Comparación Detallada de Acciones Deoleo S.A [OLE] vs Puig Brands S.A [PUIG]

Deoleo S.A.

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Puig Brands S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Deoleo S.A. gana en 9 métricas, Puig Brands S.A. gana en 8 métricas, con 0 empates. Deoleo S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Deoleo S.A. Puig Brands S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 16,45 27,29 Deoleo S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,76 3,83 Deoleo S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 36,99 71,01 Deoleo S.A.
Ratio PEG 65,80 1,66 Puig Brands S.A.
VE/EBITDA 7,39 19,02 Deoleo S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 1,15% 9,12% Puig Brands S.A.
Margen Operativo (TTM) 10,83% 8,76% Deoleo S.A.
Margen EBITDA (TTM) 10,83% 8,76% Deoleo S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 4,65% 48,50% Puig Brands S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 4,47% 6,03% Puig Brands S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $8,88 M $378,56 M Puig Brands S.A.
Rendimiento por Dividendo N/A 2,07% N/A
Rentabilidad 1 Año 77,78% 12,90% Deoleo S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,20 0,58 Deoleo S.A.
Valor de Empresa $505,35 M $12,85 MM Puig Brands S.A.
Ratio VE/Ingresos 0,62 2,86 Deoleo S.A.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 54,46% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $2 $8 Puig Brands S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,02 $0,73 Puig Brands S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,71 N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Deoleo S.A. vs Puig Brands S.A.

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OLE
PUIG

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Deoleo S.A.-1,22%0,00%39,13%45,45%68,42%68,42%
Puig Brands S.A.5,48%4,20%4,49%9,21%31,19%23,85%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Deoleo S.A.77,78%33,33%-21,95%52,38%-13,51%-13,51%
Puig Brands S.A.12,90%-24,98%-24,98%-24,98%-24,98%-24,98%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Deoleo S.A. vs Puig Brands S.A.

MétricaOLEPUIG
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€164,50M€2,48B
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i3.487.162236.209
Volumen Promedio 90 Días i2.225.593334.710
Último Cierre€0,32€18,67
Rango 52 Semanas€0,17 - €0,35€13,11 - €18,89
% desde Máximo 52S-6,34%-1,16%
Máximo Histórico€0,50 (Nov 25, 2013)€27,78 (Jun 10, 2024)
% desde Máximo Histórico-36,00%-32,79%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,21%0,10%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,14%-0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,01%0,09%
Margen Operativo (TTM) i0,11%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,49%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i36,9971,01
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€0,44€5,20
Efectivo por Acción (MRQ)€0,07€0,83
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€16,80M€500,47M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€46,57M€465,21M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,07%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00€0,31

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Deoleo S.A. vs Puig Brands S.A.

MétricaOLE (Apr 24, 2026)PUIG (May 28, 2025)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i16,4527,29
P/E Prospectivo i65,8014,93
Ratio PEG i65,801,66
Precio sobre Ventas (TTM) i0,200,58
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,763,83
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€164,50M€2,48B
Valor de Empresa i€505,35M€12,85B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,622,86
Empresa sobre EBITDA i7,3919,02
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,71N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€0,44€5,20

Comparación de Estados Financieros: Deoleo S.A. vs Puig Brands S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaOLE (2025)PUIG (2023)
Ingresos/Ventas i820,95M4,30B
Costo de Mercancías Vendidas i626,25M1,09B
COGS % of Revenue i76,3%25,3%
Beneficio Bruto i194,70M3,22B
Gross Margin i23,7%74,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i36,65M692,97M
Margen Operativo i4,5%16,1%
EBITDA i41,56M886,08M
EBITDA Margin i5,1%20,6%
Ingresos Antes de Impuestos i30,59M643,15M
Pre-Tax Income % of Revenue i3,7%14,9%
Impuesto sobre la Renta i10,89M143,26M
Income Tax % of Revenue i1,3%3,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i19,70M499,89M
Margen de Beneficio i2,4%11,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaOLE (2025)PUIG (2023)
Efectivo y Equivalentes i5,43M852,90M
Total de Activos Corrientes i231,56M2,31B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i28,2%53,7%
Total de Pasivos Corrientes i126,33M1,65B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i15,4%38,3%
Deuda a Largo Plazo i119,86M1,79B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i14,6%41,6%
Total de Patrimonio de Accionistas i431,26M959,21M
Beneficios Retenidos i204,98MN/A
Beneficios Retenidos % of Revenue i25,0%0,0%
Propiedad, Planta y Equipo i65,84M0

Cash Flow Statement Comparison

MétricaOLE (2025)PUIG (2023)
Flujo de Caja Operativo i75,46M652,36M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i9,2%15,2%
Gastos de Capital i-7,07M-176,53M
Flujo de Caja Libre i8,88M378,56M
FCF Margin i1,1%8,8%
Pago de Deuda i-200,17M-175,31M
Recompra de Acciones Comunes iN/A-108,39M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaOLEPUIG
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i500,00M147,45M
Float Shares i189,40M127,76M
% Held by Insiders i5,13%20,18%
% Held by Institutions i57,01%34,85%
% Held by Public i37,86%44,97%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Deoleo S.A. vs Puig Brands S.A.

MétricaOLEPUIG
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00€0,31
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A2,07%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,00€0,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,84%
3-Year Total Dividends i€0,00€0,31
Fecha Ex-DividendoN/AJun 10, 2025