Comparación Detallada de Acciones Aerpace Industries [AERPACE] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Aerpace Industries Ltd.

BSE
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Tata Steel Ltd.

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Aerpace Industries Ltd. gana en 2 métricas, Tata Steel Ltd. gana en 15 métricas, con 0 empates. Tata Steel Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Aerpace Industries Ltd. Tata Steel Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) -51,86 28,94 Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 6,87 2,79 Tata Steel Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 47,27 99,70 Aerpace Industries Ltd.
Ratio PEG 4,41 0,04 Tata Steel Ltd.
VE/EBITDA -37,55 12,09 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 0,00% 4,07% Tata Steel Ltd.
Margen Operativo (TTM) -9.112,44% 9,04% Tata Steel Ltd.
Margen EBITDA (TTM) N/A 9,04% N/A
Rentabilidad sobre Patrimonio -12,78% 3,74% Tata Steel Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) -9,48% 1,22% Tata Steel Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $-383,20 M $78,41 MM Tata Steel Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 4,73% N/A
Rentabilidad 1 Año -16,43% 30,06% Tata Steel Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2.953,87 1,18 Tata Steel Ltd.
Valor de Empresa $4,03 MM $3.533,15 MM Tata Steel Ltd.
Ratio VE/Ingresos 3.360,03 1,57 Tata Steel Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) N/A 60,38% N/A
Ingresos por Acción (TTM) $0 $180 Tata Steel Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-0,65 $7,36 Tata Steel Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,01 0,85 Aerpace Industries Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Aerpace Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.

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AERPACE
TATASTEEL

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Aerpace Industries Ltd.9,27%24,56%22,11%33,30%14,83%-12,74%
Tata Steel Ltd.-0,29%-2,68%-9,02%5,53%14,12%8,46%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Aerpace Industries Ltd.-16,43%45,97%87,98%87,98%87,98%87,98%
Tata Steel Ltd.30,06%73,18%81,14%538,05%262,38%410,34%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Aerpace Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaAERPACETATASTEEL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹3,54B₹2,62T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i165.62327.176.781
Volumen Promedio 90 Días i191.91432.608.692
Último Cierre₹27,34₹197,28
Rango 52 Semanas₹16,70 - ₹32,50₹150,48 - ₹224,40
% desde Máximo 52S-15,88%-12,09%
Máximo Histórico₹59,50 (Oct 21, 2024)₹1.534,50 (Aug 16, 2021)
% desde Máximo Histórico-54,05%-87,14%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos TrimestralN/A0,06%
Crecimiento de Beneficios TrimestralN/A7,23%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,00%0,04%
Margen Operativo (TTM) i-91,12%0,09%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i-0,13%0,04%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i47,2799,70
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹3,35₹76,22
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,00₹6,82
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹-75.153.000₹154,74B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹-65.738.000₹34,21B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Aerpace Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaAERPACE (Apr 26, 2026)TATASTEEL (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i-51,8628,94
P/E Prospectivo iN/A12,24
Ratio PEG i4,410,04
Precio sobre Ventas (TTM) i2.953,871,18
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i6,872,79
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹3,54B₹2,62T
Valor de Empresa i₹4,03B₹3,53T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i3.360,031,57
Empresa sobre EBITDA i-37,5512,09
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,010,85
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹3,35₹76,22

Comparación de Estados Financieros: Aerpace Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAERPACE (2025)TATASTEEL (2025)
Ingresos/Ventas i02,17T
Costo de Mercancías Vendidas i01,23T
COGS % of Revenue i-56,8%
Beneficio Bruto i0937,41B
Gross Margin i-43,2%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i-77,00M144,58B
Margen Operativo i-6,7%
EBITDA i-58,58M264,96B
EBITDA Margin i-12,2%
Ingresos Antes de Impuestos i-75,16M84,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i-3,9%
Impuesto sobre la Renta i-1,22M52,39B
Income Tax % of Revenue i-2,4%
Ingresos Netos (Beneficio) i-73,94M31,74B
Margen de Beneficio i-1,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAERPACE (2025)TATASTEEL (2025)
Efectivo y Equivalentes i1,32M96,05B
Total de Activos Corrientes i30,51M683,92B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i-31,5%
Total de Pasivos Corrientes i53,21M860,94B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i-39,7%
Deuda a Largo Plazo i124,58M733,85B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i-33,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i514,19M913,53B
Beneficios Retenidos i-75,42M336,99B
Beneficios Retenidos % of Revenue i-15,5%
Propiedad, Planta y Equipo i169,35M1,52T

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAERPACE (2025)TATASTEEL (2025)
Flujo de Caja Operativo i-75,15M154,74B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i-7,1%
Gastos de Capital i-169,17M-144,07B
Flujo de Caja Libre i-383,20M78,41B
FCF Margin i-3,6%
Pago de Deuda iN/A-160,79B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAERPACETATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i153,86M12,47B
Float Shares i82,20M8,11B
% Held by Insiders i49,01%35,53%
% Held by Institutions i0,01%33,74%
% Held by Public i50,98%30,73%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Aerpace Industries Ltd. vs Tata Steel Ltd.

MétricaAERPACETATASTEEL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹7,20
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A4,73%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,57%
3-Year Total Dividends iN/A₹10,80
Fecha Ex-DividendoN/AJun 06, 2025