Comparación Detallada de Acciones Amarnath Securities [AMARSEC] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]

Amarnath Securities Ltd.

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Northern Arc Capital Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 19 métricas vitales: Amarnath Securities Ltd. gana en 10 métricas, Northern Arc Capital Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Amarnath Securities Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Amarnath Securities Ltd. Northern Arc Capital Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 25,96 13,03 Northern Arc Capital Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 0,96 1,09 Amarnath Securities Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 17,04 281,81 Amarnath Securities Ltd.
Ratio PEG -3,89 -0,74 Northern Arc Capital Ltd.
VE/EBITDA 19,02 24,79 Amarnath Securities Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 45,53% 41,25% Amarnath Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 61,83% 36,35% Amarnath Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 61,83% 36,35% Amarnath Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 4,30% 8,85% Northern Arc Capital Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 3,56% 2,23% Amarnath Securities Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $2,57 M $-10,65 MM Amarnath Securities Ltd.
Rentabilidad 1 Año -7,01% 31,20% Northern Arc Capital Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 11,61 5,31 Northern Arc Capital Ltd.
Valor de Empresa $51,82 M $136,88 MM Northern Arc Capital Ltd.
Ratio VE/Ingresos 13,55 18,14 Amarnath Securities Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 89,36% 37,96% Amarnath Securities Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $1 $47 Northern Arc Capital Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $0,57 $19,03 Northern Arc Capital Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,02 N/A N/A

Análisis de Rendimiento de Acciones Amarnath Securities Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.

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AMARSEC
NORTHARC

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Amarnath Securities Ltd.-16,04%-3,25%-3,04%0,30%7,20%3,80%
Northern Arc Capital Ltd.-0,94%3,88%11,70%22,10%13,74%17,13%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Amarnath Securities Ltd.-7,01%-51,21%-53,54%-53,54%-53,54%-53,54%
Northern Arc Capital Ltd.31,20%-8,87%-8,87%-8,87%-8,87%-8,87%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amarnath Securities Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.

MétricaAMARSECNORTHARC
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹44,40M₹41,58B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i3.088315.323
Volumen Promedio 90 Días i8.146432.275
Último Cierre₹11,25₹290,30
Rango 52 Semanas₹10,06 - ₹17,88₹195,30 - ₹321,70
% desde Máximo 52S-37,08%-9,76%
Máximo Histórico₹63,00 (May 20, 2024)₹350,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-82,14%-17,06%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral-0,02%0,28%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,05%0,33%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,46%0,41%
Margen Operativo (TTM) i0,62%0,36%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,04%0,09%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i17,04281,81
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹15,40₹226,86
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,01₹40,35
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹3,43M₹-37.976.503.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹1,93M₹3,05B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amarnath Securities Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.

MétricaAMARSEC (Apr 26, 2026)NORTHARC (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i25,9613,03
P/E Prospectivo iN/A7,58
Ratio PEG i-3,89-0,74
Precio sobre Ventas (TTM) i11,615,31
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i0,961,09
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹44,40M₹41,58B
Valor de Empresa i₹51,82M₹136,88B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i13,5518,14
Empresa sobre EBITDA i19,0224,79
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,02N/A
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹15,40₹226,86

Comparación de Estados Financieros: Amarnath Securities Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAMARSEC (2025)NORTHARC (2025)
Ingresos/Ventas i3,89M20,45B
Costo de Mercancías Vendidas i486.06513,35B
COGS % of Revenue i12,5%65,3%
Beneficio Bruto i3,41M7,11B
Gross Margin i87,5%34,7%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i2,72M5,13B
Margen Operativo i70,0%25,1%
EBITDA i2,72M5,52B
EBITDA Margin i70,0%27,0%
Ingresos Antes de Impuestos i2,72M3,86B
Pre-Tax Income % of Revenue i70,0%18,9%
Impuesto sobre la Renta i797.400847,63M
Income Tax % of Revenue i20,5%4,1%
Ingresos Netos (Beneficio) i1,93M3,01B
Margen de Beneficio i49,5%14,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAMARSEC (2025)NORTHARC (2025)
Efectivo y Equivalentes i34.1763,30B
Total de Activos Corrientes i34.17787,61B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i0,9%428,3%
Total de Pasivos Corrientes i9,38M60,48B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i241,0%295,7%
Deuda a Largo Plazo i040,70B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i0,0%199,0%
Total de Patrimonio de Accionistas i44,79M34,40B
Beneficios Retenidos i12,86M11,96B
Beneficios Retenidos % of Revenue i330,2%58,5%
Propiedad, Planta y Equipo iN/A19.000

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAMARSEC (2025)NORTHARC (2025)
Flujo de Caja Operativo i3,43M-37,98B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i88,1%-185,7%
Gastos de Capital i0-180,76M
Flujo de Caja Libre i2,57M-10,65B
FCF Margin i66,0%-52,1%
Pago de Deuda iN/A-101,44B
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAMARSECNORTHARC
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i3,00M161,56M
Float Shares i1,29M91,08M
% Held by Insiders i29,97%54,49%
% Held by Institutions i0,00%7,72%
% Held by Public i70,03%37,79%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amarnath Securities Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.

MétricaAMARSECNORTHARC
Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Fecha Ex-DividendoN/AN/A