Comparación Detallada de Acciones Trivium Real Estate [YTRI] vs Emperador Properties [YEPSA]

Trivium Real Estate SOCIMI S.A.

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Emperador Properties Socimi S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Trivium Real Estate SOCIMI S.A. gana en 12 métricas, Emperador Properties Socimi S.A. gana en 5 métricas, con 0 empates. Trivium Real Estate SOCIMI S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Trivium Real Estate SOCIMI S.A. Emperador Properties Socimi S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 17,51 144,17 Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,03 2,29 Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 129,37 79,40 Emperador Properties Socimi S.A.
VE/EBITDA 17,41 61,55 Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 23,87% 19,27% Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Margen Operativo (TTM) 48,83% 35,71% Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Margen EBITDA (TTM) 48,83% 35,71% Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 4,82% 1,72% Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 2,54% 1,04% Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $13,55 M $14,03 M Emperador Properties Socimi S.A.
Rendimiento por Dividendo 6,07% N/A N/A
Rentabilidad 1 Año -13,54% 93,08% Emperador Properties Socimi S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 5,00 30,58 Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Valor de Empresa $435,12 M $1,18 MM Emperador Properties Socimi S.A.
Ratio VE/Ingresos 10,95 34,42 Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $8 $0 Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $2,25 $0,06 Trivium Real Estate SOCIMI S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,01 -0,53 Emperador Properties Socimi S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Trivium Real Estate SOCIMI S.A. vs Emperador Properties Socimi S.A.

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YTRI
YEPSA

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Trivium Real Estate SOCIMI S.A.0,00%-1,98%-1,98%-1,49%-3,41%-1,49%
Emperador Properties Socimi S.A.0,00%0,00%7,45%37,30%37,30%37,30%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Trivium Real Estate SOCIMI S.A.-13,54%-13,54%-16,10%-19,18%-19,18%-19,18%
Emperador Properties Socimi S.A.93,08%105,95%105,95%105,95%105,95%105,95%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Trivium Real Estate SOCIMI S.A. vs Emperador Properties Socimi S.A.

MétricaYTRIYEPSA
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€199,50M€1,05B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i6058
Volumen Promedio 90 Días i33407
Último Cierre€39,60€8,65
Rango 52 Semanas€39,40 - €45,80€4,36 - €8,65
% desde Máximo 52S-13,54%0,00%
Máximo Histórico€49,20 (Oct 19, 2020)€8,65 (Apr 02, 2026)
% desde Máximo Histórico-19,51%0,00%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,02%0,08%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,22%5,00%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,24%0,19%
Margen Operativo (TTM) i0,49%0,36%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,05%0,02%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i129,3779,40
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€38,21€3,78
Efectivo por Acción (MRQ)€2,72€0,07
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€13,55M€14,03M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€5,81M€14,16M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i6,07%N/A
Dividendo Últimos 12 Meses i€2,78N/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Trivium Real Estate SOCIMI S.A. vs Emperador Properties Socimi S.A.

MétricaYTRI (Apr 26, 2026)YEPSA (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i17,51144,17
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Precio sobre Ventas (TTM) i5,0030,58
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,032,29
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€199,50M€1,05B
Valor de Empresa i€435,12M€1,18B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i10,9534,42
Empresa sobre EBITDA i17,4161,55
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,01-0,53
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€38,21€3,78

Comparación de Estados Financieros: Trivium Real Estate SOCIMI S.A. vs Emperador Properties Socimi S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaYTRI (2024)YEPSA (2024)
Ingresos/Ventas i39,74M34,35M
Costo de Mercancías Vendidas iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Beneficio Bruto iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i18,95M11,82M
Margen Operativo i47,7%34,4%
EBITDA i27,07M19,98M
EBITDA Margin i68,1%58,1%
Ingresos Antes de Impuestos i9,49M6,62M
Pre-Tax Income % of Revenue i23,9%19,3%
Impuesto sobre la Renta iN/A0
Income Tax % of Revenue i0,0%0,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i9,49M6,62M
Margen de Beneficio i23,9%19,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaYTRI (2024)YEPSA (2024)
Efectivo y Equivalentes i13,69M6,97M
Total de Activos Corrientes i17,65M48,99M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i44,4%142,6%
Total de Pasivos Corrientes i251,70M16,82M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i633,4%49,0%
Deuda a Largo Plazo i0296,41M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%862,9%
Total de Patrimonio de Accionistas i192,61M385,92M
Beneficios Retenidos i-4,19M4,23M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-10,5%12,3%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaYTRI (2024)YEPSA (2024)
Flujo de Caja Operativo i19,90M12,53M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i50,1%36,5%
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre i13,55M14,03M
FCF Margin i34,1%40,8%
Pago de Deuda iN/A-12,95M
Recompra de Acciones Comunes i-5,34MN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaYTRIYEPSA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i5,04M121,42M
Float Shares i6.049N/A
% Held by Insiders i99,88%83,24%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i0,12%16,76%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Trivium Real Estate SOCIMI S.A. vs Emperador Properties Socimi S.A.

MétricaYTRIYEPSA
Dividendo Últimos 12 Meses i€2,78N/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses i6,07%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i€2,62N/A
3-Year Avg Dividend Yield i1,70%N/A
3-Year Total Dividends i€7,86N/A
Fecha Ex-DividendoMar 18, 2025N/A