Comparación Detallada de Acciones Anzen India Energy [ANZEN] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Anzen India Energy Yield Plus Limited gana en 8 métricas, HDFC Asset Management Co. Ltd. gana en 9 métricas, con 1 empates. HDFC Asset Management Co. Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Anzen India Energy Yield Plus Limited | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | -123,76 | 40,79 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,70 | 12,57 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 1,32 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | N/A | 30,86 | N/A |
| VE/EBITDA | 22,02 | 30,54 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Margen de Beneficio (TTM) | 96,51% | 61,83% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Margen Operativo (TTM) | 21,55% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 21,55% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | -1,05% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | -0,46% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-12,87 MM | $25,05 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | 9,15% | 1,82% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Rentabilidad 1 Año | 6,38% | -1,16% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 12,45 | 25,10 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Valor de Empresa | $50,51 MM | $1.159,21 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 19,67 | 25,08 | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 95,20% | 87,82% | Anzen India Energy Yield Plus Limited |
| Ingresos por Acción (TTM) | $16 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $-0,58 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | N/A | 0,47 | N/A |
Análisis de Rendimiento de Acciones Anzen India Energy Yield Plus Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzen India Energy Yield Plus Limited | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 6,11% | 6,11% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 6,80% | 6,93% | -2,98% | 10,80% | 0,61% | -0,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzen India Energy Yield Plus Limited | 6,38% | 22,79% | 22,79% | 22,79% | 22,79% | 22,79% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,16% | 156,06% | 66,78% | 180,85% | 180,85% | 180,85% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Anzen India Energy Yield Plus Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | ANZEN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹31,96B | ₹1,16T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 475.000 | 1.525.885 |
| Volumen Promedio 90 Días | 910.000 | 1.494.618 |
| Último Cierre | ₹125,00 | ₹2.622,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹106,00 - ₹126,00 | ₹2.205,60 - ₹2.967,25 |
| % desde Máximo 52S | -0,79% | -11,61% |
| Máximo Histórico | ₹126,00 (Mar 27, 2026) | ₹5.934,50 (Oct 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -0,79% | -55,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 0,03% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,65% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,97% | 0,62% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,22% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | -0,01% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 1,32 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹73,32 | ₹215,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | N/A | ₹1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹764,73M | ₹25,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹-162.340.000 | ₹23,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,15% | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,70 | ₹90,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Anzen India Energy Yield Plus Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | ANZEN (Apr 26, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | -123,76 | 40,79 |
| P/E Prospectivo | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | N/A | 30,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 12,45 | 25,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,70 | 12,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹31,96B | ₹1,16T |
| Valor de Empresa | ₹50,51B | ₹1,16T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 19,67 | 25,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 22,02 | 30,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | N/A | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹73,32 | ₹215,50 |
Comparación de Estados Financieros: Anzen India Energy Yield Plus Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | ANZEN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,57B | 41,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 89,62M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 3,5% | 11,9% |
| Beneficio Bruto | 2,48B | 36,32B |
| Gross Margin | 96,5% | 88,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 504,99M | 35,59B |
| Margen Operativo | 19,7% | 86,3% |
| EBITDA | 2,29B | 37,95B |
| EBITDA Margin | 89,3% | 92,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | -155,47M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -6,1% | 90,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 6,87M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 20,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | -162,34M | 28,58B |
| Margen de Beneficio | -6,3% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | ANZEN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 612,79M | 115,80M |
| Total de Activos Corrientes | 2,75B | 2,58B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 107,2% | 6,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 5,12B | 636,40M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 199,2% | 1,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 14,52B | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 565,4% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 15,50B | 92,29B |
| Beneficios Retenidos | -4,07B | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | -158,3% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 193,88M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | ANZEN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 764,73M | 37,52B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 29,8% | 91,0% |
| Gastos de Capital | -15,27B | -222,60M |
| Flujo de Caja Libre | -12,87B | 25,05B |
| FCF Margin | -501,1% | 60,8% |
| Pago de Deuda | -10,77B | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | ANZEN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 255,72M | 428,40M |
| Float Shares | N/A | 201,98M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 3,68% | 25,25% |
| % Held by Public | 96,32% | 18,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Anzen India Energy Yield Plus Limited vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | ANZEN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | ₹10,70 | ₹90,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | 9,15% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,57 | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,33% | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | ₹10,70 | ₹208,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | Feb 03, 2026 | Jun 06, 2025 |