Comparación Detallada de Acciones Neoenergia S.A [XNEO] vs Naturgy Energy [NTGY]

Neoenergia S.A

BME
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Naturgy Energy

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Neoenergia S.A gana en 14 métricas, Naturgy Energy gana en 6 métricas, con 0 empates. Neoenergia S.A parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaNeoenergia S.ANaturgy EnergyMejor
Ratio P/E (TTM)7,1112,69Neoenergia S.A
Ratio Precio-Valor en Libros0,143,27Neoenergia S.A
Ratio Deuda-Patrimonio145,80173,29Neoenergia S.A
Ratio PEG-0,3818,94Neoenergia S.A
VE/EBITDA3,778,86Neoenergia S.A
Margen de Beneficio (TTM)8,55%9,95%Naturgy Energy
Margen Operativo (TTM)19,48%19,09%Neoenergia S.A
Margen EBITDA (TTM)19,48%19,09%Neoenergia S.A
Rentabilidad sobre Patrimonio12,96%21,88%Naturgy Energy
Rentabilidad sobre Activos (TTM)6,05%5,66%Neoenergia S.A
Flujo de Caja Libre (TTM)$3,01 MM$1,22 MMNeoenergia S.A
Rendimiento por Dividendo3,75%6,02%Naturgy Energy
Rentabilidad 1 Año37,09%18,32%Neoenergia S.A
Ratio Precio-Ventas (TTM)0,101,26Neoenergia S.A
Valor de Empresa$7,97 MM$41,08 MMNaturgy Energy
Ratio VE/Ingresos1,002,04Neoenergia S.A
Margen de Beneficio Bruto (TTM)16,67%27,43%Naturgy Energy
Ingresos por Acción (TTM)$42$21Neoenergia S.A
Beneficio por Acción (Diluido)$0,56$2,09Naturgy Energy
Beta (Volatilidad de la Acción)0,330,62Neoenergia S.A
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Neoenergia S.A vs Naturgy Energy

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Neoenergia S.A
Naturgy Energy
Resumen de la Acción Neoenergia S.A | Resumen de la Acción Naturgy Energy

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Neoenergia S.A7,25%9,52%5,08%17,61%38,00%38,00%
Naturgy Energy-1,13%-3,96%-4,10%1,63%6,41%9,34%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Neoenergia S.A37,09%652,73%276,36%276,36%276,36%276,36%
Naturgy Energy18,32%-7,51%60,17%32,29%153,82%153,82%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Neoenergia S.A vs Naturgy Energy

MétricaXNEONTGY
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€4,95B€25,48B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i159973.227
Volumen Promedio 90 Días i63523.977
Último Cierre€4,14€26,22
Rango 52 Semanas€2,70 - €4,14€21,64 - €27,90
% desde Máximo 52S0,00%-6,02%
Máximo Histórico€4,14 (Aug 08, 2025)€30,05 (Aug 22, 2022)
% desde Máximo Histórico0,00%-12,75%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,06%0,10%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,00%0,10%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,09%0,10%
Margen Operativo (TTM) i0,19%0,19%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,13%0,22%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i145,80173,29
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€29,03€8,10
Efectivo por Acción (MRQ)€4,71€3,39
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€484,50M€4,63B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€195,37M€1,16B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,75%6,02%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,15€1,60

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Neoenergia S.A vs Naturgy Energy

MétricaXNEONTGY
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i7,1112,69
P/E Prospectivo iN/A18,94
Ratio PEG i-0,3818,94
Precio sobre Ventas (TTM) i0,101,26
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,143,27
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€4,95B€25,48B
Valor de Empresa i€7,97B€41,08B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,002,04
Empresa sobre EBITDA i3,778,86
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,330,62
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€29,03€8,10

Comparación de Estados Financieros: Neoenergia S.A vs Naturgy Energy

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)XNEONTGY
Ingresos/Ventas i€11,14B€4,44B
Costo de Mercancías Vendidas i€8,48B€3,23B
Beneficio Bruto i€2,66B€1,22B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i€3,03B€328,00M
EBITDA i€4,47B€752,00M
Ingresos Antes de Impuestos i€1,44B€243,00M
Impuesto sobre la Renta i€429,00M€81,00M
Ingresos Netos (Beneficio) i€1,01B€184,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)XNEONTGY
Efectivo y Equivalentes i€5,91B€5,63B
Total de Activos Corrientes i€23,34B€10,75B
Total de Pasivos Corrientes i€20,71B€8,23B
Deuda a Largo Plazo i€43,77BN/A
Total de Patrimonio de Accionistas i€33,94B€11,65B
Beneficios Retenidos i€1,25BN/A
Propiedad, Planta y Equipo i€13,23B€20,70B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)XNEONTGY
Flujo de Caja Operativo i€508,00M€27,00M
Gastos de Capital i€-51,00MN/A
Flujo de Caja Libre i€761,00M€159,00M
Pago de Deuda i€-2,20BN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaXNEONTGY
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i159973.227
Average Daily Volume (90 Day) i63523.977
Shares Outstanding i1,21B960,73M
Float Shares i563,03M179,65M
% Held by Insiders i0,54%0,62%
% Held by Institutions i0,40%0,20%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Neoenergia S.A vs Naturgy Energy

MétricaXNEONTGY
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,15€1,60
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i3,75%6,02%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,13€1,40
3-Year Avg Dividend Yield i1,51%1,88%
3-Year Total Dividends i€0,40€4,20
Fecha Ex-DividendoJun 16, 2025Apr 07, 2025