Comparación Detallada de Acciones Testa Residencial [YTST] vs Zambal Spain Socimi [YZBL]
Testa Residencial
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Zambal Spain Socimi
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Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Testa Residencial gana en 9 métricas, Zambal Spain Socimi gana en 8 métricas, con 0 empates. Testa Residencial parece más fuerte en general.
Ver Detalles de Métricas
Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Testa Residencial | Zambal Spain Socimi | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 28,36 | 22,63 | Zambal Spain Socimi |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,41 | 0,74 | Testa Residencial |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 157,47 | 9,94 | Zambal Spain Socimi |
| VE/EBITDA | 28,48 | 14,02 | Zambal Spain Socimi |
| Margen de Beneficio (TTM) | 13,37% | 43,15% | Zambal Spain Socimi |
| Margen Operativo (TTM) | 59,01% | 43,77% | Testa Residencial |
| Margen EBITDA (TTM) | 59,01% | 43,77% | Testa Residencial |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 1,56% | 3,46% | Zambal Spain Socimi |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,50% | 2,13% | Zambal Spain Socimi |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-25,26 M | $50,22 M | Zambal Spain Socimi |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 8,51% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 0,00% | -21,74% | Testa Residencial |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,74 | 9,28 | Testa Residencial |
| Valor de Empresa | $1,93 MM | $638,98 M | Testa Residencial |
| Ratio VE/Ingresos | 17,58 | 10,16 | Zambal Spain Socimi |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $0 | Testa Residencial |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,11 | $0,04 | Testa Residencial |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,01 | 0,09 | Testa Residencial |
Rendimiento
Sentimiento de Noticias
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos
Análisis de Rendimiento de Acciones Testa Residencial vs Zambal Spain Socimi
Cargando Gráfico de Precios...
Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa Residencial | 0,00% | 0,00% | -0,64% | -0,64% | -0,64% | -0,64% |
| Zambal Spain Socimi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4,26% | -4,26% | -4,26% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa Residencial | 0,00% | -47,12% | -50,48% | -50,87% | -50,87% | -50,87% |
| Zambal Spain Socimi | -21,74% | -21,74% | -23,73% | -32,33% | -32,33% | -32,33% |
Sentimiento Basado en Noticias: Testa Residencial vs Zambal Spain Socimi
Testa Residencial
Sentimiento basado en noticias: MIXTO
Septiembre fue un mes de contrastes significativos para Testa Residencial. Si bien la empresa demostró una fuerte recuperación financiera, la posible venta de activos por parte de Blackstone y una valoración de valor razonable muy negativa crean una incertidumbre y un riesgo considerables para los inversores. Esta combinación de desarrollos positivos y negativos lo convierte en un mes crucial para el futuro de la empresa.
Zambal Spain Socimi
Sentimiento basado en noticias: NEGATIVO
El informe de ValueInvesting.io ofrece una evaluación marcadamente negativa de Zambal Spain Socimi S.A., destacando una considerable caída potencial basada en un cálculo detallado de su valor razonable. Este es un desarrollo importante para los inversores que consideran o poseen la acción, ya que sugiere un riesgo considerable de pérdida de capital.
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Testa Residencial vs Zambal Spain Socimi
| Métrica | YTST | YZBL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | €410,74M | €603,57M |
| Categoría de Capitalización | Mid cap | Mid cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 24 | 63 |
| Volumen Promedio 90 Días | 9 | 21 |
| Último Cierre | €3,12 | €0,90 |
| Rango 52 Semanas | €3,10 - €3,16 | €0,90 - €1,15 |
| % desde Máximo 52S | -1,27% | -21,30% |
| Máximo Histórico | €6,40 (Sep 07, 2020) | €1,33 (Dec 07, 2015) |
| % desde Máximo Histórico | -51,25% | -32,33% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,06% | 0,08% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,13% | 0,43% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,59% | 0,44% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,02% | 0,03% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 157,47 | 9,94 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €7,66 | €1,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | €0,60 | €0,04 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | €-21.821.000 | €38,64M |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | €-119.843.872 | €26,00M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 8,51% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €0,08 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Testa Residencial vs Zambal Spain Socimi
| Métrica | YTST | YZBL |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 28,36 | 22,63 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,74 | 9,28 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,41 | 0,74 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | €410,74M | €603,57M |
| Valor de Empresa | €1,93B | €638,98M |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 17,58 | 10,16 |
| Empresa sobre EBITDA | 28,48 | 14,02 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,01 | 0,09 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | €7,66 | €1,22 |
Comparación de Estados Financieros: Testa Residencial vs Zambal Spain Socimi
Métricas Financieras
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Ingresos
EBITDA
Margen Operativo
Flujo de Caja Libre
Deuda a Largo Plazo
Margen de Beneficio
Ratio de Liquidez
Flujo de Caja Operativo
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | YTST | YZBL |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | N/A | N/A |
| Costo de Mercancías Vendidas | N/A | N/A |
| Beneficio Bruto | N/A | N/A |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | N/A | N/A |
| EBITDA | N/A | N/A |
| Ingresos Antes de Impuestos | N/A | N/A |
| Impuesto sobre la Renta | N/A | N/A |
| Ingresos Netos (Beneficio) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | YTST | YZBL |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | N/A | €18,88M |
| Total de Activos Corrientes | N/A | €22,09M |
| Total de Pasivos Corrientes | N/A | €61,70M |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | €25,68M |
| Total de Patrimonio de Accionistas | N/A | €781,45M |
| Beneficios Retenidos | N/A | €25,77M |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | YTST | YZBL |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | N/A | N/A |
| Gastos de Capital | N/A | N/A |
| Flujo de Caja Libre | N/A | N/A |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | YTST | YZBL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 24 | 63 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9 | 21 |
| Shares Outstanding | 131,65M | 645,53M |
| Float Shares | 13.165 | 21,27M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,97% |
| % Held by Institutions | 1,00% | 0,00% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Testa Residencial vs Zambal Spain Socimi
| Métrica | YTST | YZBL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | €0,00 | €0,08 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 8,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,03 | €0,04 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,41% | 3,40% |
| 3-Year Total Dividends | €0,08 | €0,12 |
| Fecha Ex-Dividendo | Jul 07, 2023 | Jul 11, 2025 |