Comparación Detallada de Acciones Neoenergia S.A [XNEO] vs Naturgy Energy [NTGY]
Neoenergia S.A
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Naturgy Energy
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Neoenergia S.A gana en 11 métricas, Naturgy Energy gana en 9 métricas, con 0 empates. Neoenergia S.A parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Neoenergia S.A | Naturgy Energy | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 8,18 | 12,46 | Neoenergia S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,16 | 3,22 | Neoenergia S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 146,46 | 173,29 | Neoenergia S.A |
| Ratio PEG | 0,08 | 18,60 | Neoenergia S.A |
| VE/EBITDA | 3,85 | 8,77 | Neoenergia S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 8,48% | 9,95% | Naturgy Energy |
| Margen Operativo (TTM) | 18,78% | 19,09% | Naturgy Energy |
| Margen EBITDA (TTM) | 18,78% | 19,09% | Naturgy Energy |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,96% | 21,88% | Naturgy Energy |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,05% | 5,66% | Neoenergia S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $482,23 M | $1,80 MM | Naturgy Energy |
| Rendimiento por Dividendo | 3,75% | 6,02% | Naturgy Energy |
| Rentabilidad 1 Año | 40,63% | 11,17% | Neoenergia S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,11 | 1,24 | Neoenergia S.A |
| Valor de Empresa | $8,24 MM | $40,65 MM | Naturgy Energy |
| Ratio VE/Ingresos | 1,01 | 2,02 | Neoenergia S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 16,67% | 27,43% | Naturgy Energy |
| Ingresos por Acción (TTM) | $42 | $21 | Neoenergia S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,56 | $2,09 | Naturgy Energy |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,36 | 0,61 | Neoenergia S.A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Neoenergia S.A vs Naturgy Energy
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoenergia S.A | 0,00% | -1,75% | 6,13% | 17,19% | 33,93% | 50,00% |
| Naturgy Energy | 0,15% | 1,24% | -4,54% | -4,89% | 4,15% | 8,76% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoenergia S.A | 40,63% | 782,35% | 309,09% | 309,09% | 309,09% | 309,09% |
| Naturgy Energy | 11,17% | 9,90% | 51,19% | 44,41% | 152,47% | 152,47% |
Sentimiento Basado en Noticias: Neoenergia S.A vs Naturgy Energy
Neoenergia S.A
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Septiembre fue un mes fuerte para Neoenergia, impulsado por el aumento de la inversión de Iberdrola, resultados financieros positivos y calificaciones favorables de los analistas. Estos desarrollos señalan colectivamente una fuerte confianza en el futuro de la empresa y mejoran su atractivo como inversión, aunque la aprobación regulatoria para la adquisición sigue siendo un factor clave a observar.
Naturgy Energy
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
Septiembre trajo señales mixtas para Naturgy, con un ROE sólido compensado por una alta deuda y una perspectiva neutral de los analistas. La acción mostró volatilidad y una desaceleración en su impulso, lo que sugiere un potencial de subida limitado a corto plazo. En general, el mes refuerza una postura de inversión cautelosa.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Neoenergia S.A vs Naturgy Energy
| Métrica | XNEO | NTGY |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €5,52B | €25,06B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.458 | 792.743 |
| Volumen Promedio 90 Días | 610 | 518.407 |
| Último Cierre | €4,50 | €26,08 |
| Rango 52 Semanas | €2,70 - €4,80 | €21,64 - €27,90 |
| % desde Máximo 52S | -6,25% | -6,52% |
| Máximo Histórico | €4,80 (Sep 09, 2025) | €30,05 (Aug 22, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -6,25% | -13,21% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,12% | 0,10% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,00% | 0,10% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,19% | 0,19% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,22% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 146,46 | 173,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €29,02 | €8,10 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €4,70 | €3,39 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €490,92M | €4,63B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €188,61M | €1,16B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 6,02% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,15 | €1,60 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Neoenergia S.A vs Naturgy Energy
| Métrica | XNEO | NTGY |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 8,18 | 12,46 |
| P/E Prospectivo | N/A | 18,60 |
| Ratio PEG | 0,08 | 18,60 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,11 | 1,24 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,16 | 3,22 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €5,52B | €25,06B |
| Valor de Empresa | €8,24B | €40,65B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,01 | 2,02 |
| Empresa sobre EBITDA | 3,85 | 8,77 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,36 | 0,61 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €29,02 | €8,10 |
Comparación de Estados Financieros: Neoenergia S.A vs Naturgy Energy
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XNEO | NTGY |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €1,84B | €4,44B |
| Costo de Mercancías Vendidas | €1,53B | €3,23B |
| Beneficio Bruto | €306,82M | €1,22B |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €380,96M | €328,00M |
| EBITDA | €566,81M | €752,00M |
| Ingresos Antes de Impuestos | €171,47M | €243,00M |
| Impuesto sobre la Renta | €-90,61M | €81,00M |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €262,07M | €184,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XNEO | NTGY |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €897,40M | €3,10B |
| Total de Activos Corrientes | €3,42B | €7,28B |
| Total de Pasivos Corrientes | €2,93B | €7,94B |
| Deuda a Largo Plazo | €7,21B | N/A |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €5,66B | €9,76B |
| Beneficios Retenidos | €418,21M | N/A |
| Propiedad, Planta y Equipo | €2,12B | €20,25B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XNEO | NTGY |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €233,03M | €27,00M |
| Gastos de Capital | €-8,00M | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €8,48M | €159,00M |
| Pago de Deuda | €-424,77M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XNEO | NTGY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1.458 | 792.743 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 610 | 518.407 |
| Shares Outstanding | 193,05M | 960,73M |
| Float Shares | 564,42M | 179,65M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 0,39% | 0,21% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Neoenergia S.A vs Naturgy Energy
| Métrica | XNEO | NTGY |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,15 | €1,60 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,75% | 6,02% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,13 | €1,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,51% | 1,88% |
| 3-Year Total Dividends | €0,40 | €4,20 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jun 16, 2025 | Apr 07, 2025 |