Comparación Detallada de Acciones Trivium Real Estate [YTRI] vs Emperador Properties [YEPSA]

Trivium Real Estate

Emperador Properties
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Trivium Real Estate gana en 13 métricas, Emperador Properties gana en 4 métricas, con 0 empates. Trivium Real Estate parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
Métrica | Trivium Real Estate | Emperador Properties | Mejor |
---|---|---|---|
Ratio P/E (TTM) | 21,70 | 105,00 | Trivium Real Estate |
Ratio Precio-Valor en Libros | 1,07 | 1,67 | Trivium Real Estate |
Ratio Deuda-Patrimonio | 129,37 | 79,40 | Emperador Properties |
VE/EBITDA | 17,66 | 49,06 | Trivium Real Estate |
Margen de Beneficio (TTM) | 23,87% | 19,27% | Trivium Real Estate |
Margen Operativo (TTM) | 48,83% | 35,71% | Trivium Real Estate |
Margen EBITDA (TTM) | 48,83% | 35,71% | Trivium Real Estate |
Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,82% | 1,72% | Trivium Real Estate |
Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,54% | 1,04% | Trivium Real Estate |
Flujo de Caja Libre (TTM) | $13,55 M | $14,03 M | Emperador Properties |
Rendimiento por Dividendo | 6,07% | N/A | N/A |
Rentabilidad 1 Año | -10,92% | 40,63% | Emperador Properties |
Ratio Precio-Ventas (TTM) | 5,17 | 18,72 | Trivium Real Estate |
Valor de Empresa | $441,17 M | $942,41 M | Emperador Properties |
Ratio VE/Ingresos | 11,10 | 27,44 | Trivium Real Estate |
Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $0 | Trivium Real Estate |
Beneficio por Acción (Diluido) | $1,88 | $0,06 | Trivium Real Estate |
Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,00 | 0,25 | Trivium Real Estate |
Análisis de Rendimiento de Acciones Trivium Real Estate vs Emperador Properties
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
---|---|---|---|---|---|---|
Trivium Real Estate | 0,00% | 0,00% | -10,92% | -10,92% | -10,92% | -10,92% |
Emperador Properties | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,53% | 48,58% | 48,58% |
Rentabilidades a Largo Plazo
Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
---|---|---|---|---|---|---|
Trivium Real Estate | -10,92% | -11,30% | -16,73% | -16,73% | -16,73% | -16,73% |
Emperador Properties | 40,63% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
Sentimiento Basado en Noticias: Trivium Real Estate vs Emperador Properties
Trivium Real Estate
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Septiembre presentó un panorama mixto para Trivium Real Estate. Si bien la empresa continuó su política de retorno de capital a los accionistas a través de distribuciones, surgió una discrepancia de valoración significativa, lo que sugiere una pérdida potencial sustancial para los inversores. El BPA TTM de cero exacerba aún más estas preocupaciones, lo que convierte a este en un mes crucial para evaluar las perspectivas a largo plazo de la empresa.
Emperador Properties
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
Los acontecimientos del mes se centraron en la valoración de YEPSA, y un análisis comparativo el 26 de septiembre indicó que la acción estaba 'Sobrevalorada'. Si bien el precio de cierre del 11 de septiembre proporciona una base, la señal de valoración negativa domina la narrativa de inversión del mes.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trivium Real Estate vs Emperador Properties
Métrica | YTRI | YEPSA |
---|---|---|
Información del Mercado | ||
Capitalización Bursátil | €207,56M | €642,95M |
Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
Volumen Promedio 10 Días | 20 | 85 |
Volumen Promedio 90 Días | 22 | 28 |
Último Cierre | €40,80 | €6,30 |
Rango 52 Semanas | €40,80 - €45,80 | €4,24 - €6,30 |
% desde Máximo 52S | -10,92% | 0,00% |
Máximo Histórico | €49,20 (Oct 19, 2020) | €6,30 (Aug 19, 2025) |
% desde Máximo Histórico | -17,07% | 0,00% |
Métricas de Crecimiento | ||
Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,02% | 0,08% |
Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,22% | 5,00% |
Salud Financiera | ||
Margen de Beneficio (TTM) | 0,24% | 0,19% |
Margen Operativo (TTM) | 0,49% | 0,36% |
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,05% | 0,02% |
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 129,37 | 79,40 |
Efectivo y Liquidez | ||
Valor en Libros por Acción (MRQ) | €38,21 | €3,78 |
Efectivo por Acción (MRQ) | €2,72 | €0,07 |
Flujo de Caja Operativo (TTM) | €13,55M | €14,03M |
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €5,81M | €14,16M |
Dividendos | ||
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,07% | N/A |
Dividendo Últimos 12 Meses | €2,78 | N/A |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trivium Real Estate vs Emperador Properties
Métrica | YTRI | YEPSA |
---|---|---|
Ratios de Precio | ||
Ratio P/E (TTM) | 21,70 | 105,00 |
P/E Prospectivo | N/A | N/A |
Ratio PEG | N/A | N/A |
Precio sobre Ventas (TTM) | 5,17 | 18,72 |
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,07 | 1,67 |
Capitalización de Mercado | ||
Capitalización de Mercado | €207,56M | €642,95M |
Valor de Empresa | €441,17M | €942,41M |
Métricas de Valor de Empresa | ||
Empresa sobre Ingresos | 11,10 | 27,44 |
Empresa sobre EBITDA | 17,66 | 49,06 |
Riesgo y Otras Métricas | ||
Beta | 0,00 | 0,25 |
Valor en Libros por Acción (MRQ) | €38,21 | €3,78 |
Comparación de Estados Financieros: Trivium Real Estate vs Emperador Properties
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
Metric (MRQ) | YTRI | YEPSA |
---|---|---|
Ingresos/Ventas | €17,93M | N/A |
Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
Beneficio Bruto | N/A | N/A |
Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
Ingresos Operativos (EBIT) | €5,48M | N/A |
EBITDA | €4,93M | N/A |
Ingresos Antes de Impuestos | €2,98M | N/A |
Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
Ingresos Netos (Beneficio) | €2,98M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
Metric (MRQ) | YTRI | YEPSA |
---|---|---|
Efectivo y Equivalentes | €13,69M | €8,11M |
Total de Activos Corrientes | €17,65M | €48,97M |
Total de Pasivos Corrientes | €251,70M | €9,10M |
Deuda a Largo Plazo | €0 | €323,00M |
Total de Patrimonio de Accionistas | €192,61M | €387,92M |
Beneficios Retenidos | €-4,19M | €65.000 |
Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
Metric (MRQ) | YTRI | YEPSA |
---|---|---|
Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
Gastos de Capital | N/A | N/A |
Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
Pago de Deuda | N/A | N/A |
Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
Métrica | YTRI | YEPSA |
---|---|---|
Shares Short | N/A | N/A |
Short Ratio | N/A | N/A |
Short % of Float | N/A | N/A |
Average Daily Volume (10 Day) | 20 | 85 |
Average Daily Volume (90 Day) | 22 | 28 |
Shares Outstanding | 5,04M | 102,06M |
Float Shares | 6.049 | N/A |
% Held by Insiders | 1,00% | 0,99% |
% Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trivium Real Estate vs Emperador Properties
Métrica | YTRI | YEPSA |
---|---|---|
Dividendo Últimos 12 Meses | €2,78 | N/A |
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 6,07% | N/A |
3-Year Avg Annual Dividend | €2,62 | N/A |
3-Year Avg Dividend Yield | 1,70% | N/A |
3-Year Total Dividends | €7,86 | N/A |
Fecha Ex-Dividendo | Mar 18, 2025 | N/A |