Comparación Detallada de Acciones Vale S.A [XVALO] vs Inmocemento S.A [IMC]
Vale S.A
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Inmocemento S.A
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vale S.A gana en 10 métricas, Inmocemento S.A gana en 6 métricas, con 0 empates. Vale S.A parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Vale S.A | Inmocemento S.A | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,08 | 5,13 | Inmocemento S.A |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,19 | 0,64 | Vale S.A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 50,13 | 28,68 | Inmocemento S.A |
| Ratio PEG | -0,39 | N/A | N/A |
| VE/EBITDA | 1,77 | 9,27 | Vale S.A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,81% | 32,33% | Inmocemento S.A |
| Margen Operativo (TTM) | 25,10% | 30,43% | Inmocemento S.A |
| Margen EBITDA (TTM) | 25,10% | 30,43% | Inmocemento S.A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 12,84% | 5,16% | Vale S.A |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,12% | 3,29% | Vale S.A |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,49 MM | $285,24 M | Vale S.A |
| Rendimiento por Dividendo | 7,88% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -13,99% | -1,70% | Inmocemento S.A |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,19 | 1,68 | Vale S.A |
| Valor de Empresa | $20,11 MM | $2,81 MM | Vale S.A |
| Ratio VE/Ingresos | 0,60 | 2,96 | Vale S.A |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 30,88% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $49 | $3 | Vale S.A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,04 | $0,67 | Vale S.A |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 1,04 | N/A | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Vale S.A vs Inmocemento S.A
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale S.A | 0,53% | 0,53% | 7,49% | 16,05% | -0,53% | 4,99% |
| Inmocemento S.A | 0,14% | 2,06% | -1,98% | 4,83% | 18,84% | 13,77% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale S.A | -13,99% | -29,96% | 5,93% | 144,70% | -58,06% | 3,95% |
| Inmocemento S.A | -1,70% | -1,70% | -1,70% | -1,70% | -1,70% | -1,70% |
Sentimiento Basado en Noticias: Vale S.A vs Inmocemento S.A
Vale S.A
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre presentó un panorama mixto para Vale, con resultados financieros positivos y mejoras operativas compensados por problemas legales y fluctuaciones en las opiniones de los analistas. La empresa se está reposicionando estratégicamente, pero enfrenta desafíos continuos para navegar en un entorno complejo, lo que lo convierte en un mes de importancia moderada para los inversores.
Inmocemento S.A
Sentimiento basado en noticias: POSITIVO
Inmocemento reportó un aumento significativo en su beneficio neto para el primer semestre de 2025, junto con una evaluación de valoración positiva de Simply Wall St. Si bien se produjo una ligera disminución en las ventas y una fluctuación en el precio de las acciones, la narrativa general es fuertemente positiva, lo que indica una prometedora oportunidad de inversión.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vale S.A vs Inmocemento S.A
| Métrica | XVALO | IMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €40,17B | €1,58B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 10.731 | 13.266 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.722 | 14.277 |
| Último Cierre | €9,52 | €3,47 |
| Rango 52 Semanas | €7,65 - €11,18 | €2,71 - €3,80 |
| % desde Máximo 52S | -14,84% | -8,55% |
| Máximo Histórico | €28,49 (May 19, 2008) | €3,80 (Nov 11, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -66,58% | -8,68% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,04% | -0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,17% | 1,99% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,14% | 0,32% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,25% | 0,30% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,13% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 50,13 | 28,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €50,17 | €5,39 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €7,28 | €0,83 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €7,41B | €336,58M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-447.553.148 | €151,61M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,88% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,71 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vale S.A vs Inmocemento S.A
| Métrica | XVALO | IMC |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,08 | 5,13 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,39 | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,19 | 1,68 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,19 | 0,64 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €40,17B | €1,58B |
| Valor de Empresa | €20,11B | €2,81B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,60 | 2,96 |
| Empresa sobre EBITDA | 1,77 | 9,27 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 1,04 | N/A |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €50,17 | €5,39 |
Comparación de Estados Financieros: Vale S.A vs Inmocemento S.A
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XVALO | IMC |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | €7,50B | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | €5,19B | N/A |
| Beneficio Bruto | €2,32B | N/A |
| Investigación y Desarrollo | €135,50M | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | €1,91B | N/A |
| EBITDA | €2,47B | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | €1,79B | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | €-27,27M | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | €1,82B | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XVALO | IMC |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €4,70B | €378,27M |
| Total de Activos Corrientes | €14,99B | €1,44B |
| Total de Pasivos Corrientes | €12,33B | €557,30M |
| Deuda a Largo Plazo | €16,57B | €665,94M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €34,52B | €3,18B |
| Beneficios Retenidos | €2,99B | €2,27B |
| Propiedad, Planta y Equipo | €29,91B | €1,47B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XVALO | IMC |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | €2,15B | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | €586,31M | N/A |
| Pago de Deuda | €-53,69M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | €0 | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | XVALO | IMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10.731 | 13.266 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7.722 | 14.277 |
| Shares Outstanding | 3,64B | 454,56M |
| Float Shares | 3,97B | 20,99M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,88% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,06% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vale S.A vs Inmocemento S.A
| Métrica | XVALO | IMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,71 | N/A |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 7,88% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,82 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,50% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €2,47 | N/A |
| Fecha Ex-Dividendo | Aug 13, 2025 | N/A |