Comparación Detallada de Acciones Testa Residencial [YTST] vs GMP Property SOCIMI [YGMP]
Testa Residencial
BME
Cargando...
GMP Property SOCIMI
BME
Cargando...
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Testa Residencial gana en 6 métricas, GMP Property SOCIMI gana en 11 métricas, con 0 empates. GMP Property SOCIMI parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Testa Residencial | GMP Property SOCIMI | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,36 | 8,13 | GMP Property SOCIMI |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,41 | 0,76 | Testa Residencial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 157,47 | 56,26 | GMP Property SOCIMI |
| VE/EBITDA | 28,48 | 26,91 | GMP Property SOCIMI |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,37% | 128,80% | GMP Property SOCIMI |
| Margen Operativo (TTM) | 59,01% | 45,93% | Testa Residencial |
| Margen EBITDA (TTM) | 59,01% | 45,93% | Testa Residencial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,56% | 9,69% | GMP Property SOCIMI |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,50% | 1,68% | GMP Property SOCIMI |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,26 M | $61,41 M | GMP Property SOCIMI |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,71% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,00% | -2,27% | Testa Residencial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,74 | 10,48 | Testa Residencial |
| Valor de Empresa | $1,93 MM | $1,87 MM | Testa Residencial |
| Ratio VE/Ingresos | 17,58 | 15,92 | GMP Property SOCIMI |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $6 | GMP Property SOCIMI |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,11 | $7,93 | GMP Property SOCIMI |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,01 | -0,01 | GMP Property SOCIMI |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Testa Residencial vs GMP Property SOCIMI
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa Residencial | 0,00% | 0,00% | -0,64% | -0,64% | -0,64% | -0,64% |
| GMP Property SOCIMI | 0,00% | -2,27% | -2,27% | -2,27% | -2,27% | -2,27% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa Residencial | 0,00% | -47,12% | -50,48% | -50,87% | -50,87% | -50,87% |
| GMP Property SOCIMI | -2,27% | -2,27% | -2,27% | -2,27% | -2,27% | -2,27% |
Sentimiento Basado en Noticias: Testa Residencial vs GMP Property SOCIMI
Testa Residencial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes significativos para Testa Residencial. Si bien la empresa demostró una fuerte recuperación financiera, la posible venta de activos por parte de Blackstone y una valoración de valor razonable muy negativa crean una incertidumbre y un riesgo considerables para los inversores. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos lo convierte en un mes crucial para el futuro de la empresa.
GMP Property SOCIMI
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
El mes presenta un panorama mixto para GMP Property. Si bien la empresa continúa mostrando un sólido desempeño financiero y se beneficia de una participación significativa del GIC Group, las señales contradictorias de los analistas del mercado (una calificación de 'Venta Fuerte' frente a una evaluación sustancial de infravaloración) crean incertidumbre. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos hace que sea un mes significativo para que los inversores reevalúen sus posiciones.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Testa Residencial vs GMP Property SOCIMI
| Métrica | YTST | YGMP |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €410,74M | €1,23B |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 24 | 0 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9 | 0 |
| Último Cierre | €3,12 | €64,50 |
| Rango 52 Semanas | €3,10 - €3,16 | €56,50 - €66,50 |
| % desde Máximo 52S | -1,27% | -3,01% |
| Máximo Histórico | €6,40 (Sep 07, 2020) | €66,50 (May 19, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -51,25% | -3,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,01% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | N/A |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 1,29% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,59% | 0,46% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,10% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 157,47 | 56,26 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €7,66 | €84,78 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,60 | €10,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-21.821.000 | €63,08M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-119.843.872 | €23,95M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,71% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €3,11 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Testa Residencial vs GMP Property SOCIMI
| Métrica | YTST | YGMP |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,36 | 8,13 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,74 | 10,48 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,41 | 0,76 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €410,74M | €1,23B |
| Valor de Empresa | €1,93B | €1,87B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 17,58 | 15,92 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,48 | 26,91 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,01 | -0,01 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €7,66 | €84,78 |
Comparación de Estados Financieros: Testa Residencial vs GMP Property SOCIMI
Métricas Financieras
Cargando Gráficos Financieros...
Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | YTST | YGMP |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | €0 |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | €7.102 |
| Beneficio Bruto | N/A | €-7.102 |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | €-197.046 |
| EBITDA | N/A | €-189.944 |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | €-198.388 |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | €-198.388 |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | YTST | YGMP |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | €141,42M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | €172,15M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | €110,80M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | €783,51M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | €1,62B |
| Beneficios Retenidos | N/A | €151,65M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | €15,13M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | YTST | YGMP |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | €-183.453 |
| Gastos de Capital | N/A | €-423.429 |
| Flujo de Caja Libre | N/A | €-388.045 |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | YTST | YGMP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 | 0 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9 | 0 |
| Shares Outstanding | 131,65M | 19,12M |
| Float Shares | 13.165 | N/A |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,67% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,33% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Testa Residencial vs GMP Property SOCIMI
| Métrica | YTST | YGMP |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €3,11 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,71% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,03 | €1,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,41% | 2,10% |
| 3-Year Total Dividends | €0,08 | €4,16 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 07, 2023 | Jul 04, 2025 |