Comparación Detallada de Acciones Home Capital Rentals [YHCR] vs Fidere Patrimonio [YFID]
Home Capital Rentals
BME
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Fidere Patrimonio
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Home Capital Rentals gana en 6 métricas, Fidere Patrimonio gana en 8 métricas, con 0 empates. Fidere Patrimonio parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Home Capital Rentals | Fidere Patrimonio | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,93 | 12,98 | Home Capital Rentals |
| Ratio Precio-Valor en Libros | N/A | 78,68 | N/A |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 0,50 | 11.335,44 | Home Capital Rentals |
| VE/EBITDA | 62,86 | 25,75 | Fidere Patrimonio |
| Margen de Beneficio (TTM) | 93,93% | -15,16% | Home Capital Rentals |
| Margen Operativo (TTM) | 1,53% | 38,03% | Fidere Patrimonio |
| Margen EBITDA (TTM) | 1,53% | 38,03% | Fidere Patrimonio |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,86% | -99,33% | Home Capital Rentals |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -1,10% | 2,29% | Fidere Patrimonio |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,98 M | $8,73 M | Fidere Patrimonio |
| Rendimiento por Dividendo | 5,26% | N/A | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -6,99% | -14,76% | Home Capital Rentals |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,56 | 6,81 | Fidere Patrimonio |
| Valor de Empresa | $62,72 M | $840,63 M | Fidere Patrimonio |
| Ratio VE/Ingresos | 19,84 | 15,88 | Fidere Patrimonio |
| Ingresos por Acción (TTM) | N/A | $5 | N/A |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,13 | $-0,80 | Home Capital Rentals |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | -0,08 | N/A |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Home Capital Rentals vs Fidere Patrimonio
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Capital Rentals | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,76% | 0,76% |
| Fidere Patrimonio | 0,00% | 0,00% | 5,29% | 5,29% | 21,77% | 16,99% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Capital Rentals | -6,99% | -6,99% | -14,19% | -14,19% | -14,19% | -14,19% |
| Fidere Patrimonio | -14,76% | -14,76% | 155,71% | 155,71% | 155,71% | 155,71% |
Sentimiento Basado en Noticias: Home Capital Rentals vs Fidere Patrimonio
Home Capital Rentals
Los datos del sentimiento de noticias no están disponibles para Home Capital Rentals en este momento.
Fidere Patrimonio
Sentimiento basado en noticias: NEUTRAL
El anuncio de una fecha firme para la Publicación de Resultados de Semestre 2025 es una práctica estándar y no señala intrínsecamente desarrollos positivos o negativos. Simplemente proporciona claridad a los inversores sobre cuándo esperar actualizaciones financieras, lo que lo convierte en un evento de importancia moderada.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Home Capital Rentals vs Fidere Patrimonio
| Métrica | YHCR | YFID |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €39,70M | €360,66M |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 78 | 34 |
| Volumen Promedio 90 Días | 26 | 18 |
| Último Cierre | €6,65 | €35,80 |
| Rango 52 Semanas | €6,55 - €7,15 | €29,00 - €42,00 |
| % desde Máximo 52S | -6,99% | -14,76% |
| Máximo Histórico | €7,85 (Mar 07, 2022) | €49,80 (May 02, 2022) |
| % desde Máximo Histórico | -15,29% | -28,11% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,94% | -0,15% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,02% | 0,38% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,02% | -0,99% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 0,50 | 11.335,44 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | €0,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | €3,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-1.492.259 | €8,73M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-785.829 | €-1.354.069 |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,26% | N/A |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,35 | €0,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Home Capital Rentals vs Fidere Patrimonio
| Métrica | YHCR | YFID |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,93 | 12,98 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,56 | 6,81 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | N/A | 78,68 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €39,70M | €360,66M |
| Valor de Empresa | €62,72M | €840,63M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 19,84 | 15,88 |
| Empresa sobre EBITDA | 62,86 | 25,75 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | -0,08 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | N/A | €0,46 |
Comparación de Estados Financieros: Home Capital Rentals vs Fidere Patrimonio
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | YHCR | YFID |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | YHCR | YFID |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | €10,80M | €59,67M |
| Total de Activos Corrientes | €11,37M | €103,14M |
| Total de Pasivos Corrientes | €10,33M | €70,21M |
| Deuda a Largo Plazo | €19,09M | €619,36M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | €45,98M | €48,73M |
| Beneficios Retenidos | €3,12M | €40,55M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | YHCR | YFID |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | YHCR | YFID |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 78 | 34 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 26 | 18 |
| Shares Outstanding | 5,97M | 10,07M |
| Float Shares | N/A | 9.683 |
| % Held by Insiders | 0,47% | 0,99% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Home Capital Rentals vs Fidere Patrimonio
| Métrica | YHCR | YFID |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,35 | €0,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 5,26% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,33 | €0,85 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,78% | 2,00% |
| 3-Year Total Dividends | €1,00 | €2,55 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 22, 2025 | Jul 07, 2023 |