Comparación Detallada de Acciones Algoquant Fintech [AQFINTECH] vs Authum Investment [AIIL]

Algoquant Fintech

BSE
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Authum Investment

NSE
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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Algoquant Fintech gana en 2 métricas, Authum Investment gana en 16 métricas, con 0 empates. Authum Investment parece más fuerte en general.

Ver Detalles de Métricas

Comparación de Métricas Vitales

MétricaAlgoquant FintechAuthum InvestmentMejor
Ratio P/E (TTM)1.085,7112,39Authum Investment
Ratio Precio-Valor en Libros338,443,44Authum Investment
Ratio Deuda-Patrimonio33,467,18Authum Investment
Ratio PEGN/A-0,88N/A
VE/EBITDA1.016,6411,88Authum Investment
Margen de Beneficio (TTM)10,34%93,88%Authum Investment
Margen Operativo (TTM)15,11%96,55%Authum Investment
Margen EBITDA (TTM)15,11%96,55%Authum Investment
Rentabilidad sobre Patrimonio31,59%28,87%Algoquant Fintech
Rentabilidad sobre Activos (TTM)14,80%26,36%Authum Investment
Flujo de Caja Libre (TTM)$567,48 M$-2,59 MMAlgoquant Fintech
Rendimiento por DividendoN/A0,06%N/A
Rentabilidad 1 Año50,13%73,41%Authum Investment
Ratio Precio-Ventas (TTM)154,3411,64Authum Investment
Valor de Empresa$377,38 MM$513,52 MMAuthum Investment
Ratio VE/Ingresos168,8911,79Authum Investment
Margen de Beneficio Bruto (TTM)-52,43%97,25%Authum Investment
Ingresos por Acción (TTM)$8$256Authum Investment
Beneficio por Acción (Diluido)$1,13$240,72Authum Investment
Beta (Volatilidad de la Acción)0,41-0,68Authum Investment
Rendimiento
Estadísticas Clave
Valoración
Finanzas
Posiciones Cortas
Dividendos

Análisis de Rendimiento de Acciones Algoquant Fintech vs Authum Investment

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Algoquant Fintech
Authum Investment
Resumen de la Acción Algoquant Fintech | Resumen de la Acción Authum Investment

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Algoquant Fintech-5,87%-14,80%4,36%27,75%46,61%32,17%
Authum Investment2,73%0,53%3,29%35,53%98,76%58,12%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Algoquant Fintech50,13%556,25%13.122,22%29.650,00%22.212,50%16.127,27%
Authum Investment73,41%249,27%249,27%249,27%249,27%249,27%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Algoquant Fintech vs Authum Investment

MétricaAQFINTECHAIIL
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹344,86B₹506,66B
Categoría de CapitalizaciónLarge capLarge cap
Volumen Promedio 10 Días i933.146305.324
Volumen Promedio 90 Días i481.097379.980
Último Cierre₹71,40₹2.983,10
Rango 52 Semanas₹43,69 - ₹91,70₹1.325,50 - ₹3.021,00
% desde Máximo 52S-22,14%-1,25%
Máximo Histórico₹1.409,70 (Aug 14, 2025)₹3.021,00 (Aug 18, 2025)
% desde Máximo Histórico-94,94%-1,25%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral2,34%-0,15%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,91%-0,14%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,10%0,94%
Margen Operativo (TTM) i0,15%0,97%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,32%0,29%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i33,467,18
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹3,63₹866,73
Efectivo por Acción (MRQ)₹0,30₹21,74
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹538,77M₹20,13B
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹318,94M₹42,41B
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,06%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹1,50

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Algoquant Fintech vs Authum Investment

MétricaAQFINTECHAIIL
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i1.085,7112,39
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG iN/A-0,88
Precio sobre Ventas (TTM) i154,3411,64
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i338,443,44
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹344,86B₹506,66B
Valor de Empresa i₹377,38B₹513,52B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i168,8911,79
Empresa sobre EBITDA i1.016,6411,88
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,41-0,68
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹3,63₹866,73

Comparación de Estados Financieros: Algoquant Fintech vs Authum Investment

Métricas Financieras

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Ingresos

EBITDA

Patrimonio de Accionistas

Margen Operativo

Flujo de Caja Libre

Deuda a Largo Plazo

Margen de Beneficio

Ratio de Liquidez

Flujo de Caja Operativo

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)AQFINTECHAIIL
Ingresos/Ventas i₹110,57M₹12,15B
Costo de Mercancías Vendidas i₹168,55M₹334,70M
Beneficio Bruto i₹-57,98M₹11,82B
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i₹18,30M₹11,34B
EBITDA i₹28,04M₹11,37B
Ingresos Antes de Impuestos i₹-903.000₹11,44B
Impuesto sobre la Renta i₹-7,05M₹2,01B
Ingresos Netos (Beneficio) i₹6,15M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)AQFINTECHAIIL
Efectivo y Equivalentes i₹24,20M₹1,08B
Total de Activos Corrientes i₹1,19B₹25,77B
Total de Pasivos Corrientes i₹111,37M₹678,10M
Deuda a Largo Plazo i₹340,72M₹10,24B
Total de Patrimonio de Accionistas i₹1,01B₹146,89B
Beneficios Retenidos iN/AN/A
Propiedad, Planta y Equipo i₹139,88MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)AQFINTECHAIIL
Flujo de Caja Operativo iN/AN/A
Gastos de Capital iN/AN/A
Flujo de Caja Libre iN/AN/A
Pago de Deuda iN/AN/A
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAQFINTECHAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i933.146305.324
Average Daily Volume (90 Day) i481.097379.980
Shares Outstanding i15,62M169,85M
Float Shares i902,18M33,92M
% Held by Insiders i0,75%0,84%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Algoquant Fintech vs Authum Investment

MétricaAQFINTECHAIIL
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹1,50
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,06%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,04%
3-Year Total Dividends iN/A₹1,50
Fecha Ex-DividendoN/AMay 16, 2025