Comparación Detallada de Acciones Algoquant Fintech [AQFINTECH] vs Authum Investment [AIIL]
Resumen: Comparación Rápida
Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Algoquant Fintech Ltd. gana en 2 métricas, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gana en 17 métricas, con 0 empates. Authum Investment & Infrastructure Ltd. parece más fuerte en general.
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Comparación de Métricas Vitales
| Métrica | Algoquant Fintech Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Mejor |
|---|---|---|---|
| Ratio P/E (TTM) | 1.095,40 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Valor en Libros | 338,44 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Deuda-Patrimonio | 33,46 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | -11,03 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/EBITDA | 49,46 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen de Beneficio (TTM) | 10,34% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen Operativo (TTM) | 15,11% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Margen EBITDA (TTM) | 15,11% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rentabilidad sobre Patrimonio | 31,59% | 28,87% | Algoquant Fintech Ltd. |
| Rentabilidad sobre Activos (TTM) | 14,80% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flujo de Caja Libre (TTM) | $567,48 M | $2,53 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendimiento por Dividendo | N/A | 0,06% | N/A |
| Rentabilidad 1 Año | -5,59% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Precio-Ventas (TTM) | 154,34 | 12,91 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Valor de Empresa | $18,36 MM | $433,60 MM | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Ingresos | 8,22 | 13,14 | Algoquant Fintech Ltd. |
| Margen de Beneficio Bruto (TTM) | -58,16% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ingresos por Acción (TTM) | $8 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beneficio por Acción (Diluido) | $1,12 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Beta (Volatilidad de la Acción) | 0,41 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Análisis de Rendimiento de Acciones Algoquant Fintech Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparación de Rendimiento
Rentabilidades a Corto Plazo
| Acción | 1D | 1S | 1M | 3M | 6M | Año Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoquant Fintech Ltd. | -0,88% | -2,33% | -2,79% | -6,53% | -3,50% | -3,90% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | -0,70% | -8,55% | -2,06% | 5,83% | -12,63% | -27,54% |
Rentabilidades a Largo Plazo
| Acción | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoquant Fintech Ltd. | -5,59% | 166,18% | 3.722,45% | 12.386,67% | 17.459,38% | 31.116,67% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Algoquant Fintech Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | AQFINTECH | AIIL |
|---|---|---|
| Información del Mercado | ||
| Capitalización Bursátil | ₹1,08B | ₹426,10B |
| Categoría de Capitalización | Small cap | Large cap |
| Volumen Promedio 10 Días | 189.038 | 353.228 |
| Volumen Promedio 90 Días | 368.278 | 1.056.091 |
| Último Cierre | ₹55,41 | ₹451,30 |
| Rango 52 Semanas | ₹48,00 - ₹91,70 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % desde Máximo 52S | -39,57% | -33,92% |
| Máximo Histórico | ₹1.409,70 (Aug 14, 2025) | ₹3.305,00 (Oct 10, 2025) |
| % desde Máximo Histórico | -96,07% | -86,34% |
| Métricas de Crecimiento | ||
| Crecimiento de Ingresos Trimestral | 2,34% | -0,42% |
| Crecimiento de Beneficios Trimestral | 1,91% | -0,70% |
| Salud Financiera | ||
| Margen de Beneficio (TTM) | 0,10% | 1,10% |
| Margen Operativo (TTM) | 0,15% | 0,79% |
| Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) | 0,32% | 0,29% |
| Deuda sobre Patrimonio (MRQ) | 33,46 | 20,29 |
| Efectivo y Liquidez | ||
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,63 | ₹191,73 |
| Efectivo por Acción (MRQ) | ₹5,43 | ₹12,13 |
| Flujo de Caja Operativo (TTM) | ₹538,77M | ₹70,10B |
| Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) | ₹318,94M | ₹42,41B |
| Dividendos | ||
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Algoquant Fintech Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | AQFINTECH (Sep 26, 2025) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Precio | ||
| Ratio P/E (TTM) | 1.095,40 | 11,72 |
| P/E Prospectivo | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -11,03 | -0,17 |
| Precio sobre Ventas (TTM) | 154,34 | 12,91 |
| Precio sobre Valor en Libros (MRQ) | 338,44 | 2,62 |
| Capitalización de Mercado | ||
| Capitalización de Mercado | ₹1,08B | ₹426,10B |
| Valor de Empresa | ₹18,36B | ₹433,60B |
| Métricas de Valor de Empresa | ||
| Empresa sobre Ingresos | 8,22 | 13,14 |
| Empresa sobre EBITDA | 49,46 | 9,56 |
| Riesgo y Otras Métricas | ||
| Beta | 0,41 | -0,84 |
| Valor en Libros por Acción (MRQ) | ₹3,63 | ₹191,73 |
Comparación de Estados Financieros: Algoquant Fintech Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métricas Financieras
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Ingresos
Margen Operativo
Margen de Beneficio
Deuda a Largo Plazo
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrica | AQFINTECH (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Ingresos/Ventas | 2,28B | 28,45B |
| Costo de Mercancías Vendidas | 1,75B | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 76,5% | 2,2% |
| Beneficio Bruto | 535,87M | 27,82B |
| Gross Margin | 23,5% | 97,8% |
| Investigación y Desarrollo | N/A | N/A |
| Ingresos Operativos (EBIT) | 266,05M | 41,45B |
| Margen Operativo | 11,7% | 145,7% |
| EBITDA | 464,19M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 20,3% | 159,4% |
| Ingresos Antes de Impuestos | 371,15M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,3% | 143,0% |
| Impuesto sobre la Renta | 52,21M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | -6,1% |
| Ingresos Netos (Beneficio) | 318,94M | 42,41B |
| Margen de Beneficio | 14,0% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrica | AQFINTECH (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Efectivo y Equivalentes | 24,20M | 1,08B |
| Total de Activos Corrientes | 1,88B | 32,75B |
| Total de Activos Corrientes % of Revenue | 82,4% | 115,1% |
| Total de Pasivos Corrientes | 1,08B | 10,38B |
| Total de Pasivos Corrientes % of Revenue | 47,5% | 36,5% |
| Deuda a Largo Plazo | 35,11M | 3,60B |
| Deuda a Largo Plazo % of Revenue | 1,5% | 12,7% |
| Total de Patrimonio de Accionistas | 1,01B | 146,89B |
| Beneficios Retenidos | 997,14M | 28,29B |
| Beneficios Retenidos % of Revenue | 43,7% | 99,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 893.000 | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrica | AQFINTECH (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 538,77M | 70,10B |
| Flujo de Caja Operativo % of Revenue | 23,6% | 246,4% |
| Gastos de Capital | -36,30M | -680,70M |
| Flujo de Caja Libre | 567,48M | 2,53B |
| FCF Margin | 24,9% | 8,9% |
| Pago de Deuda | -319,60M | N/A |
| Recompra de Acciones Comunes | N/A | N/A |
Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional
| Métrica | AQFINTECH | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 281,10M | 849,23M |
| Float Shares | 50,18M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 75,12% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 24,88% | 9,89% |
Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Algoquant Fintech Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrica | AQFINTECH | AIIL |
|---|---|---|
| Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | ₹1,50 |
| Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Fecha Ex-Dividendo | N/A | May 16, 2025 |