Comparación Detallada de Acciones A.K. Capital [AKCAPIT] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: A.K. Capital Services Ltd. gana en 13 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 7 métricas, con 0 empates. A.K. Capital Services Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | A.K. Capital Services Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 9,92 | 106,49 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,02 | 17,17 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 309,00 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/EBITDA | 11,32 | 332,61 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 18,73% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 69,45% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 69,45% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 8,38% | 4,56% | A.K. Capital Services Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,00% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-4,80 MM | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 3,32% | 0,38% | A.K. Capital Services Ltd. |
| Rentabilidad 1 Año | 56,62% | 32,14% | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,86 | 59,85 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Valor de Empresa | $43,07 MM | $37,96 MM | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 7,76 | 57,26 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 77,45% | -6,85% | A.K. Capital Services Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $841 | $6 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $157,55 | $2,91 | A.K. Capital Services Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,15 | 1,83 | A.K. Capital Services Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones A.K. Capital Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.K. Capital Services Ltd. | 1,18% | -1,15% | 10,87% | 11,76% | 28,85% | 20,85% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.K. Capital Services Ltd. | 56,62% | 231,08% | 295,32% | 659,38% | 444,63% | 1.634,22% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4.481,99% | 9.242,97% | 10.722,62% | 10.722,62% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: A.K. Capital Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | AKCAPIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹10,32B | ₹38,99B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 736 | 951.330 |
| Volumen Promedio 90 Días | 596 | 833.889 |
| Último Cierre | ₹1.710,00 | ₹242,76 |
| Rango 52 Semanas | ₹1.025,05 - ₹1.795,00 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % desde Máximo 52S | -4,74% | -47,94% |
| Máximo Histórico | ₹1.795,00 (Jun 03, 2026) | ₹2.212,00 (Jul 17, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -4,74% | -89,03% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,17% | 4,17% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,52% | 16,79% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,19% | 0,57% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,69% | 0,83% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,08% | 0,05% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 309,00 | 1,43 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.536,94 | ₹18,05 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹45,44 | ₹1,17 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-3.882.645.000 | ₹-119.464.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹847,30M | ₹82,45M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,32% | 0,38% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹52,00 | ₹0,70 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: A.K. Capital Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | AKCAPIT (Apr 22, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 9,92 | 106,49 |
| P/E Prospectivo | 31,11 | N/A |
| Ratio PEG | 0,19 | 0,07 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,86 | 59,85 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,02 | 17,17 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹10,32B | ₹38,99B |
| Valor de Empresa | ₹43,07B | ₹37,96B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 7,76 | 57,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 11,32 | 332,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,15 | 1,83 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹1.536,94 | ₹18,05 |
Comparación de Estados Financieros: A.K. Capital Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AKCAPIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 4,55B | 149,16M |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,11B | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 24,4% | 60,4% |
| Beneficio Bruto | 3,44B | 59,03M |
| Gross Margin | 75,6% | 39,6% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 3,30B | 32,50M |
| Margen Operativo | 72,7% | 21,8% |
| EBITDA | 3,44B | 114,11M |
| EBITDA Margin | 75,6% | 76,5% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 1,10B | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 24,1% | 69,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 226,49M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 16,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 871,29M | 78,89M |
| Margen de Beneficio | 19,2% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AKCAPIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 290,83M | 8,91M |
| Total de Activos Corrientes | 38,18B | 911,44M |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 839,6% | 611,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 23,35B | 442,77M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 513,6% | 296,9% |
| Deuda a Largo Plazo | 8,70B | 32,03M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 191,3% | 21,5% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 10,11B | 1,81B |
| Beneficios Retenidos | 7,86B | 450,04M |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 172,8% | 301,7% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 451,44M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AKCAPIT (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -3,88B | -119,46M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -85,4% | -80,1% |
| Gastos de Capital | -26,03M | -4,01M |
| Flujo de Caja Libre | -4,80B | -218,96M |
| FCF Margin | -105,6% | -146,8% |
| Pago de Deuda | -7,74B | -25,42M |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AKCAPIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,60M | 128,02M |
| Float Shares | 807.442 | 53,84M |
| % Held by Insiders | 86,10% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 13,90% | 43,49% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: A.K. Capital Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrica | AKCAPIT | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹52,00 | ₹0,70 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 3,32% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹34,67 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,07% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹104,00 | ₹3,30 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 24, 2026 | Aug 08, 2025 |