Comparación Detallada de Acciones Apollo Finvest India [APOLLOFI] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Apollo Finvest India Ltd gana en 8 métricas, HDFC Asset Management Co. Ltd. gana en 10 métricas, con 1 empates. HDFC Asset Management Co. Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Apollo Finvest India Ltd | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 19,49 | 40,79 | Apollo Finvest India Ltd |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 1,89 | 12,57 | Apollo Finvest India Ltd |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 27,62 | 0,00 | Empate |
| Ratio PEG | 0,66 | 30,86 | Apollo Finvest India Ltd |
| VE/EBITDA | 10,54 | 30,54 | Apollo Finvest India Ltd |
| Margen de Beneficio (TTM) | 36,99% | 61,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 77,99% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 77,99% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 10,72% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 6,73% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $-269,22 M | $25,05 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 1,82% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -35,68% | -1,16% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 7,20 | 25,10 | Apollo Finvest India Ltd |
| Valor de Empresa | $1,53 MM | $1.159,21 MM | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,19 | 25,08 | Apollo Finvest India Ltd |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | 93,63% | 87,82% | Apollo Finvest India Ltd |
| Ingresos por Acción (TTM) | $50 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $18,55 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,14 | 0,47 | Apollo Finvest India Ltd |
Análisis de Rendimiento de Acciones Apollo Finvest India Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Finvest India Ltd | 1,94% | 12,24% | 1,83% | -5,49% | -16,33% | -11,29% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 6,80% | 6,93% | -2,98% | 10,80% | 0,61% | -0,96% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Finvest India Ltd | -35,68% | -28,91% | -49,17% | 2.197,33% | 2.810,47% | 3.373,79% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,16% | 156,06% | 66,78% | 180,85% | 180,85% | 180,85% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Apollo Finvest India Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | APOLLOFI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,31B | ₹1,16T |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 1.234 | 1.525.885 |
| Volumen Promedio 90 Días | 712 | 1.494.618 |
| Último Cierre | ₹351,30 | ₹2.622,90 |
| Rango 52 Semanas | ₹299,00 - ₹587,10 | ₹2.205,60 - ₹2.967,25 |
| % desde Máximo 52S | -40,16% | -11,61% |
| Máximo Histórico | ₹1.359,90 (Jan 08, 2024) | ₹5.934,50 (Oct 16, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -74,17% | -55,80% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | -0,49% | 0,04% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 0,30% | -0,03% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,37% | 0,62% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,78% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,11% | 0,33% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 27,62 | 0,00 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹191,23 | ₹215,50 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹3,15 | ₹1,28 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹-239.353.000 | ₹25,28B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹72,16M | ₹23,92B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹90,00 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Apollo Finvest India Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | APOLLOFI (Apr 24, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 19,49 | 40,79 |
| P/E Prospectivo | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | 0,66 | 30,86 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 7,20 | 25,10 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 1,89 | 12,57 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,31B | ₹1,16T |
| Valor de Empresa | ₹1,53B | ₹1,16T |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,19 | 25,08 |
| Empresa sobre EBITDA | 10,54 | 30,54 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,14 | 0,47 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹191,23 | ₹215,50 |
Comparación de Estados Financieros: Apollo Finvest India Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | APOLLOFI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 304,03M | 41,22B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 113,09M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 37,2% | 11,9% |
| Beneficio Bruto | 173,00M | 36,32B |
| Gross Margin | 56,9% | 88,1% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 133,90M | 35,59B |
| Margen Operativo | 44,0% | 86,3% |
| EBITDA | 145,57M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 47,9% | 92,1% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 97,94M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 32,2% | 90,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 25,78M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 8,5% | 20,6% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 72,16M | 28,58B |
| Margen de Beneficio | 23,7% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | APOLLOFI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 74,50M | 115,80M |
| Total de Activos Corrientes | 972,80M | 2,58B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 320,0% | 6,3% |
| Total de Pasivos Corrientes | 248,33M | 636,40M |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 81,7% | 1,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 150,00M | N/A |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 49,3% | 0,0% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 673,37M | 92,29B |
| Beneficios Retenidos | 476,88M | N/A |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 156,9% | 0,0% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 21,74M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | APOLLOFI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | -239,35M | 37,52B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | -78,7% | 91,0% |
| Gastos de Capital | -15,11M | -222,60M |
| Flujo de Caja Libre | -269,22M | 25,05B |
| FCF Margin | -88,6% | 60,8% |
| Pago de Deuda | N/A | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | APOLLOFI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,73M | 428,40M |
| Float Shares | 1,04M | 201,98M |
| % Held by Insiders | 72,02% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,25% |
| % Held by Public | 27,98% | 18,36% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Apollo Finvest India Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrica | APOLLOFI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹90,00 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹208,00 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | Jun 06, 2025 |