Comparación Detallada de Acciones Apis India [APIS] vs Nestle India [NESTLEIND]

Apis India Ltd.

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Nestle India Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Apis India Ltd. gana en 7 métricas, Nestle India Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Nestle India Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Apis India Ltd. Nestle India Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 40,81 76,65 Apis India Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 4,88 60,70 Apis India Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 25,52 8,61 Nestle India Ltd.
Ratio PEG -1,56 7,00 Nestle India Ltd.
VE/EBITDA 25,15 49,98 Apis India Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 6,03% 15,11% Nestle India Ltd.
Margen Operativo (TTM) 8,25% 23,16% Nestle India Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 8,25% 23,16% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 14,63% 76,34% Nestle India Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 8,80% 22,69% Nestle India Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $15,34 M $9,28 MM Nestle India Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 1,00% N/A
Rentabilidad 1 Año 425,89% 18,65% Apis India Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 2,33 11,62 Apis India Ltd.
Valor de Empresa $9,44 MM $2.651,91 MM Nestle India Ltd.
Ratio VE/Ingresos 2,47 11,45 Apis India Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) 29,34% 55,54% Nestle India Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $28 $120 Nestle India Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $-28,30 $18,21 Nestle India Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,07 0,32 Apis India Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Apis India Ltd. vs Nestle India Ltd.

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APIS
NESTLEIND

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Apis India Ltd.-1,54%4,33%-0,92%9,81%35,76%-20,99%
Nestle India Ltd.-0,51%-2,52%-4,50%11,74%12,05%7,45%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Apis India Ltd.425,89%2.194,44%8.504,17%424,11%424,11%23,90%
Nestle India Ltd.18,65%28,96%63,14%350,90%594,57%169,71%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Apis India Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaAPISNESTLEIND
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹8,92B₹2,72T
Categoría de CapitalizaciónSmall capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i19.6002.842.529
Volumen Promedio 90 Días i21.9721.851.226
Último Cierre₹62,60₹1.391,50
Rango 52 Semanas₹11,78 - ₹110,42₹1.084,70 - ₹1.498,10
% desde Máximo 52S-43,31%-7,12%
Máximo Histórico₹1.152,75 (Dec 01, 2025)₹2.778,00 (Sep 23, 2024)
% desde Máximo Histórico-94,57%-49,91%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral0,18%0,24%
Crecimiento de Beneficios Trimestral-0,26%0,27%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,06%0,15%
Margen Operativo (TTM) i0,08%0,23%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,15%0,76%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i25,528,61
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹13,27₹23,00
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,05₹6,95
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹159,54M₹50,48B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹253,37M₹38,51B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹13,06

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Apis India Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaAPIS (Apr 26, 2026)NESTLEIND (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i40,8176,65
P/E Prospectivo iN/A61,78
Ratio PEG i-1,567,00
Precio sobre Ventas (TTM) i2,3311,62
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i4,8860,70
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹8,92B₹2,72T
Valor de Empresa i₹9,44B₹2,65T
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i2,4711,45
Empresa sobre EBITDA i25,1549,98
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,070,32
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹13,27₹23,00

Comparación de Estados Financieros: Apis India Ltd. vs Nestle India Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAPIS (2025)NESTLEIND (2025)
Ingresos/Ventas i3,46B200,78B
Costo de Mercancías Vendidas i2,37B89,49B
COGS % of Revenue i68,4%44,6%
Beneficio Bruto i1,09B111,29B
Gross Margin i31,6%55,4%
Investigación y Desarrollo iN/A991,80M
Ingresos Operativos (EBIT) i290,90M42,68B
Margen Operativo i8,4%21,3%
EBITDA i341,64M48,26B
EBITDA Margin i9,9%24,0%
Ingresos Antes de Impuestos i285,74M43,16B
Pre-Tax Income % of Revenue i8,2%21,5%
Impuesto sobre la Renta i75,41M11,09B
Income Tax % of Revenue i2,2%5,5%
Ingresos Netos (Beneficio) i253,37M32,08B
Margen de Beneficio i7,3%16,0%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAPIS (2025)NESTLEIND (2025)
Efectivo y Equivalentes i2,93M497,80M
Total de Activos Corrientes i2,28B37,34B
Total de Activos Corrientes % of Revenue i65,8%18,6%
Total de Pasivos Corrientes i1,06B46,85B
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i30,7%23,3%
Deuda a Largo Plazo i69,76M3,64B
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i2,0%1,8%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,73B40,10B
Beneficios Retenidos i1,64B39,02B
Beneficios Retenidos % of Revenue i47,3%19,4%
Propiedad, Planta y Equipo i24,64M692,10M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAPIS (2025)NESTLEIND (2025)
Flujo de Caja Operativo i159,54M34,50B
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i4,6%17,2%
Gastos de Capital i-40,07M-20,04B
Flujo de Caja Libre i15,34M9,28B
FCF Margin i0,4%4,6%
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAPISNESTLEIND
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i137,75M1,93B
Float Shares i2,51M702,39M
% Held by Insiders i98,19%62,92%
% Held by Institutions i0,00%16,91%
% Held by Public i1,81%20,17%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Apis India Ltd. vs Nestle India Ltd.

MétricaAPISNESTLEIND
Dividendo Últimos 12 Meses i₹0,00₹13,06
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A1,00%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,37₹6,08
3-Year Avg Dividend Yield i0,59%0,21%
3-Year Total Dividends i₹1,10₹18,23
Fecha Ex-DividendoNov 17, 2022Feb 06, 2026