Comparación Detallada de Acciones Home Capital Rentals [YHCR] vs Fidere Patrimonio [YFID]

Home Capital Rentals Socimi S.A.

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Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Home Capital Rentals Socimi S.A. gana en 4 métricas, Fidere Patrimonio SOCIMI S.A. gana en 11 métricas, con 0 empates. Fidere Patrimonio SOCIMI S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Home Capital Rentals Socimi S.A. Fidere Patrimonio SOCIMI S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 9,93 10,46 Home Capital Rentals Socimi S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros N/A 94,07 N/A
Ratio Deuda-Patrimonio 0,68 11.335,44 Home Capital Rentals Socimi S.A.
VE/EBITDA 60,17 27,28 Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 93,93% -15,16% Home Capital Rentals Socimi S.A.
Margen Operativo (TTM) 1,53% 38,03% Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.
Margen EBITDA (TTM) 1,53% 38,03% Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio -1,86% -99,33% Home Capital Rentals Socimi S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -1,10% 2,29% Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-4,98 M $10,32 M Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.
Rendimiento por Dividendo 5,26% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -6,06% 38,78% Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 11,71 8,14 Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.
Valor de Empresa $60,04 M $890,54 M Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.
Ratio VE/Ingresos 18,99 16,82 Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $1 $5 Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,10 $4,09 Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) N/A 0,01 N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Home Capital Rentals Socimi S.A. vs Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.

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YHCR
YFID

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Home Capital Rentals Socimi S.A.0,00%0,00%0,00%0,00%-6,77%0,00%
Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.0,00%0,00%0,00%6,81%13,97%9,68%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Home Capital Rentals Socimi S.A.-6,06%-13,29%-20,00%-20,00%-20,00%-20,00%
Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.38,78%-2,86%191,43%191,43%191,43%191,43%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Home Capital Rentals Socimi S.A. vs Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.

MétricaYHCRYFID
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€37,02M€411,03M
Categoría de CapitalizaciónSmall capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i1012
Volumen Promedio 90 Días i34
Último Cierre€6,20€40,80
Rango 52 Semanas€6,20 - €6,65€29,40 - €42,80
% desde Máximo 52S-6,77%-4,67%
Máximo Histórico€7,85 (Mar 07, 2022)€49,80 (May 02, 2022)
% desde Máximo Histórico-21,02%-18,07%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos TrimestralN/A0,19%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/AN/A
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,94%-0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,02%0,38%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,02%-0,99%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,6811.335,44
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)N/A€0,46
Efectivo por Acción (MRQ)N/A€3,13
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€-1.492.259€8,73M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€-785.829€-1.354.069
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i5,26%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,35€0,00

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Home Capital Rentals Socimi S.A. vs Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.

MétricaYHCR (Apr 24, 2026)YFID (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i9,9310,46
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Precio sobre Ventas (TTM) i11,718,14
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) iN/A94,07
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€37,02M€411,03M
Valor de Empresa i€60,04M€890,54M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i18,9916,82
Empresa sobre EBITDA i60,1727,28
Riesgo y Otras Métricas
Beta iN/A0,01
Valor en Libros por Acción (MRQ) iN/A€0,46

Comparación de Estados Financieros: Home Capital Rentals Socimi S.A. vs Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaYHCR (2024)YFID (2025)
Ingresos/Ventas i3,16M53,07M
Costo de Mercancías Vendidas i191.748N/A
COGS % of Revenue i6,1%0,0%
Beneficio Bruto i2,97MN/A
Gross Margin i93,9%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i72.26620,88M
Margen Operativo i2,3%39,3%
EBITDA i997.70134,26M
EBITDA Margin i31,6%64,5%
Ingresos Antes de Impuestos i-780.92846,11M
Pre-Tax Income % of Revenue i-24,7%86,9%
Impuesto sobre la Renta i4.9014,96M
Income Tax % of Revenue i0,2%9,3%
Ingresos Netos (Beneficio) i-785.82941,15M
Margen de Beneficio i-24,9%77,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaYHCR (2024)YFID (2025)
Efectivo y Equivalentes i5,07M28,72M
Total de Activos Corrientes i5,96M42,33M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i188,5%79,8%
Total de Pasivos Corrientes i3,63M29,60M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i114,8%55,8%
Deuda a Largo Plazo i25,30M429,73M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i800,4%809,7%
Total de Patrimonio de Accionistas i42,33M45,34M
Beneficios Retenidos i-1,78M41,15M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-56,5%77,5%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaYHCR (2024)YFID (2025)
Flujo de Caja Operativo i-1,49M70,13M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-47,2%132,1%
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre i-4,98M10,32M
FCF Margin i-157,5%19,5%
Pago de Deuda i-8,33M-85,50M
Recompra de Acciones Comunes i-3.091-6.904

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaYHCRYFID
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i5,97M10,07M
Float Shares iN/A12.178
% Held by Insiders i46,54%98,96%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i53,46%1,04%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Home Capital Rentals Socimi S.A. vs Fidere Patrimonio SOCIMI S.A.

MétricaYHCRYFID
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,35€0,00
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i5,26%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i€0,33€0,85
3-Year Avg Dividend Yield i4,78%2,00%
3-Year Total Dividends i€1,00€2,55
Fecha Ex-DividendoJul 22, 2025Jul 07, 2023