Comparación Detallada de Acciones Montebalito S.A [MTB] vs Libertas Siete S.A [LIB]

Montebalito S.A

BME

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Libertas Siete S.A

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Montebalito S.A gana en 6 métricas, Libertas Siete S.A gana en 11 métricas, con 0 empates. Libertas Siete S.A parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica	Montebalito S.A	Libertas Siete S.A	Mejor
Ratio P/E (TTM)	35,40	15,20	Libertas Siete S.A
Ratio Precio-Valor en Libros	0,75	0,65	Libertas Siete S.A
Ratio Deuda-Patrimonio	10,04	42,07	Montebalito S.A
VE/EBITDA	28,41	9,55	Libertas Siete S.A
Margen de Beneficio (TTM)	13,36%	29,82%	Libertas Siete S.A
Margen Operativo (TTM)	38,26%	37,63%	Montebalito S.A
Margen EBITDA (TTM)	38,26%	37,63%	Montebalito S.A
Rentabilidad sobre Patrimonio	2,28%	3,67%	Libertas Siete S.A
Rentabilidad sobre Activos (TTM)	1,36%	1,98%	Libertas Siete S.A
Flujo de Caja Libre (TTM)	$-2,83 M	$-1,84 M	Libertas Siete S.A
Rentabilidad 1 Año	29,85%	200,99%	Libertas Siete S.A
Ratio Precio-Ventas (TTM)	4,39	5,39	Montebalito S.A
Valor de Empresa	$60,07 M	$48,81 M	Montebalito S.A
Ratio VE/Ingresos	4,66	4,08	Libertas Siete S.A
Margen de Beneficio Bruto (TTM)	35,25%	N/A	N/A
Ingresos por Acción (TTM)	$0	$1	Libertas Siete S.A
Beneficio por Acción (Diluido)	$0,05	$0,20	Libertas Siete S.A
Beta (Volatilidad de la Acción)	0,26	0,40	Montebalito S.A

Rendimiento

Estadísticas Clave

Valoración

Finanzas

Posiciones Cortas

Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Montebalito S.A vs Libertas Siete S.A

Cargando Gráfico de Precios...

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción	1D	1S	1M	3M	6M	Año Actual
Montebalito S.A	0,00%	-1,69%	8,07%	14,47%	26,09%	27,01%
Libertas Siete S.A	0,00%	-3,18%	-23,23%	55,90%	86,50%	73,71%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Montebalito S.A	29,85%	45,00%	16,78%	53,98%	-39,16%	-78,36%
Libertas Siete S.A	200,99%	207,07%	147,15%	147,15%	147,15%	147,15%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Montebalito S.A vs Libertas Siete S.A

Métrica	MTB	LIB
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i	€61,76M	€65,33M
Categoría de Capitalización	Small cap	Small cap
Volumen Promedio 10 Días i	20.866	44.849
Volumen Promedio 90 Días i	9.646	81.707
Último Cierre	€1,74	€3,04
Rango 52 Semanas	€1,20 - €1,98	€1,01 - €4,98
% desde Máximo 52S	-12,12%	-38,96%
Máximo Histórico	€28,38 (Feb 05, 2007)	€7,05 (Mar 15, 2021)
% desde Máximo Histórico	-93,87%	-56,88%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral	2,48%	3,89%
Crecimiento de Beneficios Trimestral	0,56%	-21,77%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i	0,13%	0,30%
Margen Operativo (TTM) i	0,38%	0,38%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i	0,02%	0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i	10,04	42,07
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)	€2,38	€4,66
Efectivo por Acción (MRQ)	€0,13	€2,70
Flujo de Caja Operativo (TTM) i	€196.000	€4,46M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i	€6,67M	€-546.832
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Montebalito S.A vs Libertas Siete S.A

Métrica	MTB	LIB
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i	35,40	15,20
P/E Prospectivo i	N/A	16,89
Ratio PEG i	N/A	N/A
Precio sobre Ventas (TTM) i	4,39	5,39
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i	0,75	0,65
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i	€61,76M	€65,33M
Valor de Empresa i	€60,07M	€48,81M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i	4,66	4,08
Empresa sobre EBITDA i	28,41	9,55
Riesgo y Otras Métricas
Beta i	0,26	0,40
Valor en Libros por Acción (MRQ) i	€2,38	€4,66

Comparación de Estados Financieros: Montebalito S.A vs Libertas Siete S.A

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	MTB	LIB
Ingresos/Ventas i	€2,75M	€8,89M
Costo de Mercancías Vendidas i	€1,78M	N/A
Beneficio Bruto i	€970.000	N/A
Investigación y Desarrollo i	N/A	N/A
Ingresos Operativos (EBIT) i	€281.000	€223.000
EBITDA i	€1,99M	€1,08M
Ingresos Antes de Impuestos i	€1,65M	€1,65M
Impuesto sobre la Renta i	€-49.000	€344.000
Ingresos Netos (Beneficio) i	€1,70M	€1,30M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	MTB	LIB
Efectivo y Equivalentes i	€1,62M	€4,94M
Total de Activos Corrientes i	€59,07M	€78,70M
Total de Pasivos Corrientes i	€8,07M	€20,71M
Deuda a Largo Plazo i	€11,13M	€27,83M
Total de Patrimonio de Accionistas i	€76,00M	€98,81M
Beneficios Retenidos i	€-45,46M	€-63,47M
Propiedad, Planta y Equipo i	€30.000	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	MTB	LIB
Flujo de Caja Operativo i	N/A	N/A
Gastos de Capital i	N/A	N/A
Flujo de Caja Libre i	N/A	N/A
Pago de Deuda i	N/A	N/A
Recompra de Acciones Comunes i	N/A	N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

Métrica	MTB	LIB
Shares Short i	N/A	N/A
Short Ratio i	N/A	N/A
Short % of Float i	N/A	N/A
Average Daily Volume (10 Day) i	20.866	44.849
Average Daily Volume (90 Day) i	9.646	81.707
Shares Outstanding i	32,00M	21,16M
Float Shares i	3,30M	3,80M
% Held by Insiders i	0,91%	0,80%
% Held by Institutions i	0,00%	0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Montebalito S.A vs Libertas Siete S.A

Métrica	MTB	LIB
Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	N/A
Fecha Ex-Dividendo	N/A	N/A