Comparación Detallada de Acciones Testa Residencial [YTST] vs GMP Property SOCIMI [YGMP]

Testa Residencial Socimi S.A.

BME
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GMP Property SOCIMI S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Testa Residencial Socimi S.A. gana en 2 métricas, GMP Property SOCIMI S.A. gana en 15 métricas, con 0 empates. GMP Property SOCIMI S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Testa Residencial Socimi S.A. GMP Property SOCIMI S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 25,27 6,35 GMP Property SOCIMI S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,36 0,73 Testa Residencial Socimi S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 157,47 51,78 GMP Property SOCIMI S.A.
VE/EBITDA 27,82 26,31 GMP Property SOCIMI S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 13,37% 154,59% GMP Property SOCIMI S.A.
Margen Operativo (TTM) 59,01% 68,27% GMP Property SOCIMI S.A.
Margen EBITDA (TTM) 59,01% 68,27% GMP Property SOCIMI S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 1,56% 9,35% GMP Property SOCIMI S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,50% 5,87% GMP Property SOCIMI S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-25,26 M $61,41 M GMP Property SOCIMI S.A.
Rendimiento por Dividendo N/A 4,71% N/A
Rentabilidad 1 Año -11,46% -2,27% GMP Property SOCIMI S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,34 9,81 Testa Residencial Socimi S.A.
Valor de Empresa $1,88 MM $1,98 MM GMP Property SOCIMI S.A.
Ratio VE/Ingresos 17,17 15,74 GMP Property SOCIMI S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $1 $7 GMP Property SOCIMI S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,11 $10,16 GMP Property SOCIMI S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,02 -0,01 GMP Property SOCIMI S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Testa Residencial Socimi S.A. vs GMP Property SOCIMI S.A.

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YTST
YGMP

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Testa Residencial Socimi S.A.0,00%0,00%-15,24%-10,90%-10,90%-10,90%
GMP Property SOCIMI S.A.0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Testa Residencial Socimi S.A.-11,46%-40,09%-56,22%-56,22%-56,22%-56,22%
GMP Property SOCIMI S.A.-2,27%-2,27%-2,27%-2,27%-2,27%-2,27%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Testa Residencial Socimi S.A. vs GMP Property SOCIMI S.A.

MétricaYTSTYGMP
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€366,05M€1,23B
Categoría de CapitalizaciónMid capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i3610
Volumen Promedio 90 Días i1430
Último Cierre€2,78€64,50
Rango 52 Semanas€2,72 - €3,32€64,50 - €66,50
% desde Máximo 52S-16,27%-3,01%
Máximo Histórico€6,40 (Sep 07, 2020)€66,50 (May 19, 2025)
% desde Máximo Histórico-56,56%-3,01%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,06%0,16%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,60%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,13%1,55%
Margen Operativo (TTM) i0,59%0,68%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,02%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i157,4751,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€7,66€88,51
Efectivo por Acción (MRQ)€0,60€6,77
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€-21.821.000€60,66M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€-119.843.872€151,65M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,71%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00€3,11

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Testa Residencial Socimi S.A. vs GMP Property SOCIMI S.A.

MétricaYTST (Apr 24, 2026)YGMP (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i25,276,35
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Precio sobre Ventas (TTM) i3,349,81
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,360,73
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€366,05M€1,23B
Valor de Empresa i€1,88B€1,98B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i17,1715,74
Empresa sobre EBITDA i27,8226,31
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,02-0,01
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€7,66€88,51

Comparación de Estados Financieros: Testa Residencial Socimi S.A. vs GMP Property SOCIMI S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaYTST (2024)YGMP (2024)
Ingresos/Ventas i109,70M118,32M
Costo de Mercancías Vendidas i1,85M19,46M
COGS % of Revenue i1,7%16,4%
Beneficio Bruto i107,85M98,87M
Gross Margin i98,3%83,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i68,00M69,22M
Margen Operativo i62,0%58,5%
EBITDA i136,14M175,45M
EBITDA Margin i124,1%148,3%
Ingresos Antes de Impuestos i16,62M152,65M
Pre-Tax Income % of Revenue i15,1%129,0%
Impuesto sobre la Renta i942.0001,00M
Income Tax % of Revenue i0,9%0,8%
Ingresos Netos (Beneficio) i15,68M151,65M
Margen de Beneficio i14,3%128,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaYTST (2024)YGMP (2024)
Efectivo y Equivalentes i74,24M141,42M
Total de Activos Corrientes i81,72M172,15M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i74,5%145,5%
Total de Pasivos Corrientes i24,30M110,80M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i22,2%93,6%
Deuda a Largo Plazo i1,28B783,51M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1.163,8%662,2%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,01B1,62B
Beneficios Retenidos i-348,17M151,65M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-317,4%128,2%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A15,13M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaYTST (2024)YGMP (2024)
Flujo de Caja Operativo i130,82M170,62M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i119,3%144,2%
Gastos de Capital i-129.000-1,23M
Flujo de Caja Libre i-25,26M61,41M
FCF Margin i-23,0%51,9%
Pago de Deuda i-168,78MN/A
Recompra de Acciones Comunes i-83.000N/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaYTSTYGMP
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i131,65M19,12M
Float Shares i13.165N/A
% Held by Insiders i0,00%66,85%
% Held by Institutions i99,52%32,90%
% Held by Public i0,48%0,25%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Testa Residencial Socimi S.A. vs GMP Property SOCIMI S.A.

MétricaYTSTYGMP
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00€3,11
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,71%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,03€1,39
3-Year Avg Dividend Yield i1,41%2,10%
3-Year Total Dividends i€0,08€4,16
Fecha Ex-DividendoJul 07, 2023Jul 04, 2025