Comparación Detallada de Acciones Alfa Ica (India [ALFAICA] vs Bajaj Electricals [BAJAJELEC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alfa Ica (India) Ltd. gana en 13 métricas, Bajaj Electricals Ltd. gana en 5 métricas, con 0 empates. Alfa Ica (India) Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alfa Ica (India) Ltd. | Bajaj Electricals Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 12,86 | 128,04 | Alfa Ica (India) Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,28 | 2,66 | Alfa Ica (India) Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 72,70 | 84,78 | Alfa Ica (India) Ltd. |
| Ratio PEG | -0,07 | -0,35 | Alfa Ica (India) Ltd. |
| VE/EBITDA | 8,82 | 33,15 | Alfa Ica (India) Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 2,97% | 0,80% | Alfa Ica (India) Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 3,58% | -2,10% | Alfa Ica (India) Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 3,58% | N/A | N/A |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 6,19% | 7,73% | Bajaj Electricals Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 2,96% | 3,16% | Bajaj Electricals Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-31,57 M | $2,93 MM | Bajaj Electricals Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,88% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,18% | -54,21% | Alfa Ica (India) Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 0,38 | 1,02 | Alfa Ica (India) Ltd. |
| Valor de Empresa | $477,43 M | $51,70 MM | Bajaj Electricals Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 0,59 | 1,15 | Alfa Ica (India) Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 40,46% | 30,22% | Alfa Ica (India) Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $200 | $389 | Bajaj Electricals Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $5,96 | $3,11 | Alfa Ica (India) Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,21 | -0,14 | Alfa Ica (India) Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Alfa Ica (India) Ltd. vs Bajaj Electricals Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Ica (India) Ltd. | -2,91% | -4,12% | 1,59% | 9,41% | -6,13% | -16,66% |
| Bajaj Electricals Ltd. | -1,33% | -6,78% | -21,44% | -13,38% | -35,30% | -34,08% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Ica (India) Ltd. | -5,18% | 104,05% | 173,22% | 271,43% | 444,59% | 933,33% |
| Bajaj Electricals Ltd. | -54,21% | -71,01% | -68,49% | 54,24% | 36,53% | 390,94% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alfa Ica (India) Ltd. vs Bajaj Electricals Ltd.
| Métrica | ALFAICA | BAJAJELEC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹309,59M | ₹45,41B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 87 | 193.806 |
| Volumen Promedio 90 Días | 277 | 433.830 |
| Último Cierre | ₹72,00 | ₹308,75 |
| Rango 52 Semanas | ₹67,78 - ₹123,00 | ₹301,05 - ₹711,00 |
| % desde Máximo 52S | -41,46% | -56,58% |
| Máximo Histórico | ₹126,00 (Aug 12, 2024) | ₹1.588,95 (Sep 13, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -42,86% | -80,57% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,09% | -0,19% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,09% | -0,06% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,03% | 0,01% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,04% | -0,02% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,06% | 0,08% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 72,70 | 84,78 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹59,96 | ₹149,57 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,73 | ₹24,05 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹27,60M | ₹1,25B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹14,38M | ₹1,33B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,88% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹6,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alfa Ica (India) Ltd. vs Bajaj Electricals Ltd.
| Métrica | ALFAICA (Apr 26, 2026) | BAJAJELEC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 12,86 | 128,04 |
| P/E Prospectivo | N/A | 29,25 |
| Ratio PEG | -0,07 | -0,35 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 0,38 | 1,02 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,28 | 2,66 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹309,59M | ₹45,41B |
| Valor de Empresa | ₹477,43M | ₹51,70B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 0,59 | 1,15 |
| Empresa sobre EBITDA | 8,82 | 33,15 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,21 | -0,14 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹59,96 | ₹149,57 |
Comparación de Estados Financieros: Alfa Ica (India) Ltd. vs Bajaj Electricals Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ALFAICA (2025) | BAJAJELEC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 768,15M | 48,16B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 525,67M | 33,77B |
| COGS % of Revenue | 68,4% | 70,1% |
| Beneficio Bruto | 242,47M | 14,38B |
| Gross Margin | 31,6% | 29,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 46,89M | 1,76B |
| Margen Operativo | 6,1% | 3,7% |
| EBITDA | 67,49M | 3,57B |
| EBITDA Margin | 8,8% | 7,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 19,23M | 1,70B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,5% | 3,5% |
| Impuesto sobre la Renta | 4,85M | 362,51M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 0,8% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 14,38M | 1,33B |
| Margen de Beneficio | 1,9% | 2,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ALFAICA (2025) | BAJAJELEC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 3,54M | 1,20B |
| Total de Activos Corrientes | 287,11M | 28,89B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 37,4% | 60,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 172,59M | 22,47B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 22,5% | 46,6% |
| Deuda a Largo Plazo | 70,25M | 1,87B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 9,1% | 3,9% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 232,21M | 17,25B |
| Beneficios Retenidos | 165,31M | 3,84B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 21,5% | 8,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 7,39M | 2,56B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ALFAICA (2025) | BAJAJELEC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 27,60M | 1,25B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 3,6% | 2,6% |
| Gastos de Capital | -49,75M | -222,53M |
| Flujo de Caja Libre | -31,57M | 2,93B |
| FCF Margin | -4,1% | 6,1% |
| Pago de Deuda | N/A | 0 |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALFAICA | BAJAJELEC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 4,04M | 115,39M |
| Float Shares | 713.059 | 43,99M |
| % Held by Insiders | 82,30% | 63,04% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 22,23% |
| % Held by Public | 17,70% | 14,73% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alfa Ica (India) Ltd. vs Bajaj Electricals Ltd.
| Métrica | ALFAICA | BAJAJELEC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹0,00 | ₹6,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,88% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹5,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹17,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jul 18, 2025 |