Comparación Detallada de Acciones Amarnath Securities [AMARSEC] vs Shriram Finance [SHRIRAMFIN]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Amarnath Securities Ltd. gana en 9 métricas, Shriram Finance Ltd. gana en 8 métricas, con 0 empates. Amarnath Securities Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Amarnath Securities Ltd. | Shriram Finance Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 25,96 | 20,78 | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 0,96 | 3,13 | Amarnath Securities Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 17,04 | 279,08 | Amarnath Securities Ltd. |
| Ratio PEG | -3,89 | 1,15 | Shriram Finance Ltd. |
| VE/EBITDA | 19,02 | N/A | N/A |
| Margen de Beneficio (TTM) | 45,53% | 45,95% | Shriram Finance Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 61,83% | 61,27% | Amarnath Securities Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 61,83% | 61,27% | Amarnath Securities Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 4,30% | 16,92% | Shriram Finance Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 3,56% | 3,25% | Amarnath Securities Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $2,57 M | $-439,06 MM | Amarnath Securities Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,41% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -7,01% | 48,14% | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 11,61 | 11,93 | Amarnath Securities Ltd. |
| Valor de Empresa | $51,82 M | $3.536,13 MM | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 13,55 | 17,76 | Amarnath Securities Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 89,36% | N/A | N/A |
| Ingresos por Acción (TTM) | $1 | $106 | Shriram Finance Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $0,57 | $48,57 | Shriram Finance Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,02 | 0,65 | Amarnath Securities Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Amarnath Securities Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarnath Securities Ltd. | -16,04% | -3,25% | -3,04% | 0,30% | 7,20% | 3,80% |
| Shriram Finance Ltd. | 0,31% | -5,22% | -4,95% | -9,61% | 10,25% | -10,47% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amarnath Securities Ltd. | -7,01% | -51,21% | -53,54% | -53,54% | -53,54% | -53,54% |
| Shriram Finance Ltd. | 48,14% | 235,07% | 232,75% | 314,82% | 593,17% | 3.869,61% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Amarnath Securities Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrica | AMARSEC | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹44,40M | ₹2,38T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 3.088 | 6.132.239 |
| Volumen Promedio 90 Días | 8.146 | 9.368.423 |
| Último Cierre | ₹11,25 | ₹915,80 |
| Rango 52 Semanas | ₹10,06 - ₹17,88 | ₹566,50 - ₹1.108,00 |
| % desde Máximo 52S | -37,08% | -17,35% |
| Máximo Histórico | ₹63,00 (May 20, 2024) | ₹1.108,00 (Feb 26, 2026) |
| % desde Máximo Histórico | -82,14% | -17,35% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,02% | 0,21% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | -0,05% | -0,22% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,46% | 0,46% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,62% | 0,61% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,17% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 17,04 | 279,08 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,40 | ₹322,11 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹0,01 | ₹63,69 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹3,43M | ₹140,49B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹1,93M | ₹95,54B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹11,18 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Amarnath Securities Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrica | AMARSEC (Apr 26, 2026) | SHRIRAMFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 25,96 | 20,78 |
| P/E Prospectivo | N/A | 15,98 |
| Ratio PEG | -3,89 | 1,15 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 11,61 | 11,93 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 0,96 | 3,13 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹44,40M | ₹2,38T |
| Valor de Empresa | ₹51,82M | ₹3,54T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 13,55 | 17,76 |
| Empresa sobre EBITDA | 19,02 | N/A |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,02 | 0,65 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹15,40 | ₹322,11 |
Comparación de Estados Financieros: Amarnath Securities Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AMARSEC (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 3,89M | 221,88B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 486.065 | N/A |
| COGS % of Revenue | 12,5% | 0,0% |
| Beneficio Bruto | 3,41M | N/A |
| Gross Margin | 87,5% | 0,0% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 2,72M | N/A |
| Margen Operativo | 70,0% | 0,0% |
| EBITDA | 2,72M | N/A |
| EBITDA Margin | 70,0% | 0,0% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 2,72M | 125,03B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 70,0% | 56,3% |
| Impuesto sobre la Renta | 797.400 | 30,80B |
| Income Tax % of Revenue | 20,5% | 13,9% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 1,93M | 95,76B |
| Margen de Beneficio | 49,5% | 43,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AMARSEC (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 34.176 | 197,79B |
| Total de Activos Corrientes | 34.177 | N/A |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 0,9% | 0,0% |
| Total de Pasivos Corrientes | 9,38M | N/A |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 241,0% | 0,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 0 | 1,79T |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 0,0% | 806,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 44,79M | 564,70B |
| Beneficios Retenidos | 12,86M | 242,42B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 330,2% | 109,3% |
| Propiedad, Planta y Equipo | N/A | 137,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AMARSEC (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 3,43M | 140,49B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 88,1% | 63,3% |
| Gastos de Capital | 0 | -2,20B |
| Flujo de Caja Libre | 2,57M | -439,06B |
| FCF Margin | 66,0% | -197,9% |
| Pago de Deuda | N/A | -766,59B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMARSEC | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,00M | 2,35B |
| Float Shares | 1,29M | 1,41B |
| % Held by Insiders | 29,97% | 22,04% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 37,56% |
| % Held by Public | 70,03% | 40,40% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Amarnath Securities Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrica | AMARSEC | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹11,18 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹14,38 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Nov 07, 2025 |