Métrica | LGT | GEST |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €54,20M | €1,82B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 5.600 | 400.034 |
| Volumen Promedio 90 Días | 13.670 | 392.861 |
| Último Cierre | €5,42 | €3,18 |
| Rango 52 Semanas | €4,82 - €6,55 | €2,54 - €3,54 |
| % desde Máximo 52S | -17,25% | -10,22% |
| Máximo Histórico | €25,14 (May 15, 2017) | €7,62 (Jun 04, 2018) |
| % desde Máximo Histórico | -78,44% | -58,27% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,03% | -0,07% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,09% | -0,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,00% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,01% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 88,18 | 108,67 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €4,37 | €3,89 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €1,10 | €2,34 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €8,47M | €1,20B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-127.740 | €143,42M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,85% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,09 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Lingotes Especiales S.A. vs Gestamp Automoción S.A.
| Métrica | LGT (Apr 24, 2026) | GEST (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 65,00 | 11,91 |
| P/E Prospectivo | 14,65 | 6,44 |
| Ratio PEG | 14,65 | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,63 | 0,16 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,24 | 0,83 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €54,20M | €1,82B |
| Valor de Empresa | €81,71M | €4,80B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,96 | 0,42 |
| Empresa sobre EBITDA | 13,80 | 4,24 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,81 | 0,93 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €4,37 | €3,89 |
Comparación de Estados Financieros: Lingotes Especiales S.A. vs Gestamp Automoción S.A.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | LGT (2025) | GEST (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 79,50M | 11,35B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 33,14M | 6,97B |
| COGS % of Revenue | 41,7% | 61,4% |
| Beneficio Bruto | 46,37M | 4,38B |
| Gross Margin | 58,3% | 38,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 683.000 | 557,81M |
| Margen Operativo | 0,9% | 4,9% |
| EBITDA | 7,28M | 1,28B |
| EBITDA Margin | 9,2% | 11,3% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -618.000 | 313,11M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -0,8% | 2,8% |
| Impuesto sobre la Renta | -372.000 | 65,73M |
| Income Tax % of Revenue | -0,5% | 0,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -246.000 | 247,39M |
| Margen de Beneficio | -0,3% | 2,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | LGT (2025) | GEST (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,88M | 1,11B |
| Total de Activos Corrientes | 35,74M | 3,69B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 44,9% | 32,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 35,29M | 3,63B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 44,4% | 32,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 21,22M | 2,62B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 26,7% | 23,1% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 43,66M | 3,12B |
| Beneficios Retenidos | 31,18M | 2,63B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 39,2% | 23,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 2,55B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | LGT (2025) | GEST (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 469.000 | 822,16M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 0,6% | 7,2% |
| Gastos de Capital | -8,56M | -841,16M |
| Flujo de Caja Libre | -778.000 | 207,98M |
| FCF Margin | -1,0% | 1,8% |
| Pago de Deuda | -8,74M | -1,22B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | LGT | GEST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,00M | 569,01M |
| Float Shares | 8,67M | 137,08M |
| % Held by Insiders | 35,08% | 75,34% |
| % Held by Institutions | 2,21% | 12,28% |
| % Held by Public | 62,71% | 12,38% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Lingotes Especiales S.A. vs Gestamp Automoción S.A.
| Métrica | LGT | GEST |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,09 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 2,85% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,90% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €0,36 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 12, 2026 |