Comparación Detallada de Acciones Alphalogic [ALPHAIND] vs Orient Electric [ORIENTELEC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Alphalogic Industries Ltd. gana en 8 métricas, Orient Electric Ltd. gana en 9 métricas, con 0 empates. Orient Electric Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Alphalogic Industries Ltd. | Orient Electric Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 47,91 | 45,68 | Orient Electric Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 7,13 | 5,56 | Orient Electric Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 6,99 | 17,07 | Alphalogic Industries Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,31 | N/A |
| VE/EBITDA | 43,93 | 20,50 | Orient Electric Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 7,68% | 2,68% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 10,56% | 5,38% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,56% | 5,38% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 16,14% | 11,98% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 7,11% | 5,35% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $34,30 M | $322,60 M | Orient Electric Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,26% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | 11,37% | -16,95% | Alphalogic Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 3,67 | 1,23 | Orient Electric Ltd. |
| Valor de Empresa | $1,71 MM | $40,70 MM | Orient Electric Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 3,59 | 1,26 | Orient Electric Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | N/A | 29,83% | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $47 | $152 | Orient Electric Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $3,59 | $4,08 | Orient Electric Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -1,96 | 0,12 | Alphalogic Industries Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Alphalogic Industries Ltd. vs Orient Electric Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic Industries Ltd. | 0,00% | -4,68% | -4,98% | 12,41% | 61,23% | 30,92% |
| Orient Electric Ltd. | -0,81% | -6,00% | -1,76% | -4,50% | -1,83% | 4,13% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphalogic Industries Ltd. | 11,37% | -17,90% | -17,90% | -17,90% | -17,90% | -17,90% |
| Orient Electric Ltd. | -16,95% | -21,48% | -39,10% | 52,52% | 52,52% | 52,52% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Alphalogic Industries Ltd. vs Orient Electric Ltd.
| Métrica | ALPHAIND | ORIENTELEC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,75B | ₹39,92B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Small cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 14.160 | 571.681 |
| Volumen Promedio 90 Días | 7.680 | 321.663 |
| Último Cierre | ₹163,00 | ₹181,58 |
| Rango 52 Semanas | ₹91,10 - ₹187,00 | ₹149,05 - ₹232,45 |
| % desde Máximo 52S | -12,83% | -21,88% |
| Máximo Histórico | ₹374,00 (Nov 27, 2023) | ₹408,00 (Nov 29, 2021) |
| % desde Máximo Histórico | -56,42% | -55,50% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,37% | 0,11% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,40% | -0,04% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,08% | 0,03% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,05% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,16% | 0,12% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 6,99 | 17,07 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,14 | ₹33,51 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,21 | ₹0,95 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹48,18M | ₹-511.400.000 |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹44,34M | ₹832,10M |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,25 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Alphalogic Industries Ltd. vs Orient Electric Ltd.
| Métrica | ALPHAIND (Apr 26, 2026) | ORIENTELEC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 47,91 | 45,68 |
| P/E Prospectivo | N/A | 29,55 |
| Ratio PEG | N/A | 0,31 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 3,67 | 1,23 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 7,13 | 5,56 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,75B | ₹39,92B |
| Valor de Empresa | ₹1,71B | ₹40,70B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 3,59 | 1,26 |
| Empresa sobre EBITDA | 43,93 | 20,50 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -1,96 | 0,12 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹24,14 | ₹33,51 |
Comparación de Estados Financieros: Alphalogic Industries Ltd. vs Orient Electric Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ALPHAIND (2025) | ORIENTELEC (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 623,68M | 30,51B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 575,12M | 21,09B |
| COGS % of Revenue | 92,2% | 69,1% |
| Beneficio Bruto | 48,57M | 9,42B |
| Gross Margin | 7,8% | 30,9% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | 21,60M |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 30,39M | 1,28B |
| Margen Operativo | 4,9% | 4,2% |
| EBITDA | 43,86M | 2,11B |
| EBITDA Margin | 7,0% | 6,9% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 39,21M | 1,12B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,3% | 3,7% |
| Impuesto sobre la Renta | 9,93M | 290,40M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 1,0% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 29,28M | 832,10M |
| Margen de Beneficio | 4,7% | 2,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ALPHAIND (2025) | ORIENTELEC (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 170.000 | 522,80M |
| Total de Activos Corrientes | 259,12M | 10,46B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 41,5% | 34,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 49,47M | 7,85B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 7,9% | 25,7% |
| Deuda a Largo Plazo | N/A | 439,30M |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 1,4% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 219,83M | 6,94B |
| Beneficios Retenidos | 58,60M | 3,42B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 9,4% | 11,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 10,30M | 19,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ALPHAIND (2025) | ORIENTELEC (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 43,64M | -511,40M |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 7,0% | -1,7% |
| Gastos de Capital | -260.000 | -545,60M |
| Flujo de Caja Libre | 34,30M | 322,60M |
| FCF Margin | 5,5% | 1,1% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ALPHAIND | ORIENTELEC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,19M | 213,37M |
| Float Shares | 1,45M | 127,21M |
| % Held by Insiders | 85,80% | 45,81% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 32,20% |
| % Held by Public | 14,20% | 21,99% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Alphalogic Industries Ltd. vs Orient Electric Ltd.
| Métrica | ALPHAIND | ORIENTELEC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹2,25 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,75 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹5,25 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jan 29, 2026 |