Comparación Detallada de Acciones Aerpace Industries [AERPACE] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Aerpace Industries

BSE
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Tata Steel

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aerpace Industries gana en 3 métricas, Tata Steel gana en 12 métricas, con 0 empates. Tata Steel parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaAerpace IndustriesTata SteelMejor
Ratio P/E (TTM)N/A44,36N/A
Ratio Precio-Valor en Libros7,552,22Tata Steel
Ratio Deuda-Patrimonio29,12103,78Aerpace Industries
Ratio PEGN/A0,38N/A
VE/EBITDA-45,0811,51Aerpace Industries
Margen de Beneficio (TTM)0,00%2,09%Tata Steel
Margen Operativo (TTM)-1.201,73%8,81%Tata Steel
Margen EBITDA (TTM)N/A8,81%N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio-12,78%3,74%Tata Steel
Rentabilidad sobre Activos (TTM)-9,48%1,22%Tata Steel
Flujo de Caja Libre (TTM)$-383,20 M$78,41 MMTata Steel
Rendimiento por DividendoN/A4,73%N/A
Rentabilidad 1 Año-39,80%2,82%Tata Steel
Ratio Precio-Ventas (TTM)2.459,050,93Tata Steel
Valor de Empresa$3,68 MM$2.837,12 MMTata Steel
Ratio VE/Ingresos2.459,081,31Tata Steel
Margen de Beneficio Bruto (TTM)N/A60,98%N/A
Ingresos por Acción (TTM)$0$174Tata Steel
Beneficio por Acción (Diluido)$-0,44$3,65Tata Steel
Beta (Volatilidad de la Acción)0,731,07Aerpace Industries
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Aerpace Industries vs Tata Steel

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Aerpace Industries
Tata Steel
Resumen de la Acción Aerpace Industries | Resumen de la Acción Tata Steel

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Aerpace Industries4,96%16,98%6,79%8,24%-4,17%-50,08%
Tata Steel-1,83%0,37%-2,75%-1,70%15,18%15,95%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Aerpace Industries-39,80%79,64%79,64%79,64%79,64%79,64%
Tata Steel2,82%47,69%-62,62%-27,31%-67,38%-51,60%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aerpace Industries vs Tata Steel

MétricaAERPACETATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹3,68B₹2,02T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i245.23125.902.423
Volumen Promedio 90 Días i181.27521.904.809
Último Cierre₹23,91₹158,55
Rango 52 Semanas₹19,33 - ₹59,50₹122,62 - ₹170,18
% desde Máximo 52S-59,82%-6,83%
Máximo Histórico₹59,50 (Oct 21, 2024)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-59,82%-89,67%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,27%-0,03%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-1,00%1,17%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,02%
Margen Operativo (TTM) i-12,02%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,13%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i29,12103,78
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹3,17₹73,03
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,02₹8,05
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-71.049.000₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-65.738.000₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aerpace Industries vs Tata Steel

MétricaAERPACETATASTEEL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) iN/A44,36
P/E Prospectivo iN/A9,36
Ratio PEG iN/A0,38
Precio sobre Ventas (TTM) i2.459,050,93
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i7,552,22
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹3,68B₹2,02T
Valor de Empresa i₹3,68B₹2,84T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2.459,081,31
Empresa sobre EBITDA i-45,0811,51
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,731,07
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹3,17₹73,03

Comparación de Estados Financieros: Aerpace Industries vs Tata Steel

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AERPACETATASTEEL
Ingresos/Ventas i₹0₹527,44B
Costo de Mercancías Vendidas i₹0₹205,79B
Beneficio Bruto i₹0₹321,65B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹-35,61M₹46,83B
EBITDA i₹-32,21M₹77,96B
Ingresos Antes de Impuestos i₹-33,70M₹30,67B
Impuesto sobre la Renta i₹-646.000₹10,60B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹-33,05M₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AERPACETATASTEEL
Efectivo y Equivalentes i₹1,32M₹96,05B
Total de Activos Corrientes i₹30,51M₹683,92B
Total de Pasivos Corrientes i₹53,21M₹860,94B
Deuda a Largo Plazo i₹124,58M₹733,85B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹514,19M₹913,53B
Beneficios Retenidos iN/A₹336,99B
Propiedad, Planta y Equipo i₹151,90M₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AERPACETATASTEEL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAERPACETATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i245.23125.902.423
Average Daily Volume (90 Day) i181.27521.904.809
Shares Outstanding i153,86M12,47B
Float Shares i70,96M8,14B
% Held by Insiders i0,48%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aerpace Industries vs Tata Steel

MétricaAERPACETATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹10,80
Fecha Ex-DividendoN/AJun 06, 2025