Comparación Detallada de Acciones Montebalito S.A [MTB] vs Libertas Siete S.A [LIB]

Montebalito S.A.

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Libertas Siete S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Montebalito S.A. gana en 9 métricas, Libertas Siete S.A. gana en 8 métricas, con 0 empates. Montebalito S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Montebalito S.A. Libertas Siete S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 15,91 17,45 Montebalito S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,71 0,71 Libertas Siete S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 10,36 39,74 Montebalito S.A.
Ratio PEG N/A 12,46 N/A
VE/EBITDA 8,01 14,63 Montebalito S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 38,31% 21,07% Montebalito S.A.
Margen Operativo (TTM) 108,55% 39,34% Montebalito S.A.
Margen EBITDA (TTM) 108,55% 39,34% Montebalito S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 4,57% 4,51% Montebalito S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,72% 2,40% Montebalito S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $178.000 $6,12 M Libertas Siete S.A.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,61% N/A
Rentabilidad 1 Año 21,28% 93,57% Libertas Siete S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 6,04 3,43 Libertas Siete S.A.
Valor de Empresa $51,05 M $98,09 M Libertas Siete S.A.
Ratio VE/Ingresos 5,51 4,54 Libertas Siete S.A.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 35,25% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $0 $1 Libertas Siete S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,11 $0,20 Libertas Siete S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,39 0,42 Montebalito S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Montebalito S.A. vs Libertas Siete S.A.

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MTB
LIB

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Montebalito S.A.-2,29%-5,00%-3,93%-1,72%-3,39%0,00%
Libertas Siete S.A.-4,06%-2,65%-1,49%1,53%11,82%4,75%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Montebalito S.A.21,28%27,61%22,14%42,50%-5,00%-89,78%
Libertas Siete S.A.93,57%227,72%-14,25%169,11%169,11%169,11%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Montebalito S.A. vs Libertas Siete S.A.

MétricaMTBLIB
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€56,00M€73,23M
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i2.7043.342
Volumen Promedio 90 Días i3.3723.612
Último Cierre€1,71€3,31
Rango 52 Semanas€1,30 - €1,98€1,65 - €4,98
% desde Máximo 52S-13,64%-33,53%
Máximo Histórico€28,38 (Feb 05, 2007)€7,05 (Mar 15, 2021)
% desde Máximo Histórico-93,97%-53,05%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,49%2,35%
Crecimiento de Beneficios Trimestral2,39%0,16%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,38%0,21%
Margen Operativo (TTM) i1,09%0,39%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i10,3639,74
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€2,46€4,92
Efectivo por Acción (MRQ)€0,41€0,65
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€2,64M€6,66M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€13,23M€-2.507.036
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,61%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A€0,05

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Montebalito S.A. vs Libertas Siete S.A.

MétricaMTB (Apr 24, 2026)LIB (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i15,9117,45
P/E Prospectivo iN/A12,46
Ratio PEG iN/A12,46
Precio sobre Ventas (TTM) i6,043,43
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,710,71
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€56,00M€73,23M
Valor de Empresa i€51,05M€98,09M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i5,514,54
Empresa sobre EBITDA i8,0114,63
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,390,42
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€2,46€4,92

Comparación de Estados Financieros: Montebalito S.A. vs Libertas Siete S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaMTB (2025)LIB (2025)
Ingresos/Ventas i7,19M21,32M
Costo de Mercancías Vendidas i-922.00010,92M
COGS % of Revenue i-12,8%51,2%
Beneficio Bruto i8,11M10,40M
Gross Margin i112,8%48,8%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i6,20M7,53M
Margen Operativo i86,2%35,3%
EBITDA i4,47M8,03M
EBITDA Margin i62,1%37,7%
Ingresos Antes de Impuestos i4,15M6,22M
Pre-Tax Income % of Revenue i57,7%29,2%
Impuesto sobre la Renta i595.0001,68M
Income Tax % of Revenue i8,3%7,9%
Ingresos Netos (Beneficio) i3,55M4,55M
Margen de Beneficio i49,4%21,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaMTB (2025)LIB (2025)
Efectivo y Equivalentes i1,34M4,56M
Total de Activos Corrientes i70,87M83,57M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i985,6%392,1%
Total de Pasivos Corrientes i15,49M18,69M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i215,5%87,7%
Deuda a Largo Plazo i7,37M29,74M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i102,6%139,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i78,77M104,69M
Beneficios Retenidos i-42,87M-60,27M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-596,2%-282,7%
Propiedad, Planta y Equipo i25.000N/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaMTB (2025)LIB (2025)
Flujo de Caja Operativo i1,72M1,95M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i23,9%9,1%
Gastos de Capital i-2,18M-544.000
Flujo de Caja Libre i178.0006,12M
FCF Margin i2,5%28,7%
Pago de Deuda iN/A-14,37M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaMTBLIB
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i32,00M21,22M
Float Shares i2,84M3,77M
% Held by Insiders i91,76%79,98%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i8,24%20,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Montebalito S.A. vs Libertas Siete S.A.

MétricaMTBLIB
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A€0,05
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,61%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€0,03
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,31%
3-Year Total Dividends iN/A€0,09
Fecha Ex-DividendoN/ANov 05, 2025