Comparación Detallada de Acciones Testa Residencial [YTST] vs Zambal Spain Socimi [YZBL]

Testa Residencial Socimi S.A.

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Zambal Spain Socimi S.A.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 18 métricas vitales: Testa Residencial Socimi S.A. gana en 8 métricas, Zambal Spain Socimi S.A. gana en 9 métricas, con 0 empates. Zambal Spain Socimi S.A. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Testa Residencial Socimi S.A. Zambal Spain Socimi S.A. Mejor
Ratio P/E (TTM) 25,27 22,63 Zambal Spain Socimi S.A.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,36 0,74 Testa Residencial Socimi S.A.
Ratio Deuda-Patrimonio 157,47 9,94 Zambal Spain Socimi S.A.
VE/EBITDA 27,82 14,02 Zambal Spain Socimi S.A.
Margen de Beneficio (TTM) 13,37% 43,15% Zambal Spain Socimi S.A.
Margen Operativo (TTM) 59,01% 43,77% Testa Residencial Socimi S.A.
Margen EBITDA (TTM) 59,01% 43,77% Testa Residencial Socimi S.A.
Rentabilidad sobre Patrimonio 1,56% 3,46% Zambal Spain Socimi S.A.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 1,50% 2,13% Zambal Spain Socimi S.A.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-25,26 M $50,22 M Zambal Spain Socimi S.A.
Rendimiento por Dividendo N/A 8,51% N/A
Rentabilidad 1 Año -11,46% -4,26% Zambal Spain Socimi S.A.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 3,34 9,28 Testa Residencial Socimi S.A.
Valor de Empresa $1,88 MM $638,98 M Testa Residencial Socimi S.A.
Ratio VE/Ingresos 17,17 10,16 Zambal Spain Socimi S.A.
Ingresos por Acción (TTM) $1 $0 Testa Residencial Socimi S.A.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,11 $0,04 Testa Residencial Socimi S.A.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,02 0,06 Testa Residencial Socimi S.A.

Análisis de Rendimiento de Acciones Testa Residencial Socimi S.A. vs Zambal Spain Socimi S.A.

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YTST
YZBL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Testa Residencial Socimi S.A.0,00%0,00%-15,24%-10,90%-10,90%-10,90%
Zambal Spain Socimi S.A.0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Testa Residencial Socimi S.A.-11,46%-40,09%-56,22%-56,22%-56,22%-56,22%
Zambal Spain Socimi S.A.-4,26%-21,74%-28,00%-28,00%-32,33%-32,33%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Testa Residencial Socimi S.A. vs Zambal Spain Socimi S.A.

MétricaYTSTYZBL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i€366,05M€584,16M
Categoría de CapitalizaciónMid capMid cap
Volumen Promedio 10 Días i36163
Volumen Promedio 90 Días i14321
Último Cierre€2,78€0,90
Rango 52 Semanas€2,72 - €3,32€0,90 - €0,94
% desde Máximo 52S-16,27%-3,21%
Máximo Histórico€6,40 (Sep 07, 2020)€1,33 (Dec 07, 2015)
% desde Máximo Histórico-56,56%-32,33%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,06%0,08%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A0,03%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,13%0,43%
Margen Operativo (TTM) i0,59%0,44%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,02%0,03%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i157,479,94
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)€7,66€1,22
Efectivo por Acción (MRQ)€0,60€0,04
Flujo de Caja Operativo (TTM) i€-21.821.000€38,64M
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i€-119.843.872€26,00M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A8,51%
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00€0,08

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Testa Residencial Socimi S.A. vs Zambal Spain Socimi S.A.

MétricaYTST (Apr 24, 2026)YZBL (Apr 26, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i25,2722,63
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Precio sobre Ventas (TTM) i3,349,28
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,360,74
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i€366,05M€584,16M
Valor de Empresa i€1,88B€638,98M
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i17,1710,16
Empresa sobre EBITDA i27,8214,02
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,020,06
Valor en Libros por Acción (MRQ) i€7,66€1,22

Comparación de Estados Financieros: Testa Residencial Socimi S.A. vs Zambal Spain Socimi S.A.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaYTST (2024)YZBL (2023)
Ingresos/Ventas i109,70M58,63M
Costo de Mercancías Vendidas i1,85MN/A
COGS % of Revenue i1,7%0,0%
Beneficio Bruto i107,85MN/A
Gross Margin i98,3%0,0%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i68,00M27,59M
Margen Operativo i62,0%47,1%
EBITDA i136,14M43,24M
EBITDA Margin i124,1%73,7%
Ingresos Antes de Impuestos i16,62M25,79M
Pre-Tax Income % of Revenue i15,1%44,0%
Impuesto sobre la Renta i942.00021.000
Income Tax % of Revenue i0,9%0,0%
Ingresos Netos (Beneficio) i15,68M25,77M
Margen de Beneficio i14,3%43,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaYTST (2024)YZBL (2023)
Efectivo y Equivalentes i74,24M18,88M
Total de Activos Corrientes i81,72M22,09M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i74,5%37,7%
Total de Pasivos Corrientes i24,30M61,70M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i22,2%105,2%
Deuda a Largo Plazo i1,28B25,68M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1.163,8%43,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,01B781,45M
Beneficios Retenidos i-348,17M25,77M
Beneficios Retenidos % of Revenue i-317,4%43,9%
Propiedad, Planta y Equipo iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétricaYTST (2024)YZBL (2023)
Flujo de Caja Operativo i130,82M30,22M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i119,3%51,5%
Gastos de Capital i-129.000N/A
Flujo de Caja Libre i-25,26M50,22M
FCF Margin i-23,0%85,6%
Pago de Deuda i-168,78MN/A
Recompra de Acciones Comunes i-83.0000

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaYTSTYZBL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i131,65M645,53M
Float Shares i13.16521,27M
% Held by Insiders i0,00%96,63%
% Held by Institutions i99,52%0,00%
% Held by Public i0,48%3,37%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Testa Residencial Socimi S.A. vs Zambal Spain Socimi S.A.

MétricaYTSTYZBL
Dividendo Últimos 12 Meses i€0,00€0,08
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A8,51%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,03€0,04
3-Year Avg Dividend Yield i1,41%3,40%
3-Year Total Dividends i€0,08€0,12
Fecha Ex-DividendoJul 07, 2023Jul 11, 2025