Comparación Detallada de Acciones Ambalal Sarabhai [AMBALALSA] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. gana en 7 métricas, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Sun Pharmaceutical Industries Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 23,36 | 36,73 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,72 | 5,15 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 31,59 | 6,68 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,62 | 3,59 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| VE/EBITDA | 12,52 | 23,61 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 5,16% | 19,21% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 10,95% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 10,95% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 3,52% | 15,08% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 1,83% | 11,87% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-203,34 M | $119,44 MM | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,97% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,76% | 7,25% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 1,20 | 7,05 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Valor de Empresa | $2,77 MM | $3.783,37 MM | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 1,36 | 6,66 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 41,99% | 80,96% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $26 | $237 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,36 | $45,46 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | -0,14 | 0,11 | Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. | -3,15% | 14,81% | 14,78% | 47,15% | 31,73% | 28,76% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | -0,08% | -2,77% | -1,84% | 2,13% | -0,53% | 4,00% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. | -5,76% | 68,27% | -36,94% | 323,87% | 381,00% | 225,94% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 7,25% | 79,99% | 166,96% | 144,01% | 669,48% | 2.278,32% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrica | AMBALALSA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹2,43B | ₹3,88T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 84.061 | 3.903.142 |
| Volumen Promedio 90 Días | 120.526 | 3.253.866 |
| Último Cierre | ₹36,03 | ₹1.788,50 |
| Rango 52 Semanas | ₹23,12 - ₹38,85 | ₹1.548,00 - ₹1.916,60 |
| % desde Máximo 52S | -7,26% | -6,68% |
| Máximo Histórico | ₹77,70 (Jul 08, 2024) | ₹1.960,35 (Sep 30, 2024) |
| % desde Máximo Histórico | -53,63% | -8,77% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,13% | 0,14% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,37% | 0,16% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,05% | 0,19% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,11% | 0,26% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,04% | 0,15% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 31,59 | 6,68 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹18,44 | ₹324,46 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹1,73 | ₹115,87 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-299.709.000 | ₹110,84B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹49,31M | ₹109,29B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,97% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹16,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrica | AMBALALSA (Apr 24, 2026) | SUNPHARMA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 23,36 | 36,73 |
| P/E Prospectivo | N/A | 29,48 |
| Ratio PEG | 0,62 | 3,59 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 1,20 | 7,05 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,72 | 5,15 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹2,43B | ₹3,88T |
| Valor de Empresa | ₹2,77B | ₹3,78T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 1,36 | 6,66 |
| Empresa sobre EBITDA | 12,52 | 23,61 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | -0,14 | 0,11 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹18,44 | ₹324,46 |
Comparación de Estados Financieros: Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AMBALALSA (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 1,95B | 520,41B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,23B | 121,98B |
| COGS % of Revenue | 62,9% | 23,4% |
| Beneficio Bruto | 723,71M | 398,44B |
| Gross Margin | 37,1% | 76,6% |
| Investigación y Desarrollo | 165.000 | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 92,36M | 125,81B |
| Margen Operativo | 4,7% | 24,2% |
| EBITDA | 205,00M | 167,25B |
| EBITDA Margin | 10,5% | 32,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 48,34M | 137,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,5% | 26,4% |
| Impuesto sobre la Renta | -981.000 | 27,72B |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 5,3% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 49,32M | 109,65B |
| Margen de Beneficio | 2,5% | 21,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AMBALALSA (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 48,95M | 102,69B |
| Total de Activos Corrientes | 1,18B | 526,24B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 60,7% | 101,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,20B | 181,94B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 61,6% | 35,0% |
| Deuda a Largo Plazo | 90,15M | 3,58B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 4,6% | 0,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,40B | 724,86B |
| Beneficios Retenidos | -28,33M | 578,62B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -1,5% | 111,2% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 50,63M | 100,36B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AMBALALSA (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -299,71M | 110,84B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -15,3% | 21,3% |
| Gastos de Capital | -25,45M | -20,68B |
| Flujo de Caja Libre | -203,34M | 119,44B |
| FCF Margin | -10,4% | 23,0% |
| Pago de Deuda | N/A | -43,44B |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | -29,00B |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AMBALALSA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 76,63M | 2,40B |
| Float Shares | 46,90M | 1,07B |
| % Held by Insiders | 34,99% | 55,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 28,69% |
| % Held by Public | 65,01% | 15,69% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrica | AMBALALSA | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹16,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹17,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹52,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Feb 05, 2026 |