Comparación Detallada de Acciones Seresco S.A [SCO] vs Indra Sistemas S.A [IDR]

Seresco S.A.

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Indra Sistemas S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Seresco S.A. gana en 12 métricas, Indra Sistemas S.A. gana en 6 métricas, con 0 empates. Seresco S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Seresco S.A. Indra Sistemas S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 11,57 22,06 Seresco S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 5,25 5,54 Seresco S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 1,05 87,88 Seresco S.A.
Ratio PEG 17,86 0,10 Indra Sistemas S.A.
VE/EBITDA 7,23 18,64 Seresco S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 84,45% 7,83% Seresco S.A.
Margen Operativo (TTM) 12,78% 10,71% Seresco S.A.
Margen EBITDA (TTM) 12,78% 10,71% Seresco S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 41,95% 26,55% Seresco S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 13,01% 4,59% Seresco S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,30 M $378,46 M Indra Sistemas S.A.
Rendimiento por Dividendo 0,84% 1,34% Indra Sistemas S.A.
Rentabilidad 1 Año 8,70% 76,99% Indra Sistemas S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 1,06 1,72 Seresco S.A.
Valor de Empresa $63,68 M $10,50 MM Indra Sistemas S.A.
Ratio VE/Ingresos 1,19 1,89 Seresco S.A.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 81,92% 26,37% Seresco S.A.
Ingresos por Acción (TTM) N/A $32 N/A
Beneficio por Acción (Diluido) $0,54 $2,48 Indra Sistemas S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 0,93 N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Seresco S.A. vs Indra Sistemas S.A.

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SCO
IDR

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Seresco S.A.2,46%0,81%7,76%-16,11%-18,30%-3,85%
Indra Sistemas S.A.-8,59%-13,25%2,23%-12,91%3,65%-3,87%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Seresco S.A.8,70%72,65%72,65%72,65%72,65%72,65%
Indra Sistemas S.A.76,99%297,33%450,58%366,08%211,23%192,16%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Seresco S.A. vs Indra Sistemas S.A.

MétricaSCOIDR
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€56,87M€9,13B
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i4621.208.222
Volumen Promedio 90 Días i1.1841.502.377
Último Cierre€6,25€47,68
Rango 52 Semanas€5,45 - €9,10€26,32 - €66,15
% desde Máximo 52S-31,32%-27,92%
Máximo Histórico€9,10 (Jul 01, 2025)€66,15 (Mar 02, 2026)
% desde Máximo Histórico-31,32%-27,92%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,26%0,27%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,55%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,84%0,08%
Margen Operativo (TTM) i0,13%0,11%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,42%0,27%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i1,0587,88
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€1,19€9,87
Efectivo por Acción (MRQ)N/A€5,70
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€3,64M€516,24M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€4,79M€21,39M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,84%1,34%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,07€0,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Seresco S.A. vs Indra Sistemas S.A.

MétricaSCO (Apr 26, 2026)IDR (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i11,5722,06
P/E Prospectivo i17,8617,33
Ratio PEG i17,860,10
Precio sobre Ventas (TTM) i1,061,72
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i5,255,54
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€56,87M€9,13B
Valor de Empresa i€63,68M€10,50B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,191,89
Empresa sobre EBITDA i7,2318,64
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,93
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€1,19€9,87

Comparación de Estados Financieros: Seresco S.A. vs Indra Sistemas S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaSCO (2024)IDR (2025)
Ingresos/Ventas i53,59M5,46B
Costo de Mercancías Vendidas i8,33M3,61B
COGS % of Revenue i15,5%66,2%
Beneficio Bruto i45,26M1,84B
Gross Margin i84,5%33,8%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i7,02M530,22M
Margen Operativo i13,1%9,7%
EBITDA i8,81M769,30M
EBITDA Margin i16,4%14,1%
Ingresos Antes de Impuestos i6,27M586,27M
Pre-Tax Income % of Revenue i11,7%10,7%
Impuesto sobre la Renta i968.032147,29M
Income Tax % of Revenue i1,8%2,7%
Ingresos Netos (Beneficio) i5,30M438,98M
Margen de Beneficio i9,9%8,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaSCO (2024)IDR (2025)
Efectivo y Equivalentes i5,19M976,19M
Total de Activos Corrientes i25,72M4,48B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i48,0%82,1%
Total de Pasivos Corrientes i18,24M3,62B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i34,0%66,4%
Deuda a Largo Plazo i6,60M2,72B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i12,3%49,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i11,42M1,99B
Beneficios Retenidos i7,46M1,29B
Beneficios Retenidos % of Revenue i13,9%23,6%
Propiedad, Planta y Equipo i2,04M222,53M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaSCO (2024)IDR (2025)
Flujo de Caja Operativo i3,64M5,53M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i6,8%0,1%
Gastos de Capital i-844.924-44,08M
Flujo de Caja Libre i1,30M378,46M
FCF Margin i2,4%6,9%
Pago de Deuda iN/A-155,81M
Recompra de Acciones Comunes i-756.149-578,03M

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaSCOIDR
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i9,59M175,26M
Float Shares iN/A74,12M
% Held by Insiders i0,00%50,24%
% Held by Institutions i0,43%35,13%
% Held by Public i99,57%14,63%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Seresco S.A. vs Indra Sistemas S.A.

MétricaSCOIDR
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,07€0,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i0,84%1,34%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,04€0,25
3-Year Avg Dividend Yield i0,86%1,34%
3-Year Total Dividends i€0,11€0,75
Fecha Ex-DividendoJun 18, 2025Jul 08, 2025