Comparación Detallada de Acciones Trivium Real Estate [YTRI] vs Emperador Properties [YEPSA]

Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Trivium Real Estate gana en 13 métricas, Emperador Properties gana en 4 métricas, con 0 empates. Trivium Real Estate parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

MétricaTrivium Real EstateEmperador PropertiesMejor
Ratio P/E (TTM)21,70105,00Trivium Real Estate
Ratio Precio-Valor en Libros1,071,67Trivium Real Estate
Ratio Deuda-Patrimonio129,3779,40Emperador Properties
VE/EBITDA17,6649,06Trivium Real Estate
Margen de Beneficio (TTM)23,87%19,27%Trivium Real Estate
Margen Operativo (TTM)48,83%35,71%Trivium Real Estate
Margen EBITDA (TTM)48,83%35,71%Trivium Real Estate
Rentabilidad sobre Patrimonio4,82%1,72%Trivium Real Estate
Rentabilidad sobre Activos (TTM)2,54%1,04%Trivium Real Estate
Flujo de Caja Libre (TTM)$13,55 M$14,03 MEmperador Properties
Rendimiento por Dividendo6,07%N/AN/A
Rentabilidad 1 Año-10,92%40,63%Emperador Properties
Ratio Precio-Ventas (TTM)5,1718,72Trivium Real Estate
Valor de Empresa$441,17 M$942,41 MEmperador Properties
Ratio VE/Ingresos11,1027,44Trivium Real Estate
Ingresos por Acción (TTM)$8$0Trivium Real Estate
Beneficio por Acción (Diluido)$1,88$0,06Trivium Real Estate
Beta (Volatilidad de la Acción)0,000,25Trivium Real Estate
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Trivium Real Estate vs Emperador Properties

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Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Trivium Real Estate0,00%0,00%-10,92%-10,92%-10,92%-10,92%
Emperador Properties0,00%0,00%0,00%10,53%48,58%48,58%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Trivium Real Estate-10,92%-11,30%-16,73%-16,73%-16,73%-16,73%
Emperador Properties40,63%50,00%50,00%50,00%50,00%50,00%

Sentimiento Basado en Noticias: Trivium Real Estate vs Emperador Properties

Trivium Real Estate

Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO

Septiembre presentó un panorama mixto para Trivium Real Estate. Si bien la empresa continuó su política de retorno de capital a los accionistas a través de distribuciones, surgió una discrepancia de valoración significativa, lo que sugiere una pérdida potencial sustancial para los inversores. El BPA TTM de cero exacerba aún más estas preocupaciones, lo que convierte a este en un mes crucial para evaluar las perspectivas a largo plazo de la empresa.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Trivium Real Estate

Emperador Properties

Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO

Los acontecimientos del mes se centraron en la valoración de YEPSA, y un análisis comparativo el 26 de septiembre indicó que la acción estaba 'Sobrevalorada'. Si bien el precio de cierre del 11 de septiembre proporciona una base, la señal de valoración negativa domina la narrativa de inversión del mes.

Ver Análisis del Sentimiento de Noticias de Emperador Properties

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trivium Real Estate vs Emperador Properties

MétricaYTRIYEPSA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€207,56M€642,95M
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i2085
Volumen Promedio 90 Días i2228
Último Cierre€40,80€6,30
Rango 52 Semanas€40,80 - €45,80€4,24 - €6,30
% desde Máximo 52S-10,92%0,00%
Máximo Histórico€49,20 (Oct 19, 2020)€6,30 (Aug 19, 2025)
% desde Máximo Histórico-17,07%0,00%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,02%0,08%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,22%5,00%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,24%0,19%
Margen Operativo (TTM) i0,49%0,36%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,02%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i129,3779,40
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€38,21€3,78
Efectivo por Acción (MRQ)€2,72€0,07
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€13,55M€14,03M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€5,81M€14,16M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i6,07%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i€2,78N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trivium Real Estate vs Emperador Properties

MétricaYTRIYEPSA
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i21,70105,00
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Precio sobre Ventas (TTM) i5,1718,72
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,071,67
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€207,56M€642,95M
Valor de Empresa i€441,17M€942,41M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i11,1027,44
Empresa sobre EBITDA i17,6649,06
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,000,25
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€38,21€3,78

Comparación de Estados Financieros: Trivium Real Estate vs Emperador Properties

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)YTRIYEPSA
Ingresos/Ventas i€17,93MN/A
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
Beneficio Bruto iN/AN/A
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i€5,48MN/A
EBITDA i€4,93MN/A
Ingresos Antes de Impuestos i€2,98MN/A
Impuesto sobre la Renta iN/AN/A
Ingresos Netos (Beneficio) i€2,98MN/A

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)YTRIYEPSA
Efectivo y Equivalentes i€13,69M€8,11M
Total de Activos Corrientes i€17,65M€48,97M
Total de Pasivos Corrientes i€251,70M€9,10M
Deuda a Largo Plazo i€0€323,00M
Total de Patrimonio de Accionistas i€192,61M€387,92M
Beneficios Retenidos i€-4,19M€65.000
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)YTRIYEPSA
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaYTRIYEPSA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i2085
Average Daily Volume (90 Day) i2228
Shares Outstanding i5,04M102,06M
Float Shares i6.049N/A
% Held by Insiders i1,00%0,99%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trivium Real Estate vs Emperador Properties

MétricaYTRIYEPSA
Dividendo Últimos 12 Meses i€2,78N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i6,07%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i€2,62N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,70%N/A
3-Year Total Dividends i€7,86N/A
Fecha Ex-DividendoMar 18, 2025N/A