Comparación Detallada de Acciones Neoenergia S.A [XNEO] vs Naturgy Energy [NTGY]

Neoenergia S.A.

BME
Cargando...

Naturgy Energy Group S.A.

BME
Cargando...

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Neoenergia S.A. gana en 11 métricas, Naturgy Energy Group S.A. gana en 8 métricas, con 0 empates. Neoenergia S.A. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Neoenergia S.A. Naturgy Energy Group S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 7,90 12,60 Neoenergia S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,09 2,71 Neoenergia S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 161,33 147,39 Naturgy Energy Group S.A.
Ratio PEG N/A 13,80 N/A
VE/EBITDA 3,98 8,06 Neoenergia S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 9,56% 10,40% Naturgy Energy Group S.A.
Margen Operativo (TTM) 22,08% 13,90% Neoenergia S.A.
Margen EBITDA (TTM) 22,08% 13,90% Neoenergia S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 14,59% 20,72% Naturgy Energy Group S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 6,11% 5,59% Neoenergia S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $1,58 MM $2,38 MM Naturgy Energy Group S.A.
Rendimiento por Dividendo 4,84% 7,33% Naturgy Energy Group S.A.
Rentabilidad 1 Año 75,81% 5,40% Neoenergia S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,13 1,30 Neoenergia S.A.
Valor de Empresa $9,73 MM $39,76 MM Naturgy Energy Group S.A.
Ratio VE/Ingresos 1,08 2,04 Neoenergia S.A.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 17,22% 27,43% Naturgy Energy Group S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $43 $21 Neoenergia S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,69 $2,17 Naturgy Energy Group S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,33 0,44 Neoenergia S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Neoenergia S.A. vs Naturgy Energy Group S.A.

Cargando Gráfico de Precios...

XNEO
NTGY

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Neoenergia S.A.0,00%0,00%0,00%6,86%21,11%11,22%
Naturgy Energy Group S.A.-0,65%2,40%8,49%5,40%3,01%5,97%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Neoenergia S.A.75,81%96,04%689,86%395,45%395,45%395,45%
Naturgy Energy Group S.A.5,40%-3,39%28,18%50,47%164,67%164,67%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Neoenergia S.A. vs Naturgy Energy Group S.A.

MétricaXNEONTGY
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€6,62B€25,33B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i6392.152.915
Volumen Promedio 90 Días i3232.607.966
Último Cierre€5,45€27,34
Rango 52 Semanas€3,10 - €5,60€24,30 - €27,90
% desde Máximo 52S-2,68%-2,01%
Máximo Histórico€5,60 (Mar 11, 2026)€30,05 (Aug 22, 2022)
% desde Máximo Histórico-2,68%-9,02%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,03%-0,09%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,73%0,11%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,10%0,10%
Margen Operativo (TTM) i0,22%0,14%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,21%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i161,33147,39
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€4,99€10,08
Efectivo por Acción (MRQ)€7,47€4,70
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€330,08M€4,53B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€-375.141.058€1,24B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,84%7,33%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,24€1,80

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Neoenergia S.A. vs Naturgy Energy Group S.A.

MétricaXNEO (Apr 24, 2026)NTGY (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i7,9012,60
P/E Prospectivo iN/A13,80
Ratio PEG iN/A13,80
Precio sobre Ventas (TTM) i0,131,30
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,092,71
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€6,62B€25,33B
Valor de Empresa i€9,73B€39,76B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i1,082,04
Empresa sobre EBITDA i3,988,06
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,330,44
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€4,99€10,08

Comparación de Estados Financieros: Neoenergia S.A. vs Naturgy Energy Group S.A.

Métricas Financieras

Cargando Gráficos Financieros...

Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaXNEO (2025)NTGY (2025)
Ingresos/Ventas i46,81B19,46B
Costo de Mercancías Vendidas i38,30B12,18B
COGS % of Revenue i81,8%62,6%
Beneficio Bruto i8,51B7,27B
Gross Margin i18,2%37,4%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i11,19B3,80B
Margen Operativo i23,9%19,5%
EBITDA i15,40B5,77B
EBITDA Margin i32,9%29,6%
Ingresos Antes de Impuestos i5,46B3,22B
Pre-Tax Income % of Revenue i11,7%16,5%
Impuesto sobre la Renta i407,00M833,00M
Income Tax % of Revenue i0,9%4,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i5,06B2,39B
Margen de Beneficio i10,8%12,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaXNEO (2025)NTGY (2025)
Efectivo y Equivalentes i8,45B4,36B
Total de Activos Corrientes i27,74B9,42B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i59,3%48,4%
Total de Pasivos Corrientes i21,00B8,02B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i44,9%41,2%
Deuda a Largo Plazo i50,20B13,99B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i107,2%71,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i36,58B11,37B
Beneficios Retenidos i247,00M2,02B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,5%10,4%
Propiedad, Planta y Equipo i11,58B40,99B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaXNEO (2025)NTGY (2025)
Flujo de Caja Operativo i2,53B4,09B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i5,4%21,0%
Gastos de Capital i-339,00M-2,14B
Flujo de Caja Libre i1,58B2,38B
FCF Margin i3,4%12,2%
Pago de Deuda i-6,64BN/A
Recompra de Acciones Comunes i-5,00M-2,58B

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaXNEONTGY
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i1,21B926,39M
Float Shares i196,77M194,28M
% Held by Insiders i83,79%48,11%
% Held by Institutions i5,45%25,82%
% Held by Public i10,76%26,07%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Neoenergia S.A. vs Naturgy Energy Group S.A.

MétricaXNEONTGY
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,24€1,80
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i4,84%7,33%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,19€1,57
3-Year Avg Dividend Yield i1,54%2,09%
3-Year Total Dividends i€0,56€4,70
Fecha Ex-DividendoJan 02, 2026Nov 03, 2025