Comparación Detallada de Acciones Algoquant Fintech [AQFINTECH] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Algoquant Fintech Ltd.

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Indo Thai Securities Ltd.

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Resumen: Comparación Rápida

Basado en la comparación de 20 métricas vitales: Algoquant Fintech Ltd. gana en 7 métricas, Indo Thai Securities Ltd. gana en 12 métricas, con 0 empates. Indo Thai Securities Ltd. parece más fuerte en general.

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Comparación de Métricas Vitales

Métrica Algoquant Fintech Ltd. Indo Thai Securities Ltd. Mejor
Ratio P/E (TTM) 1.095,40 106,49 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Valor en Libros 338,44 17,17 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Deuda-Patrimonio 33,46 1,43 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG -11,03 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/EBITDA 49,46 332,61 Algoquant Fintech Ltd.
Margen de Beneficio (TTM) 10,34% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Margen Operativo (TTM) 15,11% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Margen EBITDA (TTM) 15,11% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Rentabilidad sobre Patrimonio 31,59% 4,56% Algoquant Fintech Ltd.
Rentabilidad sobre Activos (TTM) 14,80% 3,62% Algoquant Fintech Ltd.
Flujo de Caja Libre (TTM) $567,48 M $-218,96 M Algoquant Fintech Ltd.
Rendimiento por Dividendo N/A 0,38% N/A
Rentabilidad 1 Año -5,59% 19,58% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Precio-Ventas (TTM) 154,34 59,85 Indo Thai Securities Ltd.
Valor de Empresa $18,36 MM $37,96 MM Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Ingresos 8,22 57,26 Algoquant Fintech Ltd.
Margen de Beneficio Bruto (TTM) -58,16% -6,85% Indo Thai Securities Ltd.
Ingresos por Acción (TTM) $8 $6 Algoquant Fintech Ltd.
Beneficio por Acción (Diluido) $1,12 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Beta (Volatilidad de la Acción) 0,41 1,83 Algoquant Fintech Ltd.

Análisis de Rendimiento de Acciones Algoquant Fintech Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

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AQFINTECH
INDOTHAI

Comparación de Rendimiento

Rentabilidades a Corto Plazo

Acción1D1S1M3M6MAño Actual
Algoquant Fintech Ltd.-0,88%-2,33%-2,79%-6,53%-3,50%-3,90%
Indo Thai Securities Ltd.-4,69%-7,98%-21,84%-12,89%-47,20%-19,45%

Rentabilidades a Largo Plazo

Acción1A3A5A10A15A20A
Algoquant Fintech Ltd.-5,59%166,18%3.722,45%12.386,67%17.459,38%31.116,67%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4.150,94%8.732,68%10.171,49%10.171,49%

Análisis de Rendimiento y Salud Financiera: Algoquant Fintech Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaAQFINTECHINDOTHAI
Información del Mercado
Capitalización Bursátil i₹1,08B₹38,99B
Categoría de CapitalizaciónSmall capSmall cap
Volumen Promedio 10 Días i189.038951.330
Volumen Promedio 90 Días i368.278833.889
Último Cierre₹55,41₹216,24
Rango 52 Semanas₹48,00 - ₹91,70₹143,65 - ₹466,35
% desde Máximo 52S-39,57%-53,63%
Máximo Histórico₹1.409,70 (Aug 14, 2025)₹2.212,00 (Jul 17, 2025)
% desde Máximo Histórico-96,07%-90,22%
Métricas de Crecimiento
Crecimiento de Ingresos Trimestral2,34%4,17%
Crecimiento de Beneficios Trimestral1,91%16,79%
Salud Financiera
Margen de Beneficio (TTM) i0,10%0,57%
Margen Operativo (TTM) i0,15%0,83%
Rentabilidad sobre Patrimonio (TTM) i0,32%0,05%
Deuda sobre Patrimonio (MRQ) i33,461,43
Efectivo y Liquidez
Valor en Libros por Acción (MRQ)₹3,63₹18,05
Efectivo por Acción (MRQ)₹5,43₹1,17
Flujo de Caja Operativo (TTM) i₹538,77M₹-119.464.000
Flujo de Caja Libre Apalancado (TTM) i₹318,94M₹82,45M
Dividendos
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,70

Análisis de Valoración y Métricas Empresariales: Algoquant Fintech Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaAQFINTECH (Sep 26, 2025)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Precio
Ratio P/E (TTM) i1.095,40106,49
P/E Prospectivo iN/AN/A
Ratio PEG i-11,030,07
Precio sobre Ventas (TTM) i154,3459,85
Precio sobre Valor en Libros (MRQ) i338,4417,17
Capitalización de Mercado
Capitalización de Mercado i₹1,08B₹38,99B
Valor de Empresa i₹18,36B₹37,96B
Métricas de Valor de Empresa
Empresa sobre Ingresos i8,2257,26
Empresa sobre EBITDA i49,46332,61
Riesgo y Otras Métricas
Beta i0,411,83
Valor en Libros por Acción (MRQ) i₹3,63₹18,05

Comparación de Estados Financieros: Algoquant Fintech Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

Métricas Financieras

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Ingresos

Margen Operativo

Margen de Beneficio

Deuda a Largo Plazo

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétricaAQFINTECH (2025)INDOTHAI (2025)
Ingresos/Ventas i2,28B149,16M
Costo de Mercancías Vendidas i1,75B90,12M
COGS % of Revenue i76,5%60,4%
Beneficio Bruto i535,87M59,03M
Gross Margin i23,5%39,6%
Investigación y Desarrollo iN/AN/A
Ingresos Operativos (EBIT) i266,05M32,50M
Margen Operativo i11,7%21,8%
EBITDA i464,19M114,11M
EBITDA Margin i20,3%76,5%
Ingresos Antes de Impuestos i371,15M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i16,3%69,5%
Impuesto sobre la Renta i52,21M24,73M
Income Tax % of Revenue i2,3%16,6%
Ingresos Netos (Beneficio) i318,94M78,89M
Margen de Beneficio i14,0%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétricaAQFINTECH (2025)INDOTHAI (2025)
Efectivo y Equivalentes i24,20M8,91M
Total de Activos Corrientes i1,88B911,44M
Total de Activos Corrientes % of Revenue i82,4%611,1%
Total de Pasivos Corrientes i1,08B442,77M
Total de Pasivos Corrientes % of Revenue i47,5%296,9%
Deuda a Largo Plazo i35,11M32,03M
Deuda a Largo Plazo % of Revenue i1,5%21,5%
Total de Patrimonio de Accionistas i1,01B1,81B
Beneficios Retenidos i997,14M450,04M
Beneficios Retenidos % of Revenue i43,7%301,7%
Propiedad, Planta y Equipo i893.00021,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétricaAQFINTECH (2025)INDOTHAI (2025)
Flujo de Caja Operativo i538,77M-119,46M
Flujo de Caja Operativo % of Revenue i23,6%-80,1%
Gastos de Capital i-36,30M-4,01M
Flujo de Caja Libre i567,48M-218,96M
FCF Margin i24,9%-146,8%
Pago de Deuda i-319,60M-25,42M
Recompra de Acciones Comunes iN/AN/A

Análisis de Posiciones Cortas y Propiedad Institucional

MétricaAQFINTECHINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i281,10M128,02M
Float Shares i50,18M53,84M
% Held by Insiders i75,12%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i24,88%43,49%

Análisis de Dividendos y Comparación de Rendimiento: Algoquant Fintech Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétricaAQFINTECHINDOTHAI
Dividendo Últimos 12 Meses iN/A₹0,70
Rendimiento por Dividendo Últimos 12 Meses iN/A0,38%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,53%
3-Year Total Dividends iN/A₹3,30
Fecha Ex-DividendoN/AAug 08, 2025