Comparación Detallada de Acciones Adishakti Loha [ADISHAKTI] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Adishakti Loha and Ispat Ltd. gana en 8 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Ambas acciones parecen igualmente equilibradas en las métricas clave.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Adishakti Loha and Ispat Ltd. | Tata Steel Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,06 | 28,94 | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,66 | 2,79 | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,29 | 99,70 | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,04 | N/A |
| VE/EBITDA | 25,93 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,95% | 4,07% | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | -17,60% | 9,04% | Tata Steel Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | N/A | 9,04% | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,17% | 3,74% | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,25% | 1,22% | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-104,26 M | $78,41 MM | Tata Steel Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 4,73% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -28,03% | 31,29% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,70 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valor de Empresa | $102,05 M | $3.533,15 MM | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,44 | 1,57 | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 60,38% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $9 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,06 | $7,36 | Tata Steel Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,66 | 0,85 | Adishakti Loha and Ispat Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Adishakti Loha and Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adishakti Loha and Ispat Ltd. | 10,62% | 0,00% | 0,00% | -14,00% | -27,10% | -22,76% |
| Tata Steel Ltd. | -1,90% | -3,52% | -4,20% | 6,37% | 26,46% | 11,70% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adishakti Loha and Ispat Ltd. | -28,03% | 46,75% | 4,34% | 4,34% | 4,34% | 4,34% |
| Tata Steel Ltd. | 31,29% | 89,87% | 78,51% | 549,00% | 281,14% | 438,32% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Adishakti Loha and Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | ADISHAKTI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹141,91M | ₹2,62T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 7.000 | 27.176.781 |
| Volumen Promedio 90 Días | 3.333 | 32.608.692 |
| Último Cierre | ₹12,50 | ₹199,31 |
| Rango 52 Semanas | ₹9,60 - ₹15,70 | ₹149,80 - ₹224,40 |
| % desde Máximo 52S | -20,38% | -11,18% |
| Máximo Histórico | ₹16,53 (May 12, 2025) | ₹1.534,50 (Aug 16, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -24,38% | -87,01% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | N/A | 0,06% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | N/A | 7,23% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,06% | 0,04% |
| Margen Operativo (TTM) | -0,18% | 0,09% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,04% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,29 | 99,70 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹14,55 | ₹76,22 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,18 | ₹6,82 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-106.093.080 | ₹154,74B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-104.558.088 | ₹34,21B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Adishakti Loha and Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | ADISHAKTI (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,06 | 28,94 |
| P/E Prospectivo | N/A | 12,24 |
| Ratio PEG | N/A | 0,04 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,70 | 1,18 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,66 | 2,79 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹141,91M | ₹2,62T |
| Valor de Empresa | ₹102,05M | ₹3,53T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,44 | 1,57 |
| Empresa sobre EBITDA | 25,93 | 12,09 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,66 | 0,85 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹14,55 | ₹76,22 |
Comparación de Estados Financieros: Adishakti Loha and Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ADISHAKTI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 60,99M | 2,17T |
| Costo de Mercancías Vendidas | 55,15M | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 90,4% | 56,8% |
| Beneficio Bruto | 5,84M | 937,41B |
| Gross Margin | 9,6% | 43,2% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 408.730 | 144,58B |
| Margen Operativo | 0,7% | 6,7% |
| EBITDA | 3,93M | 264,96B |
| EBITDA Margin | 6,4% | 12,2% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 3,82M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,3% | 3,9% |
| Impuesto sobre la Renta | 1,07M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 2,4% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 2,74M | 31,74B |
| Margen de Beneficio | 4,5% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ADISHAKTI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 1,81M | 96,05B |
| Total de Activos Corrientes | 197,42M | 683,92B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 323,7% | 31,5% |
| Total de Pasivos Corrientes | 41,24M | 860,94B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 67,6% | 39,7% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 733,85B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 33,8% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 156,25M | 913,53B |
| Beneficios Retenidos | 3,72M | 336,99B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 6,1% | 15,5% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 107.840 | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ADISHAKTI (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -143,49M | 154,74B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -235,3% | 7,1% |
| Gastos de Capital | 0 | -144,07B |
| Flujo de Caja Libre | -104,26M | 78,41B |
| FCF Margin | -171,0% | 3,6% |
| Pago de Deuda | N/A | -160,79B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ADISHAKTI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 12,56M | 12,47B |
| Float Shares | 1,04M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 85,29% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 14,71% | 30,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Adishakti Loha and Ispat Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrica | ADISHAKTI | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹7,20 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹10,80 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |