Comparación Detallada de Acciones Vale S.A [XVALO] vs Inmocemento S.A [IMC]

Vale S.A.

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Inmocemento S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Vale S.A. gana en 9 métricas, Inmocemento S.A. gana en 7 métricas, con 0 empates. Vale S.A. parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

Métrica Vale S.A. Inmocemento S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 30,20 6,04 Inmocemento S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,98 0,75 Inmocemento S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 61,33 28,68 Inmocemento S.A.
Ratio PEG N/A 9,28 N/A
VE/EBITDA 1,84 10,21 Vale S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 6,47% 32,16% Inmocemento S.A.
Margen Operativo (TTM) 27,64% 31,47% Inmocemento S.A.
Margen EBITDA (TTM) 27,64% 31,47% Inmocemento S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 5,87% 5,16% Vale S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 7,79% 3,29% Vale S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $2,80 MM $285,24 M Vale S.A.
Rendimiento por Dividendo 11,48% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año 64,92% 29,17% Vale S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,28 1,95 Vale S.A.
Valor de Empresa $24,41 MM $3,10 MM Vale S.A.
Ratio VE/Ingresos 0,66 3,25 Vale S.A.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 38,71% N/A N/A
Ingresos por Acción (TTM) $50 $2 Vale S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,47 $0,67 Inmocemento S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,89 N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Vale S.A. vs Inmocemento S.A.

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XVALO
IMC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Vale S.A.-2,99%-2,47%17,36%3,20%40,32%23,59%
Inmocemento S.A.2,76%-3,13%-1,59%0,54%6,90%6,59%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Vale S.A.64,92%5,03%-15,93%172,55%-36,06%38,81%
Inmocemento S.A.29,17%5,38%5,38%5,38%5,38%5,38%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Vale S.A. vs Inmocemento S.A.

MétricaXVALOIMC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€60,54B€1,84B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i12.29726.820
Volumen Promedio 90 Días i12.48824.761
Último Cierre€14,20€3,72
Rango 52 Semanas€7,95 - €15,01€2,86 - €4,30
% desde Máximo 52S-5,41%-13,49%
Máximo Histórico€28,49 (May 19, 2008)€4,30 (Feb 09, 2026)
% desde Máximo Histórico-50,16%-13,49%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,01%0,00%
Crecimiento de Beneficios Trimestral0,09%1,99%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,32%
Margen Operativo (TTM) i0,28%0,31%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,06%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i61,3328,68
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€7,18€5,41
Efectivo por Acción (MRQ)€9,75€0,85
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€8,42B€336,58M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€2,67B€151,61M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i11,48%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i€1,28N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Vale S.A. vs Inmocemento S.A.

MétricaXVALO (Apr 26, 2026)IMC (Feb 22, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i30,206,04
P/E Prospectivo iN/A9,28
Ratio PEG iN/A9,28
Precio sobre Ventas (TTM) i0,281,95
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,980,75
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€60,54B€1,84B
Valor de Empresa i€24,41B€3,10B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,663,25
Empresa sobre EBITDA i1,8410,21
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,89N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€7,18€5,41

Comparación de Estados Financieros: Vale S.A. vs Inmocemento S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaXVALO (2025)IMC (2024)
Ingresos/Ventas i38,40B943,93M
Costo de Mercancías Vendidas i24,95B382,89M
COGS % of Revenue i65,0%40,6%
Beneficio Bruto i13,46B561,04M
Gross Margin i35,0%59,4%
Investigación y Desarrollo i693,00MN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i11,34B256,33M
Margen Operativo i29,5%27,2%
EBITDA i14,00B313,88M
EBITDA Margin i36,5%33,3%
Ingresos Antes de Impuestos i4,65B233,30M
Pre-Tax Income % of Revenue i12,1%24,7%
Impuesto sobre la Renta i2,67B56,54M
Income Tax % of Revenue i7,0%6,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,98B176,77M
Margen de Beneficio i5,2%18,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaXVALO (2025)IMC (2024)
Efectivo y Equivalentes i7,37B128,48M
Total de Activos Corrientes i18,29B1,20B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i47,6%127,4%
Total de Pasivos Corrientes i15,87B930,80M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i41,3%98,6%
Deuda a Largo Plazo i21,12B346,13M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i55,0%36,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i34,35B2,94B
Beneficios Retenidos i02,04B
Beneficios Retenidos % of Revenue i0,0%216,1%
Propiedad, Planta y Equipo i36,35B1,47B

Cash Flow Statement Comparison

MétricaXVALO (2025)IMC (2024)
Flujo de Caja Operativo i9,05B288,92M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i23,6%30,6%
Gastos de Capital i-6,01B-51,29M
Flujo de Caja Libre i2,80B285,24M
FCF Margin i7,3%30,2%
Pago de Deuda i-1,63B-1,00B
Recompra de Acciones Comunes i0N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaXVALOIMC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i4,27B454,54M
Float Shares i3,97B21,17M
% Held by Insiders i6,45%88,08%
% Held by Institutions i57,01%6,05%
% Held by Public i36,54%5,87%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Vale S.A. vs Inmocemento S.A.

MétricaXVALOIMC
Dividendo Últimos 12 Meses i€1,28N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i11,48%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i€1,02N/A
3-Year Avg Dividend Yield i2,80%N/A
3-Year Total Dividends i€3,05N/A
Fecha Ex-DividendoDec 12, 2025N/A