Comparación Detallada de Acciones Aanchal Ispat [AANCHALISP] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Aanchal Ispat Ltd.

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Tata Steel Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aanchal Ispat Ltd. gana en 6 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 11 métricas, con 2 empates. Tata Steel Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Aanchal Ispat Ltd. Tata Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 0,13 28,94 Aanchal Ispat Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 1,52 2,79 Aanchal Ispat Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 0,00 99,70 Empate
Ratio PEG 0,00 0,04 Empate
VE/EBITDA -1,73 12,09 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) -12,86% 4,07% Tata Steel Ltd.
Margen Operativo (TTM) 2,95% 9,04% Tata Steel Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 2,95% 9,04% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio -384,02% 3,74% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -22,78% 1,22% Tata Steel Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-26,77 M $78,41 MM Tata Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 4,73% N/A
Rentabilidad 1 Año -91,38% 29,19% Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 0,10 1,18 Aanchal Ispat Ltd.
Valor de Empresa $63,39 M $3.533,15 MM Tata Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 0,07 1,57 Aanchal Ispat Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 18,53% 60,38% Tata Steel Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $335 $180 Aanchal Ispat Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-643,91 $7,36 Tata Steel Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,57 0,85 Aanchal Ispat Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Aanchal Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.

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AANCHALISP
TATASTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Aanchal Ispat Ltd.4,99%21,49%40,59%164,55%-89,53%396,73%
Tata Steel Ltd.-0,62%-1,92%-0,79%7,04%26,26%15,77%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Aanchal Ispat Ltd.-91,38%-96,96%-91,89%-90,78%-97,81%-97,81%
Tata Steel Ltd.29,19%92,61%85,62%545,02%280,85%377,00%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aanchal Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaAANCHALISPTATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹97,27M₹2,62T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i5227.176.781
Volumen Promedio 90 Días i5732.608.692
Último Cierre₹53,20₹210,57
Rango 52 Semanas₹7,62 - ₹508,00₹149,80 - ₹224,40
% desde Máximo 52S-89,53%-6,16%
Máximo Histórico₹572,00 (Jan 06, 2025)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-90,70%-86,28%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,43%0,06%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A7,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i-0,13%0,04%
Margen Operativo (TTM) i0,03%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-3,84%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i0,0099,70
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹22,59₹76,22
Efectivo por Acción (MRQ)₹11,96₹6,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-498.652.000₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-134.023.000₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aanchal Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaAANCHALISP (Apr 24, 2026)TATASTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i0,1328,94
P/E Prospectivo iN/A12,24
Ratio PEG i0,000,04
Precio sobre Ventas (TTM) i0,101,18
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i1,522,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹97,27M₹2,62T
Valor de Empresa i₹63,39M₹3,53T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i0,071,57
Empresa sobre EBITDA i-1,7312,09
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,570,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹22,59₹76,22

Comparación de Estados Financieros: Aanchal Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAANCHALISP (2025)TATASTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i1,51B2,17T
Costo de Mercancías Vendidas i1,53B1,23T
COGS % of Revenue i101,2%56,8%
Beneficio Bruto i-18,57M937,41B
Gross Margin i-1,2%43,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-55,07M144,58B
Margen Operativo i-3,6%6,7%
EBITDA i-47,09M264,96B
EBITDA Margin i-3,1%12,2%
Ingresos Antes de Impuestos i-179,08M84,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i-11,8%3,9%
Impuesto sobre la Renta i-45,05M52,39B
Income Tax % of Revenue i-3,0%2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i-134,02M31,74B
Margen de Beneficio i-8,9%1,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAANCHALISP (2025)TATASTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i365.00096,05B
Total de Activos Corrientes i202,99M683,92B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i13,4%31,5%
Total de Pasivos Corrientes i220,62M860,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i14,6%39,7%
Deuda a Largo Plazo i330,00M733,85B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i21,8%33,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i34,90M913,53B
Beneficios Retenidos i-319,79M336,99B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-21,2%15,5%
Propiedad, Planta y Equipo i239,13M1,52T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAANCHALISP (2025)TATASTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-498,65M154,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-33,0%7,1%
Gastos de Capital i0-144,07B
Flujo de Caja Libre i-26,77M78,41B
FCF Margin i-1,8%3,6%
Pago de Deuda iN/A-160,79B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAANCHALISPTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i2,83M12,47B
Float Shares i670.5938,11B
% Held by Insiders i83,40%35,53%
% Held by Institutions i0,00%33,74%
% Held by Public i16,60%30,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aanchal Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaAANCHALISPTATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹10,80
Fecha Ex-DividendoN/AJun 06, 2025