Comparación Detallada de Acciones Emperador Properties [YEPSA] vs Castellana [YCPS]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Emperador Properties Socimi S.A. gana en 2 métricas, Castellana Properties Socimi S.A. gana en 15 métricas, con 0 empates. Castellana Properties Socimi S.A. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Emperador Properties Socimi S.A. | Castellana Properties Socimi S.A. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 144,17 | 9,95 | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 2,29 | 1,35 | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 79,40 | 72,64 | Castellana Properties Socimi S.A. |
| VE/EBITDA | 61,55 | 19,46 | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 19,27% | 73,13% | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Margen Operativo (TTM) | 35,71% | 64,41% | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Margen EBITDA (TTM) | 35,71% | 64,41% | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,72% | 13,37% | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,04% | 3,87% | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $14,03 M | $62,34 M | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 13,01% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 93,08% | 40,00% | Emperador Properties Socimi S.A. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 30,58 | 7,96 | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Valor de Empresa | $1,18 MM | $1,94 MM | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Ratio VE/Ingresos | 34,42 | 12,64 | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 99,37% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $0 | $1 | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,06 | $0,96 | Castellana Properties Socimi S.A. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,53 | 0,11 | Emperador Properties Socimi S.A. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Emperador Properties Socimi S.A. vs Castellana Properties Socimi S.A.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emperador Properties Socimi S.A. | 0,00% | 0,00% | 7,45% | 37,30% | 37,30% | 37,30% |
| Castellana Properties Socimi S.A. | 1,03% | 1,03% | 1,55% | 28,10% | 33,33% | 33,33% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emperador Properties Socimi S.A. | 93,08% | 105,95% | 105,95% | 105,95% | 105,95% | 105,95% |
| Castellana Properties Socimi S.A. | 40,00% | 49,62% | 67,52% | 44,12% | 44,12% | 44,12% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Emperador Properties Socimi S.A. vs Castellana Properties Socimi S.A.
| Métrica | YEPSA | YCPS |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €1,05B | €1,24B |
| Categoría de Capitalización | Large cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 58 | 79 |
| Volumen Promedio 90 Días | 407 | 107 |
| Último Cierre | €8,65 | €9,80 |
| Rango 52 Semanas | €4,36 - €8,65 | €6,85 - €9,80 |
| % desde Máximo 52S | 0,00% | 0,00% |
| Máximo Histórico | €8,65 (Apr 02, 2026) | €11,60 (Sep 27, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | 0,00% | -15,52% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,08% | 0,96% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 5,00% | 0,64% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,73% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,36% | 0,64% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,13% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 79,40 | 72,64 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €3,78 | €7,09 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,07 | €0,49 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €14,03M | €80,59M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €14,16M | €226,32M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 13,01% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,95 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Emperador Properties Socimi S.A. vs Castellana Properties Socimi S.A.
| Métrica | YEPSA (Apr 26, 2026) | YCPS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 144,17 | 9,95 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 30,58 | 7,96 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 2,29 | 1,35 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €1,05B | €1,24B |
| Valor de Empresa | €1,18B | €1,94B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 34,42 | 12,64 |
| Empresa sobre EBITDA | 61,55 | 19,46 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,53 | 0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €3,78 | €7,09 |
Comparación de Estados Financieros: Emperador Properties Socimi S.A. vs Castellana Properties Socimi S.A.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | YEPSA (2024) | YCPS (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 34,35M | 102,01M |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | 27,42M |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 26,9% |
| Beneficio Bruto | N/A | 74,59M |
| Gross Margin | 0,0% | 73,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 11,82M | 61,78M |
| Margen Operativo | 34,4% | 60,6% |
| EBITDA | 19,98M | 98,69M |
| EBITDA Margin | 58,1% | 96,7% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 6,62M | 90,82M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,3% | 89,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 0 | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 6,62M | 90,82M |
| Margen de Beneficio | 19,3% | 89,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | YEPSA (2024) | YCPS (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 6,97M | 79,95M |
| Total de Activos Corrientes | 48,99M | 94,53M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 142,6% | 92,7% |
| Total de Pasivos Corrientes | 16,82M | 117,57M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 49,0% | 115,2% |
| Deuda a Largo Plazo | 296,41M | 619,10M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 862,9% | 606,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 385,92M | 969,43M |
| Beneficios Retenidos | 4,23M | 244,90M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 12,3% | 240,1% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | YEPSA (2024) | YCPS (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 12,53M | 87,53M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 36,5% | 85,8% |
| Gastos de Capital | N/A | -31.000 |
| Flujo de Caja Libre | 14,03M | 62,34M |
| FCF Margin | 40,8% | 61,1% |
| Pago de Deuda | -12,95M | -97,01M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -23.000 |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | YEPSA | YCPS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 121,42M | 127,64M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 83,24% | 86,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 16,76% | 13,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Emperador Properties Socimi S.A. vs Castellana Properties Socimi S.A.
| Métrica | YEPSA | YCPS |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | €0,95 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 13,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,49 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,08% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €1,47 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Dec 01, 2025 |